仕入先小切手の生成および印刷

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

このトピックでは、小切手の生成および印刷方法について、また、銀行が要求する場合は、確認後支払ファイルを生成および取り消す方法を説明します。

注意

このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累積更新プログラム 6 以降で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。この情報は、AX 2012 R3 にも適用されます。

小切手の生成および印刷

以下の手順に従って、仕入先に対する小切手を生成および印刷します。この手順は、支払する請求書を既に選択し、決済していることを前提としています。詳細については、「キータスク : 仕入先支払および決済」を参照してください。

小切手は、各仕入先に対して指定された送金先住所を使用して印刷されます。送金先住所が指定されていない場合は、仕入先の基本住所が使用されます。

小切手を生成および印刷するには、次の手順に従います。

買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。
仕訳帳を選択し、[明細行] をクリックします。
[機能]、[支払の生成] の順にクリックします。
"支払の生成" フォームで、[エクスポート形式] を選択し、一覧から [小切手] エクスポートファイル形式を選択します。

注意

または、[支払方法] を選択します。[支払方法] フィールドで、[小切手] エクスポートファイル形式を使用する支払方法を選択します。
[選択] をクリックし、小切手の印刷対象となる仕入先を選択して、[OK] をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「ダイアログ」を参照してください。
"小切手による支払" フォームで、開始小切手番号と小切手の印刷部数を入力し、支払通知レポートを印刷するかどうかを選択します。
[文書] をクリックし、小切手のプリンタ情報を指定して、[OK] をクリックします。
支払通知レポートを印刷する場合は、[支払通知] をクリックし、レポートのプリンタ情報を指定して、[OK] をクリックします。
"小切手による支払" フォームで、[OK] をクリックします。
"支払の生成" フォームで、[OK] をクリックして小切手を作成します。

銀行が要求する場合は、銀行に提供する小切手の電子リストを生成できます。一つの銀行口座に対する確認後支払ファイルを生成するには、この手順を使用します。複数の銀行口座または複数の法人の確認後支払ファイルを生成するには、「複数の法人と銀行口座の確認後支払ファイルの作成」を参照してください。

この手順は、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 6 がインストールされている場合にのみ適用されます。

1 つの銀行口座に対して確認後支払ファイルを生成するには、次の手順に従います。

現金および銀行管理 >共通 >銀行口座 をクリックします。
銀行口座をダブルクリックします。
[アクションペイン] で、[編集] をクリックしてから、[支払の管理] タブをクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「確認後支払ファイル」を参照してください。
[締日] フィールドで、確認後支払ファイルに含める最終確認日付を入力します。この確認日付期間が過ぎても確認後支払ファイルにまだ含まれていないすべての小切手が、ファイルに含まれます。
[OK] をクリックします。