預金と払戻
預金伝票
預金伝票は、小切手、クレジット カード伝票、現金などを銀行口座に預金するために使用されるドキュメントです。 預金伝票ページでは、銀行口座への支払に使用する預金伝票を表示および管理できます。
顧客支払が無効である場合は、預金伝票による支払をキャンセルすることができます。 口座取引明細書で既に預金伝票を調整している場合は、支払をキャンセルすることはできません。
現金および銀行管理パラメーター ページの一般クイック タブで預金伝票の支払キャンセルの理由を要求チェック ボックスがオンになっていると、預金伝票をキャンセルする場合に、Finance から理由コードが求められることがあります。
預金伝票の支払取消を確認用に提出する場合は、現金および銀行管理パラメーター ページの一般クイック タブで、預金伝票の支払取消の確認プロセスを使用チェック ボックスをオンにします。
レビュー時に、仕訳帳を承認して転記するか、取消を却下することができます。
払戻小切手
会社は特定の状況下で、顧客の支払の払戻や、仕入先から受け取った払戻を処理する必要があります。 これは通常、訂正票、過剰支払、および賞与がサードパーティのトランザクションに関連している場合に発生します。
Finance では、払戻小切手を作成して小切手を印刷できます。 払戻機能は、顧客の支払仕訳帳に実装されています。
払戻金額を指定するには、借方フィールドを使用します。 貸方フィールドの負の金額は使用しないでください。
払戻小切手を作成する前に、顧客への払戻を小切手で行えるように支払方法を設定します。
支払取消
場合によっては、支払を行って小切手を転記した後に小切手を取り消す必要が生じることがあります。 たとえば、配送業者が小切手を持っている場合や、小切手が誤って支払われたことに会計スタッフが気付いた場合などです。
転記済小切手の取消には、次の 2 つの方法があります。
- 小切手ページの支払取消ボタンをクリックすると、取消がすぐに転記されます。
- 小切手ページで支払取消ボタンをクリックすると、取消がまず現金及び銀行管理の小切手の取消仕訳帳に送信されます。これにより、レビュー担当者は取消を転記または却下することができます。
仕入先に対して行われた支払を再発行する小切手を取り消す場合があります。 支払済ステータスの転記済小切手のみを取り消すことができます。 取消は、作成済ステータスの小切手のみを削除できるため、小切手の削除または無効化とは異なり、未転記の小切手のみを無効にすることができます。
仕訳帳を削除すると Finance から取消が削除されますが、元の小切手は小切手ページに残ります。
口座振替形式での顧客の払戻
ISO 20022 口座振替とは、金融トランザクション向けに ISO によって開発されたメッセージング標準であり、電子支払手順の形式を定義します。 ISO 20022 口座振替形式のメッセージは、ある銀行口座から別の銀行口座に資金を転送するために使用されます。 この標準により、銀行や金融機関は、一貫性のある構造化された方法で支払指示を送信できるようになり、エラーの数が減り効率が向上します。
ISO 20022 口座振替メッセージは、国内および国境を越えた支払いの両方に使用でき、SWIFT、XML、Web サービスなどのさまざまな通信チャネルを使用して送信できます。 ISO 20022 口座振替メッセージの採用はますます広がっており、多くの国や金融機関が支払い処理システムを改善するためにこの標準に移行しています。
この機能では、次のシナリオで ISO 20022 口座振替形式を顧客支払仕訳帳に導入します。
- 訂正票によるは払戻または返金。
- 支払提案を使用した前払の払戻。
- 手動による払戻。
この機能の利用に必要な詳しい前提条件については、ISO20022 ファイルのインポートを参照してください
この ISO20022 ファイルをインポートしたら、払戻の転送に進むことができます。
- 現金および銀行管理>銀行口座>銀行口座に移動します。
- 調整タブを開きます。
- レコードを選択してから銀行口座詳細を開き、次に編集を選択します。
- 追加 IDセクションで、IBAN フィールドと SWIFT コード フィールドに値を入力します。
