高度な口座調整における現金消込

完了

現金消込とは、顧客からの支払いをシステム内の対応する請求書または未回収売掛金と照合するプロセスを指します。 顧客が銀行振込、小切手、電子支払のいずれかで支払いを行うと、これらの取引は口座取引明細書に記録されます。

前提条件

組織が高度な口座調整で現金消込を使用する前に、さまざまな前提条件を満たす必要があります。

1. 機能管理ワークスペースに移動して、モダン口座調整、高度な口座調整で支払仕訳帳を生成するときに前払と転記プロファイルを有効にする機能と高度な口座調整の既定の説明を有効にする機能を有効にします。
2. 機能管理ワークスペースで必要な機能を有効にした後、銀行口座の既定の顧客支払仕訳帳名と既定の仕入先支払仕訳帳名の設定を完了します。
3. 口座取引明細書をインポートします。

調整ワークシートにおける現金消込の実行

調整ワークシートで現金消込を実行するには、次の手順に従います。

1. 現金と銀行の管理 > 口座取引明細書調整 > 口座調整 に移動し、口座調整ワークシートを開くか作成します。
2. 一致しないトランザクション タブを選択した後、総勘定元帳に転記する口座取引明細書トランザクションを選択します。
3. 支払仕訳帳の生成 を選択します。
4. 支払仕訳帳の生成ページで、次のフィールドを設定します。
   • 支払いの種類
   • 仕入先勘定の顧客アカウント
   • 支払方法
   • 転記日
   • 銀行取引の種類
   • 財務分析コード
   • 財務タグ
5. 口座取引明細書を顧客または仕入先支払仕訳帳として転記するには、支払の生成を選択します。
6. 未処理の請求書を含むこの口座取引明細書トランザクションをさらに決済するには、トランザクションの決済を選択します。

照合ルールを使用した現金消込の実行

次のタスクとして、照合ルールを使用して現金消込を実行します。 このプロセスには、顧客請求書の決済、仕入先支払いの生成、顧客支払いの生成が含まれます。

顧客請求書の決済

組織は、現金および銀行管理 > 設定 > 高度な口座調整設定 > 調整照合ルール に移動して、照合ルールを使用して未処理の顧客請求書を自動的に決済することができます。

照合ルールを作成するには、次のステップを実行します。

1. アクション ペインで 新規 を選択します。
2. 照合ルールと名前を入力します。
3. アクション フィールドで、顧客請求書の決済 を選択します。
4. ステップ 1: 顧客支払仕訳帳を生成するための明細書を検索する クイック タブを展開した後、必要な条件を定義します。 顧客支払仕訳帳を生成するための明細書を追加することにより、ルールに照らして実行される関連する口座取引明細書の明細行をフィルター処理します。
5. ステップ 2: 未処理の請求書を照合する クイック タブを展開した後、追加 を選択して未処理の請求書を照合します。 そうすることで、口座取引明細書の明細行と法人内の未処理の顧客請求書を照合することになります。
6. ステップ 3: 顧客支払仕訳帳パラメーター クイック タブを展開します。
7. 追加 を選択した後、必要な条件を定義します。
8. 財務の詳細を選択した後、既定の支払方法、既定の口座トランザクション タイプ、転記日、財務分析コード の各値を設定します。
9. 調整照合ルールを有効にするには、保存 と アクティブ化 を選択します。

仕入先支払いの生成

仕入先支払を生成するには、このプロセスに従います。

1. 現金と銀行管理 > 設定 > 詳細な口座調整設定 > 調整照合ルール に移動します。
2. 新規 を選択した後、照合ルールと名前を定義します。
3. アクション フィールドで、仕入先支払いの生成 を選択します。
4. ステップ 1: 仕入先支払いを生成する明細行を検索する クイック タブを展開します。
5. 追加 を選択した後、明細行で条件を定義します。
6. ステップ 2: 仕入先支払いパラメーター クイック タブを展開した後、追加 を選択します。
7. 明細行で条件を定義した後、財務の詳細を選択します。
8. 仕入先アカウント、転記日、支払方法、銀行トランザクション タイプ、財務分析コードの各値を定義します。
9. 保存 と アクティブ化 を選択します。

顧客支払の生成

顧客支払を生成するには、次の手順に従います。

1. 現金と銀行管理 > 設定 > 詳細な口座調整設定 > 調整照合ルール に移動します。
2. 新規 を選択した後、照合ルールと名前を定義します。
3. アクション フィールドで、顧客支払いの生成 を選択します。
4. ステップ 1: 顧客支払仕訳帳を生成する明細書を検索する クイック タブ と ステップ 2 (オプション): 請求書照合により顧客口座を識別する クイック タブを展開した後、必要な条件を定義します。
5. ステップ 3: 顧客支払仕訳帳パラメーター クイック タブを展開した後、追加 を選択します。
6. 明細行で必要な情報を定義した後、財務の詳細を選択します。
7. 以下のフィールドを定義します。
   • 顧客口座の自動照合
   • 顧客アカウント
   • 転記日
   • 既定の支払方法
   • 既定の銀行トランザクション タイプ
   • 財務分析コード
8. 保存 と アクティブ化 を選択します。

強化された口座調整レポートによる効率性の向上

Finance の高度な口座調整機能は、口座調整明細書レポートを強化することにより調整プロセスを合理化します。 レポートには、会社および銀行の最終残高、調整済み金額、未調整金額など、更新されたヘッダー情報が含まれています。 レポートの本文には、照合ステータスに基づいてトランザクションが表示されます。 加えて、口座調整ワークシートが照合済みとしてマークされるとレポートのスナップショットが保存され、現金担当者は今後のレポートにおいてリアルタイムのトランザクション テーブルではなくスナップショットからデータを取得できるようになります。