定期的に定期請求書を処理する

完了

組織は、買掛金勘定で定期請求書を設定してビジネス プロセスを合理化できます。 Dynamics 365 Finance により、買掛金勘定請求書が指定された発生と金額に応じて自動的に生成および転記されます。 設定が完了すると、手動の操作は必要ありません。

買掛金勘定で定期請求書を定期的に設定する前に、機能管理ワークスペースで定期買掛金勘定請求書機能を有効にする必要があります。 次に、買掛金勘定領域の請求伝票の番号順序がシステムで生成されることを確認する必要があります。 システムで番号順序が生成されない場合は、組織管理 > 番号順序 > 番号順序に移動して番号順序を生成する必要があります。

仕入先請求書テンプレートを作成する

仕入先請求書テンプレートにはすべての仕入先請求書情報が格納されるため、個別の請求書ごとに仕入先請求書情報を入力する必要がありません。 同じ仕入先請求書テンプレートを複数の仕入先に対して使用できます。 仕入先請求書テンプレートを作成するには、次の手順に従います。

1. 買掛金勘定 > 請求書 > 定期請求書 > 仕入先請求書テンプレートに移動します。

2. アクション ウィンドウで新規を選択し、テンプレート名と説明を入力します。

3. 一般クイック タブで、転記プロファイルを選択します。

4. 支払クイック タブを展開して支払方法を指定します。

5. 財務分析コード クイック タブを展開し、仕入先請求書の財務分析コードを指定します。

   

6. 請求明細行クイック タブで、追加を選択します。

7. 請求明細行に情報を入力します。

   注

   仕入先請求書明細行で調達カテゴリまたは品目を使用しない場合は、金額の配分を選択して、明細行に使用する必要がある主勘定を選択できます。 請求書テンプレートで仕入先請求書明細行ごとに主勘定を入力します。

   

8. 保存を選択します。

仕入先請求書テンプレートを仕入先レコードにリンクする

仕入先請求書テンプレートを仕入先レコードにリンクするには、次の手順に従います。

1. 買掛金勘定 > 仕入先 > すべての仕入先に移動し、目的の仕入先にテンプレートを追加します。

2. 定期請求書のアクション ウィンドウで請求書を選択します。

   

3. アクション ウィンドウで新規を選択して必要な情報を入力します。 このページの目的は、仕入先請求書テンプレートを仕入先レコードにリンクすることと、仕入先の定期請求書の頻度を定義することです。

4. また、請求開始日と終了日を指定できます。 情報を保存すると、請求書テンプレートが仕入先にリンクされます。

定期請求書の生成

定期請求書を生成するには、次の手順に従います。

1. 買掛金勘定 > 請求書 > 定期請求書 > 仕入先定期請求書の生成に移動します。

2. 請求日、生成日およびテンプレートを選択します。

3. OK を選択します。 アクション センターの警告により、定期請求書が正常に作成されたことが通知されます。 過去に仕入先レコードで指定した頻度に基づいて請求書が自動的に生成されます。

保留中の仕入先定期請求書の転記

保留中の定期請求書を転記するには、次の手順に従います。

1. 買掛金勘定 > 請求書 > 定期請求書 > 保留中の仕入先定期請求書の転記に移動します。

2. 転記する仕入先定期請求書を選択し、転記および移動を選択します。