プロジェクトの仕入先請求書の確認
PM による手動確認が必要ですパラメーターをオンにすると、Microsoft Dataverse で作成した仕入先請求書の状態がドラフトになります。 PM による手動確認が必要ですパラメーターをオフにすると、Dataverse で作成された仕入先請求書が自動的に確認されます。
仕入先請求書のすべての明細行を検証した後に、確認を選択して仕入先請求書を確認することができます。
仕入先請求書で確認を選択すると、次の処理が行われます。仕入先請求書の状態が確認済みに変更され、その仕入先請求書が読み取り専用になり、編集や削除ができなくなります。 照合プロセスの間に原価実績が仕入先請求書明細行を参照している場合は、参照先の仕入先請求書明細行に関連付けられているすべての原価実績が取り消されます。
新しい原価実績を作成するには、仕入先請求書明細行の情報を使用します。 この時点では修正仕訳帳の作成や、時間エントリの取り消しはできません。また、取り消した元の時間、経費、材料実績の承認をキャンセルすることもできなくなります。 Dynamics 365 Finance では、プロジェクト原価の値がプロジェクト統合仕訳帳を使用して更新され、プロジェクト統合仕訳帳の転記の後に調達統合勘定が取り消されます。
さらに、プロジェクト見積もり請求書処理を使用して、レビューが行われた複数のプロジェクト請求書を簡単に選択することもできます。 また、請求書を一度に確認して、請求済み売上実績を生成することもできます。 これにより、確認プロセスが大幅に簡略化され、請求書の管理の効率が向上します。
PM の承認まで仕入先請求書に対する仕入先支払をブロック
仕入先請求書に対する仕入先支払は、Dataverse でプロジェクト マネージャーからの承認を受けるまで差し控えることができます。 この機能により、プロジェクト マネージャーが Dataverse でスリーウェイ マッチングを行い、外注業者の請求書が承認され、請求書が提供されたサービスとの間で調整されます。 プロジェクト マネージャーが承認すると、買掛金勘定チームは、支払提案プロセスや支払仕訳帳を利用する外注業者の支払を作成できます。
この機能を有効にするには、Dynamics 365 Finance の機能管理ワークスペースに移動し、リソース ベース/非在庫シナリオの請求書を PM が確定するまで、仕入先請求書の仕入先支払保留を有効化しますを選択します。 この機能を有効にした後、Project Operations 統合プロジェクトの仕入先請求書エクスポート エンティティ V2 および msdyn_projectvendorinvoices へのマッピングが 1.0.0.0以降のバージョンを使用していることを確認する必要があります。
この機能を有効にし、マッピングが更新されたことを確認したら、外注業者の仕入先請求書検証および仕入先支払のブロック用のパラメーターを設定する必要があります。 これを行うには、プロジェクト管理および会計 > 設定 > プロジェクト管理および会計パラメーターに移動します。 財務タブを選択します。プロジェクト マネージャに Dataverse で請求書の検証を求める場合は、PM による手動検証が必要ですではいを選択します。 [PM による手動検証が必要です] フィールドを [はい] として有効にすると、PM が確定するまで仕入先の支払をブロックしますフィールドが使用可能になります。 プログラム マネージャーが Dataverse で仕入先請求書を承認するまで仕入先支払をブロックするには、このオプションをはいに設定します。