利息の計算と利子計算書の作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
利子計算書の作成するかどうかにかかわらず利息を計算するには、次の手順に従います。手数料があるが、利息を計算しない利子計算書を作成するには、2 番目の手順を実行します。
利息の計算と利子計算書の作成
"利息計算" フォームを使用して利息を計算し、"利子計算書" フォームを使用して利子計算書を作成するには、次の手順に従います。
売掛金管理 >定期処理 >回収 >利息計算 をクリックします。
利息を計算するトランザクションのタイプと、含めるトランザクションの日付を選択します。
[使用する転記プロファイル] フィールドで、次のいずれかのオプションを選択します。
[勘定]: 各利子計算書の顧客 ID に割り当てられた転記プロファイルを使用します。
[選択]: [転記プロファイル] フィールドで選択した転記プロファイルを使用します。[テーブルの制限] クイック タブの [利息] チェック ボックスがオンになっており、"顧客転記プロファイル" フォームの [設定] クイック タブで利息コードが割り当てられている転記プロファイルを選択してください。
[トランザクション]: 利子計算書ごとに利息が計算されるトランザクションから個々の転記プロファイルを使用します。割り当てられた転記プロファイルのないトランザクションは、"売掛金勘定パラメーター " フォームの [元帳と売上税] 領域で指定された転記プロファイルを使用します。
注意
[公的機関] コンフィギュレーション キーが選択されている場合、利息は、請求書全体ではなく、請求明細行ごとに計算されます。
[OK] をクリックします。利息が計算され、利子計算書が作成されます。
手数料があるが、利息を計算しない利子計算書条件の作成
手数料があるが、利息を計算しない利子計算書を作成するには、2 番目の手順を実行します。たとえば、顧客に延滞金があることを通知するために利子計算書を送信するたびに、手数料を請求する場合があります。これにより、新しい利息を計算しなくても手数料を請求することができます。
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利息コードおよび転記プロファイルの作成
利息コードおよび転記プロファイルの作成が既に完了している場合は、次の設定手順を省略できます。
"利息" フォームを開き、手数料があるが、利息がない利子計算書の作成に使用できる利息コードを作成します。詳細については、「利息コードに対する金利の設定」を参照してください。
次の詳細を含む:
単一レート タイプの利息を選択します。
[所得] タブの [利息の計算間隔] フィールドで、[カレンダー日] を選択し、「1」を入力します。
[借方転記する元帳] フィールドでアカウントを選択します。これにより、利子所得を転記する総勘定元帳勘定が識別されます。
[毎月の利息 %] フィールドは空白のままにします。
手数料を転記する手数料勘定を選択します。
[通貨での手数料] フィールドに手数料の金額を入力します。
[支払] タブの [貸方転記する元帳] フィールドで、勘定を選択します。これにより、利払を転記する総勘定元帳勘定が識別されます。
"顧客転記プロファイル" フォームを開き、手数料があるが、利息がない利子計算書の作成に使用できる顧客転記プロファイルを作成します。詳細については、「顧客の転記プロファイル (フォーム)」を参照してください。
次の詳細を含む:
[利息] クイック タブの [テーブルの制限] チェック ボックスをオンにしないでください。
[設定] クイック タブで、アカウント コードと集計勘定を選択します。
"利息" フォームで作成した利息コードを選択します。
自由書式の請求書の作成
手数料を請求する顧客の自由書式の請求書を作成するには、"自由書式の請求書" フォームを使用します。作成した自由書式の請求書を転記します。詳細については、「自由書式の請求書 (フォーム)」を参照してください。
手数料があるが、利息がない利子計算書の作成
売掛金管理 >定期処理 >回収 >利息計算 をクリックします。
[一般] タブで [請求書] チェック ボックスをオンにします。
開始日と終了日を入力します。
[使用する転記プロファイル] フィールドで [選択] を選択します。
手数料があるが、利息ない利子計算書に対して作成された転記プロファイルを選択します。
手数料を請求する顧客を選択するには、[選択] をクリックします。
[OK] を選択して利子計算書を作成します。
利子計算書の印刷および転記
"利子計算書" フォームを開き、作成した利子計算書を選択します。
利子計算書を印刷するには、[印刷] をクリックします。利子計算書は、転記する前に印刷する必要があります。
利子計算書を転記するには、[転記] をクリックします。詳細については、「利子計算書 (フォーム)」を参照してください。
利子計算書を作成しない場合の利子の計算
