ベンダー リベートの使用
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
取引では、購買にリベートを提供するベンダーの 1 つと契約を設定できます。このトピックでは、ベンダー リベート要求を生成する発注書の作成方法、それらのリベート要求を累積、承認および処理する方法を説明します。ベンダー リベート契約の設定方法の詳細については、「ベンダー リベート契約の設定」を参照してください。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
必要な設定ステップ |
1.発注書を作成し、請求書を発行する
ベンダー リベートを適用できる製品を含む発注書を作成し、発注書の価格詳細のリベート金額を確認します。発注書の請求書を発行し、請求書を転記すると、Microsoft Dynamics Ax は、ベンダー リベート契約が適用されるかどうかを確認します。ベンダー リベート契約が適用される場合は、リベート要求を生成します。
発注書を作成し請求書を発行するには、次の手順に従います。
調達 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[発注書] をクリックします。
一覧でのベンダーアカウントを選択し、ベンダー情報を転送することを確認するメッセージ ボックスで **[はい]**をクリックします。
"発注書の作成" フォームで、[OK] をクリックします。
[購買注文明細行] クイックタブで、[明細行の追加]をクリック し、ベンダーからのリベートの適用対象となる製品の品目番号を入力します。必要な追加の明細行の詳細を入力します。
[発注書明細行] をクリックし、[表示]の下で [価格の詳細] をクリックします。
注意
利益幅の警告がパラメーターで設定されている場合、[価格の詳細] フォームの上部の [利益見積] セクションに、リベートが利益にどのように影響するかが表示されます。詳細については、「利益幅警告の設定」を参照してください。
[仕入先リベート] FastTab をクリックします。購買注文明細行がリベートに適合する場合、ベンダーアカウントが、開始リベート金額とともにここに表示されます。
"価格の詳細" フォームを閉じます。
必要に応じて、発注書に明細行を追加します。発注書を完成し、その請求書を発行します。
請求書を転記します。リベート要求が生成されます。
2.リベート要求の処理
リベート要求が作成されると、累積が必要な場合、要求を累積し、要求を確認、承認、および処理します。要求が処理されると、そのリベート金額の負の値を含むベンダー請求書が作成され転記されます。
リベート要求を処理するには、次の手順に従います。
調達 >共通 >リベート (複数) >リベート をクリックします。
[リベート] フォームが保留中のリベートの一覧を表示します。システムにより、ベンダー請求明細行ごとに 1 件のリベート要求が作成されます。リベート要求ごとに、リベートがベンダーに対して累積する方法に応じて、次の手順のいずれかを実行します。
リベート契約が、リベートを請求書ごとに累積し、承認が必要ないように指定している場合、追加のアクションは必要ではありません。システムがリベート要求を処理し、そのリベート金額の負の値を含むベンダー請求書を作成します。
リベート契約が、リベートを請求書ごとに累積し、承認が必要なように指定している場合、次手順に従って、要求を承認し、処理する必要があります。
[アクション ウィンドウ] の[ファンクション] グループで、[承認] をクリックします。
ベンダーまたはベンダーのリベート グループを選択し、[OK] をクリックします。ベンダーまたはベンダーのリベート グループのすべてのリベート要求が承認されます。
承認済のリベート要求を処理する準備ができたら、[アクション ウィンドウ] の[ファンクション] グループで、 [プロセス]をクリックします。
ベンダーまたはベンダーのリベート グループを選択し、[OK] をクリックします。ベンダーまたはベンダーのリベート グループのすべてのリベート要求が処理されます。
リベート契約が、リベートを期間ごとに累積するように指定している場合、次手順に従って、要求を累積し、承認し、処理する必要があります。
[アクション ウィンドウ] の[ファンクション] グループで、[累計] をクリックします。
"累計" フォームでベンダーを選択し、[ OK] をクリックします。ベンダー リベート契約の金額または数量の基準は、ベンダーのすべての要求に適用され、リベート金額は要求のグループに対して計算されます。
F5 を押して一覧を更新し、次に、リベートの要求の 1 つをダブルクリックして開きます。その請求明細行に適用されたリベート金額を確認できます。
注意
累積されるグループに要求をさらに追加する場合、手順 aからcを繰り返すことができます。累積するたびに、システムは要求のグループのリベートを再計算します。
要求を承認する準備ができたら、[アクション ウィンドウ] の[ファンクション] グループで、 [承認]をクリックします。ベンダーまたはベンダーのリベート グループを選択し、[OK] をクリックします。ベンダーまたはベンダーのリベート グループのすべてのリベート要求が承認されます。
注意
ベンダーの要求を承認した後に、一覧に新しい要求を追加し、既に承認した要求とともにその要求を累積できます。このプロセスにより、各要求のリベート金額が変更される場合があります。承認された要求のリベート金額は変更できないので、承認された要求のリベート金額の差額は新規の明細行エントリに追加して、個別に承認する必要があります。
要求を処理する準備ができたら、[アクション ウィンドウ] の[ファンクション] グループで、 [プロセス]をクリックします。ベンダーまたはベンダーのリベート グループを選択し、[OK] をクリックします。ベンダーまたはベンダーのリベート グループのすべてのリベート要求が処理されます。
処理のどのステージででも、発生した会計トランザクションを表示できます。**[アクション ウィンドウ]**の [照会] グループで、[リベート トランザクション]をクリックして、トランザクションの詳細を表示します。
[リベート] 一覧の [ステータス] フィールドに、処理の各ステップのリベート要求の状態が表示されます。
要求が累積されると、各要求の状態は、[計算済み] に変更されます。
要求が承認された後、状態は**[承認済み]**の状態に変更されます。このステージでは、リベート見越勘定が借方に転記され、リベートの経費勘定は、貸方に転記されます。これらの勘定は、要求の最終処理が実行されるまで一時的に借方と貸方に転記されています。
要求が処理された後、状態は**[完了]**の状態に変更されます。このステージでは、次のイベントが発生します。
承認用に作成されたリベートの見越し計上転記が元に戻されます。
リベート金額の合計は、調達の経費勘定に貸方転記されます。
リベート金額の合計は、仕入先請求書に記載されているベンダー残高に借方に転記されます。
必要に応じてベンダーのリベートを承認し、処理するワークフローを設定できます。
次のステップ
リベート要求が処理された後、リベート金額をベンダーに請求できます。
関連タスク
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
売買契約 コンフィギュレーション キー 仕入先リベート コンフィギュレーション キー |
セキュリティ ロールおよび職務 |
購買担当者 (発注書を作成する) 買掛金勘定の担当者 (注文の請求書を発行する) 買掛金勘定の管理者 (リベート要求を処理する) |