演習 - 顧客リベートの生成および処理

  • 25 分

この演習では、顧客契約を確認し、次にリベートの要求を生成および処理します。

  1. 会社 USMF で、売掛金勘定パラメーター ページに移動し、価格タブを展開します。次に、価格の詳細タブを展開し、価格の詳細の有効化オプションがはいに設定されていることを確認します。

  2. 販売およびマーケティング > 顧客リベート > リベート契約ページに移動し、顧客リベート契約: USMF-000001 を選択します。

  3. ワークフローの承認ステータス フィールドが承認済に設定されていない場合は、[アクション] ペインで検証を選択して承認する必要があります。

顧客リベート契約の確認

次に、顧客の契約について説明します。この例では、顧客 US-009 を取り上げています。

  • リベートは、特定の製品を購入したときに顧客に与えられます。 この場合、製品には品目番号 T0020 があります。
  • リベート金額の見積に対する顧客の販売実績は、週単位で累計されます。
  • 取得価額の設定は総計です。したがって、請求の見積の基準となる明細行の売上金額は行割引によって減額されません。
  • リベートの改行タイプフィールドには、リベートを計算するための方法が表示されます。 この場合、リベートを見積する販売目標は数量に設定されます。
  • 契約の明細行では、リベートの金額タイプ、実際のリベートの値、およびしきい値を指定します。 この例では、50 単位以上の購入に対して販売単位ごとに 40.00 米国ドルのリベートが提供される場合、顧客の週ごとの製品の購入が 1 ~ 50 単位以内である場合は、顧客は購入単位ごとに 20.00 米国ドルのリベートの対象となります。

リベート請求の生成

  1. 販売とマーケティング > 販売注文 > すべての販売注文に移動します。
  2. 新規を選択します。
  3. 顧客アカウント フィールドで、US-009 を入力または選択します。
  4. OKを選択します。
  5. 品目番号フィールドで、T0020を入力または選択します。
  6. 数量を40に設定します。
  7. 販売注文明細行を選択します。
  8. 価格の詳細を選択します。
  9. リベートセクションを展開します。 リベートタブには、現在の注文明細行に適用できるすべてのリベート契約が表示され、見積リベート金額が表示されます。

    注

    表示される金額は、将来リベートの請求が行われる可能性を示すものに限られます。 実際のリベート額は、定期リベート契約で顧客が達成した合計販売数量、顧客が全部または一部の数量を返品したかどうか、および該当する販売注文が請求されたかどうかによって異なる場合があります。

  10. ページを閉じます。
  11. 保存を選択します。
  12. アクション ペインで、請求書を選択します。
  13. 請求書を選択します。
  14. パラメーターセクションを展開します。
  15. 数量フィールドで、すべてを選択します。
  16. OKを選択します。
  17. OKを選択します。
  18. すべてのページを閉じます。

リベート請求を処理します。

リベートページは、リベート請求を確認、承認、および処理できるワークベンチとして機能します。 顧客 US-009 (リベート契約の USMF-000001 の対象) 向けに販売注文が請求されたため、作成された請求を処理します。

この明細行は、USD 800.00のリベート請求を表します。これは、製品 T0020 の 40 単位の売上に基づいており、単位あたり USD 20.00 で計算されています。 これは、リベート契約における最初の数量の分割の条件に一致します。

請求は、計算対象の状態になります。 つまり、顧客の販売実績を定期的に追跡する契約に関連付けられており、それぞれの期間内の販売総額の合計を考慮して再計算を行う必要があるということになります。

  1. 販売とマーケティング > 顧客リベート >リベートに移動します。
  2. 累計を選択します。
  3. 顧客アカウント フィールドで、US - 009 を入力または選択します。
  4. 開始日フィールドで、今日の日付を選択します。
  5. OKを選択します。
  6. 承認を選択します。
  7. プロセスを選択します。
  8. 顧客 フィールドで、US-009 と入力するか選択します。
  9. OKを選択します。

Supply Chain Management で仕訳帳テーブルにレコードを作成できないというメッセージが表示される場合は、デモデータが同期していないので、次の手順を実行する必要があります。

  1. 閉じるを選択します。
  2. 一般会計 > 元帳の設定 > 一般会計パラメーターに移動して、番号順序をリセットします。
  3. 番号順序タブを選択します。
  4. 仕訳帳のバッチ番号の番号順序コードフィールドのハイパーリンクを選択します。
  5. 一般クイック タブで、次の番号をより大きい番号に変更します。
  6. 継続をいいえに設定します。
  7. はいを選択します
  8. 販売とマーケティング > 顧客リベート >リベートに移動します。
  9. リベート請求の処理の手順 7 から再開します。顧客フィールドで、US-009を入力または選択します。

リベートが正常に処理されたことと、請求のステータスがマークに変更されたことを示すメッセージが表示されます。 リベートの見越計上仕訳帳が転記されると、次のようになります。

  • これで、請求書は控除として一時顧客残高に転送されました。
  • リベートの見越計上勘定は、顧客に対する将来の責務を表すために貸方に転記されています。
  • リベート経費勘定は、販売に関連して発生した原価を認識するために借方に転記されています。

支払のリベートの処理

リベートページには、顧客リベート ワークベンチで処理され、マークステータスのリベート請求が一覧表示されます。 貸方票を作成すると、仕訳帳が転記されたことを通知するメッセージが表示されます。

  1. 売掛金勘定 > 顧客 > すべての顧客に移動します。
  2. 一覧で、US-009を見つけ、選択します。
  3. アクション ペインで、回収を選択します。
  4. トランザクションの決済を選択します。
  5. 機能を選択します。
  6. リベート プログラムを選択します。
  7. 編集を選択します。 貸方票に含める請求のマークフィールドで、チェック マークを設定します。
  8. 機能を選択します。
  9. 貸方票の作成を選択します。
  10. ページを閉じます。
  11. キャンセル を選択します。 これにより、ページが更新され、更新が表示されます。
  12. アクション ペインで、回収を選択します。
  13. トランザクションの決済を選択します。 請求書の参照を行わずに、合計リベート金額を表す負の金額のトランザクションが顧客残高に追加されていることに注意してください。
  14. キャンセルを選択します。
  15. すべてのページを閉じます。