複数の法人を代行して決済する支払請求書の選択
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
集中支払処理を使用する組織では、事業を行っている各法人がそれぞれの請求書売掛金情報を管理します。顧客からの支払は、支払の法人とよばれる 1 つの法人が受け取ります。次の手順で決済する請求書を選択します。詳細については、「キー タスク : 顧客支払および決済」を参照してください。
売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。
仕訳帳を作成し、[明細行] をクリックします。仕訳帳の作成方法については、「仕訳帳または仕訳帳明細行の作成および検証」を参照してください。
"仕訳伝票" フォームで [支払提案]、[支払提案の作成] の順にクリックします。
[顧客支払提案] フォームの [提案のタイプ] フィールドで、作成する支払提案のタイプを選択します。
支払提案に含める支払日の範囲を入力します。
[他の法人からの顧客請求書を含める] チェック ボックスをオンにします。提案される各支払の転記プロファイルは空白になります。
注意
既定では、支払提案に、集中支払のために設定される組織階層に含まれるすべての法人に対する請求書が含まれます。必要に応じて、[選択] をクリックし、[会社範囲] タブを使用して、支払提案に含める請求書の発行元の法人のサブセットを選択できます。
法人ごとに、各顧客 ID に対する個別の支払を作成するには、[法人ごとに個別の顧客支払を提案] チェック ボックスをオンにします。
対象の請求書が存在する各顧客に対して、選択したすべての法人で 1 件の支払を作成するには、このチェック ボックスをオフにします。
相手勘定タイプおよび相手勘定の既定値を選択できます。
注意
勘定タイプを選択しない場合、各支払の勘定タイプは支払方法に基づきます。
必要に応じて、このフォームのその他のフィールドに上記以外の基準を追加し、[OK] をクリックします。
"顧客支払提案" フォームで、提案を確認します。問題がなければ、 [転送] をクリックし、[OK] をクリックして転送を確定します。
[仕訳伝票] フォームで、明細行を選択し、[支払] タブをクリックします。
転記プロファイルを選択します。
支払提案の残りの明細行について、手順 11. と 12. を繰り返します。