仕入先集中支払について
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
複数の法人を含む組織では、すべての支払を処理する法人を使用して支払を作成および管理できます。これにより、複数の法人内の同一トランザクションを入力する必要がなくなり、会社間支払の支払提案プロセス、決済プロセス、未処理トランザクションの編集、および決算済トランザクションの編集を効率化することで時間を節約できます。
集中支払組織では、事業を行うために多くの法人があり、事業を行っている各法人がそれぞれの請求書支払情報を管理します。事業を行っているすべての法人の支払は、支払の法人と呼ばれる 1 つの法人から行われます。決済プロセス中に、適切な借りトランザクションと貸しトランザクションが生成されます。組織内のどの法人が実利益トランザクションと実損失トランザクションを受け取るか、また、会社間支払に関連する現金割引トランザクションの処理方法を指定できます。
次の各例で、さまざまなシナリオにおける転記の処理方法を示します。これらすべての例について、次の構成が想定されます。
法人は Fabrikam、Fabrikam East、および Fabrikam West です。Fabrikam は、支払の法人です。
"会社間会計" フォームの [現金割引の転記] フィールドは [請求書の法人] に設定されています。
"会社間会計" フォームの [為替差益または差損の転記] フィールドは [支払の法人] に設定されています。
Fabrikam は、Fourth Coffee に対してディレクトリ ID 1050 の単一のグローバル アドレス帳レコードを保持しています。このグローバル アドレス帳レコードは、各法人の別のベンダー口座にマッピングされます。
ディレクトリ ID |
仕入先 |
名前 |
法人 |
|---|---|---|---|
1050 |
3004 |
Fourth Coffee |
Fabrikam |
1050 |
100 |
Fourth Coffee |
Fabrikam East |
1050 |
3004 |
Fourth Coffee |
Fabrikam West |
例 1 : 別の法人からの請求書の仕入先支払
Fabrikam East には、仕入先 100 の Fourth Coffee に対する未処理請求書があります。Fabrikam は、支払を入力し、Fabrikam 仕入先 3004 の Fourth Coffee に転記します。支払は、未処理請求書で決済されます。
.gif "Gg230974.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif")
仕入先 100 に対して Fabrikam East で転記される請求書
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
経費 (Fabrikam East) |
600.00 |
|
買掛金 (Fabrikam East) |
600.00 |
仕入先 3004 に対して Fabrikam で生成および転記される支払
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam) |
600.00 |
|
現金 (Fabrikam) |
600.00 |
Fabrikam East の請求書で決済される Fabrikam の支払
Fabrikam の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam East 貸し (Fabrikam) |
600.00 |
|
買掛金 (Fabrikam) |
600.00 |
Fabrikam East の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam East) |
600.00 |
|
Fabrikam への貸し (Fabrikam East) |
600.00 |
例 2 : 現金割引のある別法人からの請求書の仕入先支払
Fabrikam East には、仕入先 100 の Fourth Coffee に対する未処理請求書があります。請求書では、20.00 の現金割引を利用できます。Fabrikam は、Fabrikam 仕入先 3004 の Fourth Coffee に対する 580.00 の支払を入力して転記します。支払は、未処理の Fabrikam East 請求書で決済されます。現金割引が請求書、Fabrikam East の法人に転記されます。
Fabrikam East の仕入先 100 に対して Fabrikam East で転記される請求書
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
経費 (Fabrikam East) |
600.00 |
|
買掛金 (Fabrikam East) |
600.00 |
Fabrikam の仕入先 3004 に対して Fabrikam で生成および転記される支払
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam) |
580.00 |
|
現金 (Fabrikam) |
580.00 |
Fabrikam East の請求書で決済される Fabrikam の支払
Fabrikam の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam East 貸し (Fabrikam) |
580.00 |
|
買掛金 (Fabrikam) |
580.00 |
Fabrikam East の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam East) |
580.00 |
|
Fabrikam 借り (Fabrikam East) |
580.00 |
|
買掛金 (Fabrikam East) |
20.00 |
|
現金割引 (Fabrikam East) |
20.00 |
例 3 : 実現為替差損のある別法人からの請求書の仕入先支払
Fabrikam East には、仕入先 100 の Fourth Coffee に対する未処理請求書があります。Fabrikam は、Fabrikam 仕入先 3004 の Fourth Coffee に対する支払を入力して転記します。支払は、未処理の Fabrikam East の請求書で決済されます。決済プロセスの間に、為替差損トランザクションが生成されます。
請求日時点での USD に対する EUR の為替レート : 1.2062
