製品またはサービスの代金回収の概要
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
この後のトピックでは、製品またはサービスの支払回収に関する情報を提供します。
製品またはサービスの支払回収業務プロセス コンポーネント フォーム
次の表に、製品またはサービスの支払回収業務プロセス コンポーネントをサポートするフォームの一覧を示します。表の項目は、業務プロセス コンポーネント タスク別にまとめて並べられています。
注意
次の表のフォームやリスト ページの中には、そのフォームやページに移動するために情報やパラメータの設定が必要となるものもあります。
業務プロセス コンポーネント タスク |
フォーム名 |
使用法 |
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顧客への請求書の作成 |
[自由書式の請求書のテンプレート] フォームで選択したテンプレートの請求明細行の勘定配布を作成および変更します。 |
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勘定項目の一方の側の勘定配分を作成および変更します。完全な勘定項目を表示するには、 [補助元帳仕訳] フォームを使用します。 |
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自由書式の請求明細行に指定された支払請求金額コードの作成、変更、および照会を行います。 |
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請求書に指定された請求金額を作成、変更、および照会を行います。 |
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プロジェクトの請求書を作成します。 |
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更新済および転記済のすべての顧客請求書を表示します。 |
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勘定科目、自由書式の説明、売上金額を注文明細行として入力して請求書を作成します。 |
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請求明細行、請求金、勘定の配分テンプレート、および勘定科目の情報を含めることができる自由書式の請求書のテンプレートを作成します。 |
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顧客に対してスケジュールされている定期的な請求書を生成します。 |
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プロジェクトの仮の請求トランザクションを表示、編集、および変更します。 |
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印刷管理のオリジナル (またはコピー) レコードおよび条件付き設定をセットアップします。 |
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プロジェクトに関する情報を作成および管理します。 |
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注文の作成、管理、および照会を行います。 |
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販売注文を転記または印刷します。見積、注文確認、ピッキング リスト、梱包明細、および請求書を転記または印刷することもできます。 |
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仕訳帳入力される前に、ドキュメントの勘定項目をプレビューします。補助元帳仕訳も、ドキュメントが仕訳された後に、表示または変更できます。 |
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支払の受入と入力 |
1 つまたは複数の銀行口座の為替手形を作成、管理、および表示します。 |
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為替手形文書の支払形式を設定します。 |
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為替手形振出仕訳帳または為替手形再振出仕訳帳で作成された為替手形の明細行に関する情報を表示したり、選択された為替手形の支払ステータスを更新します。 |
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"受取手形仕訳帳" フォームの日付に基づいて為替手形のステータスに関する統計情報を表示します。 |
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為替調整定期処理ジョブのすべての実行履歴を一覧表示します。この定期処理ジョブでは、外貨で表された未処理 (未決済) の顧客トランザクションの値を更新するトランザクションが生成されます。 |
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[顧客支払提案] フォームで作成した支払提案を変更します。 |
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支払提案を生成し、変更した後に、支払仕訳帳に転送します。 |
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顧客から受信した先日付小切手を決済、振替、またはキャンセルします。 |
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請求書、支払、利息、督促状、および為替調整トランザクションなどの顧客トランザクションを表示します。 |
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決済としてマークされた顧客トランザクションに関する情報を表示します。 |
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顧客支払を入力、決済、および保存します。 |
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支払を生成します。生成の条件は、[選択] をクリックしてこのフォームのフィールドで、また [ダイアログ] をクリックすると開くフォームで設定できます。 |
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仕訳帳を作成および表示します。 |
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受取手形振出仕訳帳 - 為替手形の振出 受取手形受取拒否仕訳帳 - 為替手形の受取拒否 受取手形仕訳の振出 - 為替手形の再振出 [送金仕訳帳] – 為替手形送金の準備。 受取手形仕訳帳の決済 - 為替手形の決済 |
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顧客から受け取った支払を入力および転記します。 |
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決済の請求明細行を選択し、それらの明細行の決済される金額を変更します。 |
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仕入先の送金ファイルを一覧表示します。 |
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未処理の顧客トランザクションを表示し、決済の対象としてマークします。 |
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支払の延滞の管理と徴収 |
"すべての顧客" リスト ページで選択した顧客の決算済 (決済済) トランザクションを表示します。 |
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すべての顧客または特定の顧客に対する督促状を表示します。 |
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顧客の回収情報、活動とサポート案件を管理します。 |
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期日が過ぎた未処理トランザクションがある顧客 ID に対する督促状テキストの案と新しい督促状コードを生成します。 |
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顧客の経過期間スナップショットを作成します経過期間スナップショットには、ある時点での顧客グループの計算済のエイジングされた残高が含まれます。 |
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与信限度額、与信限度の残額、注文金額、梱包明細の金額などの顧客残高の情報を会社基本通貨で表示します。 |
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"顧客トランザクション" フォームで選択したトランザクションの決済の履歴を表示します。 |
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請求書、支払、利息、督促状、および為替調整トランザクションなどの顧客トランザクションを表示します。 |
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"利子計算書" フォームに表示される利子計算書の提案を生成します。このフォームから、顧客に送付する利子計算書を転記および印刷できます。 |
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すべての顧客または特定の顧客の利子計算書を表示します。 |
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"利息計算" フォームで生成した利子計算書提案を編集、印刷、および変更します。 |
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[督促状の作成] フォームで生成した督促状を変更、印刷、および転記します。 |