高度な口座調整を使用したつなぎ支払の決済
つなぎ支払とは、一般会計に 2 段階で記録される支払です。 通常、支払方法は銀行であり、トランザクションは、支払が決済された後にのみ銀行口座に転記されます。 ただし、この手順は勘定科目でも使用することができます。 このシナリオでは、つなぎ転記の実行時に、支払額がある主勘定から別の勘定に転送されます。 つなぎ支払はすべて一般仕訳帳で決済する必要があります。 この機能により、高度な口座調整ワークシートが調整済みとしてマークされた時点で、これらのつなぎ支払が自動的に決済されます。
前提条件
つなぎ支払の決済機能を使用する前に完了する必要がある一連の前提条件があります。
- 機能管理 で、高度な口座調整によるつなぎ勘定トランザクションの自動決済 機能を有効にします。
- 支払方法 ページで、銀行口座によるつなぎ勘定 パラメーターを設定します。
- 銀行口座 ページで、全般 タブを選択し、つなぎ勘定を設定します。
- 銀行口座 ページで、調整 タブを選択し、調整中につなぎ勘定トランザクションを決済する パラメーターを有効にします。
- 現金および銀行管理パラメーター ページで、口座調整 タブを選択し、決済仕訳帳名 パラメーターを有効にします。
支払仕訳帳でつなぎ支払を作成する
支払仕訳帳でつなぎ支払を作成するには、次の手順に従います。
- 売掛金勘定 > 支払 > 顧客支払仕訳帳 に移動して、つなぎ転記を作成および処理します。
- アクション ペインで 新規 を選択します。
- 名前 フィールドに、名前を入力します。
- 顧客支払 ページで、顧客支払仕訳帳に明細行を追加します。
- つなぎ転記用に構成された支払方法を選択します。
調整ワークシートでつなぎ支払を決済する
調整ワークシートでつなぎ支払を決済するには、口座取引明細書の調整を完了する必要があります。 調整ワークシートで、マーク を調整済みとして選択します。 調整ワークシートで調整済みとしてマークすると、決済仕訳帳が一般会計に自動的に転記されます。
バッチ ジョブを使用してつなぎ支払を決済する
口座調整中に決済仕訳帳で転記エラーが発生した場合、問題を解決した後で、つなぎ支払の決済を再実行できます。
- 現金と銀行の管理 > 定期処理のタスク > つなぎ勘定トランザクションの決済 に移動して、転記エラーを修正します。
- 調整 ID の値 > OK を選択します。