明細書について
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail では、明細書の転記プロセスを使用して Microsoft Dynamics® AX for Retail POSで発生するトランザクションを計算できます。明細書の転記プロセスでは、小売用スケジューラを使用して一連の POS トランザクションを Microsoft Dynamics Ax クライアントに転送します。小売パラメーター フォームと 店舗 フォームを使用して、トランザクションの選択に使用する基準を定義できます。(これらのフォームに関する詳細については、このトピックの最後の「参照」セクションのリンクをクリックします。)
注意
このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累積更新プログラム 7 以降で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。この情報は、AX 2012 R3 にも適用されます。詳細については、このトピックで後のセクションを参照してください。
次の図は、明細書の転記プロセスを示しています。このプロセスでは、Retail POS に記録されているトランザクションは、小売りのスケジューラを使用してクライアントに送信されます。クライアントがトランザクションを受け入れた後、ストアのトランザクション明細書を作成し、計算および転記できます。
.gif "Retail statement posting process")
明細書を作成および転記する
明細書は、手動で作成するか、終日にわたって定期的に実行するように設定したバッチ処理を使用して作成できます。どちらの場合も、次の手順が明細書の作成および転記に使用されます。
.gif "Hh597240.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif")
明細書を作成する
この手順では、明細書を手動で作成する店舗を識別します。バッチ処理をコンフィギュレーションすると、定義したスケジュールに基づいて自動的にすべての店舗の明細書を作成できます。
明細書を計算する
このステップでは、小売パラメーター および 店舗 の各フォームで定義される基準を基に、トランザクション明細行が選択されます。これらのフォームで、基準を定義し、トランザクションの計算方法を指定します。明細書の計算前に、明細書に含まれるトランザクションのリストを表示するには、トランザクション フォームを使用します。
明細書の計算では、計算済金額としてレジスターからの支払/入金申告を使用します。計算済金額は手動で入力することもできます。明細書には、すべての支払方法のトランザクション売上量と実際の計算量の差額が表示されます。明細書は、この差額が店舗で定義された最大転記差の範囲内に収まる場合にのみ転記されます。
注意
明細書の計算プロセスでは、グローバル番号順序を使用します。
明細書の計算時、計算には次のタスクが含まれます。
選択した日付範囲で、前の明細書の計算に含まれなかったトランザクションをマークします。
選択したトランザクションの支払/入金の合計金額を計算します。以下の明細書の方法に基づき、結果が明細行に表示されます。
明細書の方法が [合計] である場合は、選択したトランザクションの各支払方法に対して行が作成されます。
明細書の方法が [スタッフ] である場合は、選択したスタッフ メンバーによって実行されたトランザクションの各支払方法に対して行が作成されます。
明細書の方法が [POS 端末] である場合は、選択したレジスターで実行されたトランザクションの各支払方法に対して行が作成されます。
注意
明細書を作成する前に、明細書の期間のシフトをクローズする必要があります。
明細書を転記する
明細書を転記すると、小売り販売用の販売注文および請求書が明細書内に作成されます。
現金払いの販売は、店舗に割り当てられている既定の顧客の 1 つの販売注文に集計されて請求されます。
Microsoft Dynamics® AX for Retail POS のトランザクションに顧客が追加された小売販売により、個別の販売注文と請求書が固有の顧客ごとに 1 つずつ生成されます。
支払仕訳帳は明細書の支払に対して自動的に作成され、在庫は POS 店舗に更新されます。"小売パラメーター" フォームにある [転記] タブの [自動決済] オプションを選択した場合、支払が請求書に対して自動的に決済されます。
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 の明細書に関する詳細
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 では、明細書の転記時の柔軟性を向上させるために、以下のオプションが追加されました。
登録番号、スタッフの ID、または合計による明細行の集計に加え、シフトによって明細行の集計ができるようになりました。明細書の方法別分割 チェック ボックスが 店舗 フォームで選択済みの場合、明細書の方法 フィールドで選択した値に基づき個別の明細書が作成されます。
店舗の操業時間が深夜を超える場合、カレンダー日付の終わりではなく、業務日付の終わりに基づいて明細書を転記できます。
店舗 フォームの、明細書/決済 クイックタブの、営業日の終了 フィールドで、最後のトランザクションが記録されて業務日付の明細書に含められる時間を入力します。同じ業務日付内にトランザクションを転記するには、営業日として転記する チェック ボックスを選択します。明細書が転記されるとき、同じ業務日付内に記録されるトランザクションは、深夜の前後いずれであっても、同じ販売注文に含めることができます。
例: カレンダー日付 2 日に及ぶ業務日付の明細書を転記する
ある店舗は午前 8 時から午前 3 時までオープンし、その店舗は 営業日として転記する チェック ボックスを選択して構成されます。その店舗は 5 月 31 日の午前 8 時から深夜までのトランザクションを記録します。また、その店舗は 6 月 1 日午前 12 時 1 分から午前 3 時までのトランザクションを記録します。
店舗が業務日付の終了の明細書を転記するとき、販売注文が生成されます。トランザクションは 5 月 31 日と 6 月 1 日に発生しましたが、その販売注文には午前 8 時から午前 3 時までの業務時間に記録されたすべてのトランザクションが含まれます。
同じ店舗が 営業日として転記する チェック ボックスの選択をオフにして構成される場合、店舗の業務日付の終了で明細書を転記するとき、別個の販売注文が生成されます。1 つ目の販売注文には、5 月 31 日の業務時間午前 8 時から深夜までに記録されたトランザクションが含まれ、2 番目の販売注文には、6 月 1 日の午前 12 時 1 分から午前 3 時までに記録されたトランザクションが含まれます。