月末に一般会計を決算
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
以下の情報を使用すると、一般会計の月次決算の手順を完了できます。一部の手順は必須ではありません。また、"コンフィギュレーション" フォームで選択したオプションによっては、手順を完了できないこともあります。
他のすべてのモジュールの最後の作業を行います。詳細については、「売掛金勘定の決算の概要」、「買掛金勘定の決算の概要」、および「在庫決算について」を参照してください。
対象とする月の仕訳伝票がすべて転記されていることを確認します。詳細については、「仕訳帳または仕訳帳明細行の転記および印刷」を参照してください。
為替レートの変動により生じた通貨の未実現利益または損失額を生成するために外貨再評価を処理するためには [外貨再評価] フォームを使用します。詳細については、「外貨再評価の実行」を参照してください。
"元帳決済" フォームで、各勘定科目のトランザクションを同じ勘定科目または他の勘定科目のトランザクションで決済します。詳細については、「勘定科目間でのトランザクションの決済」を参照してください。
配賦ルールを処理するためには [配賦要求の処理] フォームを使用します。詳細については、「配賦要求の処理」を参照してください。
手動最終期間の調整を入力し、転記に [仕訳帳] フォームを使用します。詳細については、「仕訳帳ヘッダー (フォーム)」を参照してください。
"トランザクションの仕訳入力" フォームでトランザクションを月単位で仕訳し、仕訳元帳レポートを表示してその情報を確認します。詳細については、「仕訳帳ヘッダー (フォーム)」を参照してください。
連結のために設定された法人で、 [連結] フォームで変更を連結して確認します。詳細については、「トランザクションの連結」を参照してください。
試算表、取引明細書、財務諸表、および必要な調整レポートを印刷します。
ユーザーが決算済の月のトランザクションを転記しないように、[元帳カレンダー] のフォームで、変更する会計年度、期間を選択し、次に[期間ステータス] フィールドの [保留中] または [決済済] を選択します。終了した期間は再度開くことはできませんが、保留中の期間は再開できます。
次の手順を完了することもでき、それが法的に必要とされる場合もあります。
特定の期間の期日における売上税を計算するには、[売上税支払]をクリックします。(一般会計 >定期処理 >売上税支払 >売上税支払 をクリックします。)
欧州連合 (EU) の国/地域間の取引に関する情報を印刷するには、 [イントラスタット] フォームを使用します。(組織管理 >定期処理 >対外貿易 >イントラスタット をクリックします。)
付加価値税 (VAT) の申告のために EU 販売に関する情報を印刷するには、 [EU 販売リスト] フォームを使用します。(組織管理 >定期処理 >対外貿易 >EU 販売リスト をクリックします。)