キー タスク : 顧客支払および決済
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
顧客支払情報は、複数の方法で入力できます。
また、[顧客請求書] や [支払仕訳帳] リスト ページから、次の手順を行っても入力できます。
操作を選択してください。
トランザクションを使用した小切手の入力および決済
支払仕訳帳の 1 つの請求書に対する支払の入力および決済
支払仕訳帳の複数の請求書に対する支払の入力および決済
請求明細行の決算用マーキング
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トランザクションを使用した小切手の入力および決済
支払情報と決済情報を同じ "顧客支払の入力" フォームで入力する場合は、次の手順に従います。たとえば、顧客が請求金額の小切手を送付した場合などに行います。
売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。
仕訳帳を作成し、[顧客支払の入力] をクリックします。仕訳帳の作成方法については、「仕訳帳または仕訳帳明細行の作成および検証」を参照してください。
請求書、利子計算書、督促状などのトランザクションの識別子がわかっている場合は、その識別子を入力し、[顧客トランザクションの検索] フィールド グループのルックアップ ボタンをクリックします。ドキュメントを選択し、手順 5 に進みます。
[顧客支払情報の入力] フィールド グループに、支払情報を入力します。
[優先順位別にマーク] ボタンが使用できる場合は、ボタンをクリックして、すべての借方トランザクションを決済用にマークできます。トランザクションは、"売掛金勘定パラメーター" フォームで指定された決済優先順位に従ってマークされます。このボタンの詳細については、「顧客支払の入力 (フォーム)」を参照してください。
請求書の選択時に [請求明細行をマーク] ボタンが使用できる場合は、ボタンをクリックして "請求明細行をマーク" フォームを開きます。このフォームは、個々のトランザクション明細行を決済用にマークし、その明細行に対して決済される金額を変更する場合に使用します。
[仕訳帳に保存] をクリックします。
残りの支払について、手順 3. ～ 7. を繰り返します。
[決済] をクリックします。
"仕訳帳" フォームで、[検証] をクリックして支払明細行を検証し、[転記]、[顧客支払仕訳帳の転記] の順にクリックします。
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支払仕訳帳の 1 つの請求書に対する支払の入力および決済
支払の請求書番号がわかっている場合は、この手順に従います。
売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。
仕訳帳を作成し、[明細行] をクリックして、支払仕訳帳明細行に対する "仕訳伝票" フォームを開きます。仕訳帳の作成方法については、「仕訳帳または仕訳帳明細行の作成および検証」を参照してください。
[請求書] フィールドで、受け取った支払の請求書を入力または選択します。顧客情報が自動的に表示されます。
[検証] > [伝票のみの検証] をクリックして支払明細行を検証し、[転記] > [顧客支払仕訳帳の転記] をクリックします。
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支払仕訳帳の複数の請求書に対する支払の入力および決済
支払の顧客 ID がわかっている場合、または支払で複数の請求書を決済する場合は、この手順に従います。
売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。
仕訳帳を作成し、[明細行] をクリックして、支払仕訳帳明細行に対する "仕訳伝票" フォームを開きます。仕訳帳の作成方法については、「仕訳帳または仕訳帳明細行の作成および検証」を参照してください。
[勘定] フィールドで、受け取った支払の顧客 ID の入力または選択を行います。
[機能]、[決済] の順にクリックします。
"未処理トランザクションの決済" フォームで、受け取った支払に対応する顧客請求書の明細行の [マーク] チェック ボックスをオンにします。
顧客から送られてきた支払いが複数の請求書に適用される場合は、関連する各請求明細行の [マーク] チェック ボックスをオンにします。
支払によって特定の請求書の顧客に対して割引が生じるかどうかを確認するには、請求明細行を選択し、 [現金割引] タブをクリックします。割引が適用される場合は、手順 9 で支払明細行が作成されるときに、元の請求金額から自動的に差し引かれます。
[優先順位別にマーク] ボタンが使用できる場合は、ボタンをクリックし、"売掛金勘定パラメーター" フォームで指定された決済優先順位に従って、すべての借方トランザクションを決済用にマークできます。このボタンの詳細については、「開いているトランザクションの顧客 (フォーム) を決済します。」を参照してください。
請求書の選択時に [請求明細行をマーク] ボタンが使用できる場合は、ボタンをクリックして "請求明細行をマーク" フォームを開きます。このフォームは、個々のトランザクション明細行を決済用にマークし、その明細行に対して決済される金額を変更する場合に使用します。
"未処理トランザクションの決済" フォームを閉じます。"仕訳伝票" フォームに、正しい請求書情報を含む支払明細行が表示されます。
[検証] > [伝票のみの検証] をクリックして支払明細行または明細行を検証し、[転記] > [顧客支払仕訳帳の転記] をクリックします。
注意
請求書を転記できず、転記が制限されていることを通知するメッセージが表示された場合は、作成した仕訳帳のみを転記できることがあります。詳細については、「転記制限 (フォーム)」を参照してください。
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請求明細行の決算用マーキング
"顧客支払の入力"、支払の "仕訳伝票"、または "未処理トランザクションの決済" フォームを使用して顧客の支払を処理する際には、特定の請求明細行を決済用にマークして、明細行に対して決済する金額を修正する必要がある場合があります。
"請求明細行をマーク" フォームで請求明細行を決済用にマークして修正するには、この手順を使用します。このフォームを開くには、決済フォームの [請求明細行をマーク] をクリックします。ボタンは、次の状況がすべて適用する場合に使用できます。
"売掛金勘定パラメーター" フォームの [自由書式の請求書および利子計算書の行をマークします] チェック ボックスがオンになっている。
選択した顧客トランザクションの合計金額はゼロより大きい必要があります。また、クレジット メモや貸方の利子計算書ではありません。
選択されたトランザクションには、マーク可能な複数のトランザクションが含まれます。
請求明細行の決算用マーキング
売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 [明細行] をクリックします。
注意
また、"顧客支払の入力" フォームからも、請求明細行をマークできます。(売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 [顧客支払の入力] をクリックします。)
複数の明細行を含む請求書を選択します。
[請求明細行をマーク] をクリックします。
[マーク] フィールドで、決済するトランザクションをマークします。
注意
既定では、"請求明細行をマーク" フォームを開くと、決済する金額のあるすべてのトランザクション明細行がマークされています。負の金額の明細行もマークされていますが、負の金額の明細行に対しては、決済する金額を変更できません。
オプション: 各請求明細行の [決済金額] フィールドに金額を入力します。
注意
このフィールドの既定金額は、選択した明細行の [トランザクション通貨の金額] 値から [適用する割引] 値を引いた金額です。既定の金額は、減額はできますが増額はできません。明細行に対して過剰支払を指定することはできません。
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