利子計算書を作成せずに利息を計算するには、次の手順に従います。これは、利子計算書のトランザクションを生成せずに現在の利息金額を表示する場合に便利です。
売掛金管理 >共通 >顧客請求書 >今日が期日の顧客請求書 をクリックします。
または
売掛金管理 >共通 >顧客請求書 >期日が経過した顧客請求書 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [未処理の顧客請求書] タブで、[利息の計算] をクリックし、次のいずれかを選択します。
[顧客]: 選択した顧客のすべての未処理請求書の利息を計算します。
[請求書]: 選択した請求書のみの利息を計算します。
利息を計算するトランザクションのタイプと、含めるトランザクションの日付を選択します。
[使用する転記プロファイル] フィールドで、次のいずれかのオプションを選択します。
[勘定]: 各利子計算書の顧客 ID に割り当てられた転記プロファイルを使用します。
[選択]: [転記プロファイル] フィールドで選択した転記プロファイルを使用します。[テーブルの制限] タブの [利息] チェック ボックスがオンになっており、"顧客転記プロファイル" フォームの [設定] クイック タブで利息コードが割り当てられている転記プロファイルを選択してください。
[トランザクション]: 利子計算書ごとに利息が計算されるトランザクションから個々の転記プロファイルを使用します。割り当てられた転記プロファイルのないトランザクションは、"売掛金勘定パラメーター " フォームの [元帳と売上税] 領域で指定された転記プロファイルを使用します。
注意
[公的機関] コンフィギュレーション キーが選択されている場合、利息は、請求書全体ではなく、請求明細行ごとに計算されます。
[OK] をクリックします。利息が計算されますが、利子計算書は作成されません。計算結果は、リスト ページの [未転記の利息] フィールドに表示されます。
注意
[未転記の利息] フィールドに表示される金額は一時的なものです。リスト ページを閉じると、このフィールドの金額はゼロに戻ります。
利子計算書の作成
利子計算書を作成するには、次の手順に従います。
売掛金管理 >定期処理 >回収 >利息計算 をクリックします。
または
売掛金管理 >共通 >顧客請求書 >顧客請求書 をクリックします。 [アクション ウィンドウ] の [未処理の顧客請求書] タブで [新しい利子計算書] をクリックし、[顧客] または [請求書] を選択します。
[パラメーター] セクション内の各フィールドに値を入力して、トランザクション タイプと、利子計算書の提案明細行を作成する期限を定義します。また、丸め値を指定したり、転記プロファイルまたは顧客転記プロファイルを指定して金利コードを決定したりすることもできます。詳細については、「利息計算 (クラス フォーム)」を参照してください。
[OK] をクリックします。"利息計算" フォームで選択した基準を満たす行が、利子計算書の提案明細行として "利子計算書" フォーム内に作成されます。
売掛金管理 >定期処理 >回収 >利子計算書 をクリックします。
または
売掛金管理 >共通 >顧客請求書 >顧客請求書 をクリックします。[アクション ウィンドウ] の [未処理の顧客請求書] タブで、[利子計算書の印刷または転記] をクリックします。
"利子計算書" フォーム内の提案明細行を編集します。
完成したら、延滞勘定のある顧客に利子計算書として送る明細行を、印刷および転記します。
作成、キャンセル、または転記した利子計算書を表示するには、"利息仕訳帳" フォームを使用します。(売掛金管理 >照会 >取立 >利息仕訳帳 をクリックします。)
利子計算書の印刷
利子計算書を確認および印刷するには、その計算書を選択し、"利子計算書" フォームの [印刷] をクリックします。(売掛金管理 >定期処理 >回収 >利子計算書 をクリックします。)
利子計算書の転記
利子計算書を転記するには、その計算書を選択し、"利子計算書" フォームの [転記] をクリックします。(売掛金管理 >定期処理 >回収 >利子計算書 をクリックします。)
(DNK) 支払伝票がある利子計算書の生成および印刷
支払 ID として請求書番号を含める支払伝票を印刷できます。支払伝票がある利子計算書の生成および印刷するには、"利子計算書" フォームを開きます。(売掛金管理 >レポート >外部 >利子計算書 をクリックします。) 支払伝票を選択し、次のオプションのいずれかを選択します。
[なし]: 支払伝票は印刷されません。支払金額がデンマーク クローネ (DKK) 以外の通貨の場合は、このオプションを選択します。
[FIK 751]: 支払伝票に支払額および期日を手動で作成する場合は、FIK 751 支払伝票を印刷します。
[FIK 752]: コンピュータを使用してプレプリントされた支払金額と期日を生成する場合、FIK 752 支払伝票を印刷します。