通貨と換算の設定

完了

一般に、通貨は金銭の測定単位です。 ただし、ビジネスに関しては、企業の正常性の測定単位でもあります。 正常なライフスタイルを維持するために血圧の高低を検査する必要があるのと同様に、事業の現金の流れを絶えず監視し、組織の繁栄と健全な状態を維持する必要があります。

Finance で財務管理を設定するための最初のステップは、その法人が使用可能な通貨を識別し、設定することです。

会計通貨とレポート通貨

Finance では、会計通貨とレポート通貨の概念を使用します。

• 会計通貨 - 勘定科目の金銭上のトランザクションで変換された金額を記録するために使用される通貨単位です。 "会社" または元帳通貨と呼ばれることもあります。

• レポート通貨 - レポート通貨は会計副通貨であり、通常は連結や親会社に報告する目的で、副通貨で換算された金額のトランザクションの金額の通貨単位です。

たとえば、カナダに子会社が存在する場合は、会社の基本登録が米国になっていることが考えられます。 レポートを実行する場合は、事業運営の結果をカナダドル (CAD) で確認する必要があります。 これを行うには、米国ドル (USD) をカナダドル (CAD) に変換する必要があります。 為替レートページで定義されている為替レートを使用して、報告用に金額を変換します。

換算チェックボックスがオンになっている場合は、フォームおよびレポートで既定の会社基本通貨以外の通貨で財務情報を表示できます。

Finance では、元帳決済時に利益/損失の転記を完全にサポートするためにのみ、レポート通貨の利益/損失を計算できます。 会計通貨は、元帳決済における照合の目的で使用されます。 元帳決済時に、会計金額が会計通貨で貸借一致すると、レポート通貨の利益/損失が転記されます。 この機能により、レポート通貨での利益/損失がまだ転記されていない場合に手動で転記する必要がなくなるため、期末決算プロセスが迅速化されます。

通貨性別

一般会計 > 通貨 > 通貨 の 通貨性別 は、小切手やレポートに印刷される性別を定義するために、スペイン語圏で使用されます。 選択した通貨に女性形があり、小切手やレポートで性別が使用されている場合は女性形を選択します。 このフィールドの既定値は男性形であり、その通貨には性別がないことを意味します。

通貨

自分の会社が複数の通貨で取引を行う場合は、複数通貨機能を使用できます。 組織に複数の法人が存在し、複数の通貨で取引する場合は、それらの通貨と対応する為替レートを維持することが重要です。

通貨の三通貨換算とは、ある国の通貨の金額を別の通貨 (ユーロなど) を基にした別の参加国通貨に換算する必要があるプロセスを指します。

三通貨換算通貨と設定できるのは、1 つの通貨のみです。 既定では、ユーロ (EUR) 通貨が三通貨換算通貨として選択されています。 三通貨換算通貨を変更するには、まず、通貨ページの ユーロ (EUR) レコードにある三通貨交換時の基準通貨チェックボックスをオフにします。 その後、三通貨交換時の基準通貨で任意の通貨を選択できます。

各通貨には、固有の属性を関連付けることができます。 名前、記号、通貨コードは、通貨ごとに固有です。

二重通貨の連結

Finance では、連結会社のトランザクション通貨として使用される通貨 (会計通貨またはレポート通貨) を制御できます。 また、通貨が同じであれば、ソース会社から連結会社に金額を自動的にコピーすることもできます。

• オンラインで連結ページの連結の金額を選択するコントロールを有効にすると、ソース会社の会計通貨またはレポート通貨を連結会社の取引通貨として使用するかどうかを選択できるようになります。

• 通貨が同じである場合は、ソース会社から連結会社に対して直接金額をコピーする機能を有効にすると、いずれかの通貨が同じである場合に、ソース会社の会計またはレポート通貨金額を連結会社の会計上またはレポート用の通貨金額に直接コピーすることができます。 この機能を使用すると、連結会社の会計およびレポート通貨金額が、どちらの通貨も同じでない場合は、為替レートを使用して計算されます。