現金パラメーターおよび銀行管理パラメーターの設定

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現金および銀行管理 > セットアップの現金および銀行管理パラメーターのページを使用して、小切手のルールを定義したり、Finance でさまざまな種類のトランザクションの番号順序を指定したりすることができます。

事前通知

無効な銀行口座での事前通知の作成を許容チェックボックスをオンにすると、動きのない銀行口座に対する事前通知を作成できるようになります。

支払のコピー

ユーザーが支払のコピーを印刷できるようにするには、支払のコピーを許可チェックボックスをオンにします。これらの支払には、小切手、支払手形、および電子支払が含まれます。支払コピーは、譲渡不可小切手として印刷され、仕入先や顧客との不整合を解決する際に使用できます。

与信限度額の許容範囲

銀行の与信限度額の許容範囲の一覧を使用して、転記された支払仕訳帳によって、残高が与信限度額を超えた場合にユーザーに通知されるようにする方法を選択します。

次のオプションを利用できます。

なし - システムに警告またはエラーは生成されません。
警告 - システムによって警告通知が生成されます。
エラー - システムによってエラー通知が生成されます。

予約日を転記日付として使用した口座取引明細書の転記を許可

口座取引明細書を転記する場合、新しいトランザクションは通常、銀行手数料、諸費用、または利子です。これらのレコードが詳細な口座調整の後で一般会計に転記される場合、伝票日付は銀行インポート日から取り込まれます。これは明細書の作成日です。

実際には、顧客も口座調整を毎日行います。銀行が前営業日に明細書を送信すると、顧客は口座取引明細書を実際の明細書行トランザクションの日付の少なくとも 1 日後に Finance にインポートします。 Finance の口座取引明細書インポート日が口座取引明細書明細行の予約日と常に異なっています。これにより、整合性の問題が発生する可能性があります。

予約日を転記日付として使用した口座取引明細書の転記を許可機能を使用する場合は、口座取引明細書にある明細行からの実際の予約日を、一般会計に記録された新しい銀行トランザクションの伝票レベルでの転記日付として使用できます。これにより、会計データの精度が向上します。

バッチジョブを使用して口座取引明細書を自動的にインポートすることもできます。口座取引明細書ファイルは SharePoint フォルダー内で共有できます。また、バッチジョブをスケジュールして口座取引明細書ファイルを取得して自動的にアップロードすることもできます。これにより、プロセスが簡素化され、チームが口座取引明細書ファイルの手動アップロードに費やす時間が短縮されます。

銀行の補助元帳への仕入先支払および顧客支払の集計

銀行の補助元帳への仕入先支払および顧客支払の集計機能を使用すると、調整が容易になります。有効にすると、仕入先支払と顧客支払を異なる伝票に転記できます。それにより、口座取引明細書に合わせて銀行口座の集計が更新されます。この機能を有効にするには、システム管理 > ワークスペース > 機能管理に移動し、仕入先と顧客の詳細な支払を転記でき、金額を銀行口座に集計できる機能を選択します。 仕訳帳名ページでは、銀行の補助元帳で仕入先支払または顧客支払を集計することを組織に許可できます。有効にした場合、集計された金額が銀行口座トランザクション ページに反映されます。