支払日時点での USD に対する EUR の為替レート : 1.2277
Fabrikam East の仕入先 100 に対して Fabrikam East で転記される請求書
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
経費 (Fabrikam East) |
600.00 EUR / 723.72 USD |
|
買掛金 (Fabrikam East) |
600.00 EUR / 723.72 USD |
Fabrikam の仕入先 3004 に対して Fabrikam で生成および転記される支払
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam) |
600.00 EUR / 736.62 USD |
|
現金 (Fabrikam) |
600.00 EUR / 736.62 USD |
Fabrikam East の請求書で決済される Fabrikam の支払
Fabrikam の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam East 貸し (Fabrikam) |
600.00 EUR / 736.62 USD |
|
買掛金 (Fabrikam) |
600.00 EUR / 736.62 USD |
|
実現損失 (Fabrikam) |
0.00 EUR / 12.90 USD |
|
Fabrikam East 貸し (Fabrikam) |
0.00 EUR / 12.90 USD |
Fabrikam East の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam East) |
600.00 EUR / 736.62 USD |
|
Fabrikam 借り (Fabrikam East) |
600.00 EUR / 736.62 USD |
|
Fabrikam 借り (Fabrikam East) |
0.00 EUR / 12.90 USD |
|
買掛金 (Fabrikam East) |
0.00 EUR / 12.90 USD |
例 4 : 現金割引と実現為替差損のある別法人からの請求書の仕入先支払
Fabrikam East には、仕入先 100 の Fourth Coffee に対する未処理請求書があります。請求書では現金割引を利用でき、売上税トランザクションが生成されます。Fabrikam は、Fabrikam 仕入先 3004 の Fourth Coffee に対する支払を転記します。支払は、未処理の Fabrikam East の請求書で決済されます。決済プロセスの間に、為替差損トランザクションが生成されます。現金割引が請求の法人 (Fabrikam East) に転記され、通貨為替差損が支払の法人 (Fabrikam) に転記されます。
請求日時点での EUR から USD への為替レート : 1.2062
支払日時点での USD に対する EUR の為替レート : 1.2277
仕入先 100 に対して Fabrikam East で転記される請求書および生成される税トランザクション
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
経費 (Fabrikam East) |
564.07 EUR / 680.38 USD |
|
売上税 (Fabrikam East) |
35.93 EUR / 43.34 USD |
|
買掛金 (Fabrikam East) |
600.00 EUR / 723.72 USD |
仕入先 3004 に対して Fabrikam で生成および転記される支払
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam) |
588.72 EUR / 722.77 USD |
|
現金 (Fabrikam East) |
588.72 EUR / 722.77 USD |
Fabrikam East の請求書で決済される Fabrikam の支払
Fabrikam の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam East 貸し (Fabrikam) |
588.72 EUR / 722.77 USD |
|
買掛金 (Fabrikam) |
588.72 EUR / 722.77 USD |
|
実現損失 (Fabrikam) |
0.00 EUR / 12.66 USD |
|
Fabrikam East 貸し (Fabrikam) |
0.00 EUR / 12.66 USD |
Fabrikam East の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam East) |
588.72 EUR / 722.77 USD |
|
Fabrikam 借り (Fabrikam East) |
588.72 EUR / 722.77 USD |
|
Fabrikam 借り (Fabrikam East) |
0.00 EUR / 12.66 USD |
|
買掛金 (Fabrikam East) |
0.00 EUR / 12.66 USD |
|
買掛金 (Fabrikam East) |
11.28 EUR / 13.61 USD |
|
現金割引 (Fabrikam East) |
11.28 EUR / 13.61 USD |
例 5 : 基本支払のある仕入先貸方票
Fabrikam は、仕入先 3004 の Fourth Coffee に対する 75.00 の支払を生成します。支払は、Fabrikam West のベンダー 3004 に対する未処理請求書および Fabrikam East のベンダー 100 に対する未処理請求書で決済されます。支払は、"未処理トランザクションの決済" フォームで基本支払として選択されます。
仕入先 3004 に対して Fabrikam West で転記される請求書
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
経費 (Fabrikam West) |
100.00 |
|
買掛金 (Fabrikam West) |
100.00 |
仕入先 100 に対して Fabrikam East に転記される貸方票
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam East) |
25.00 |
|
購買返品 (Fabrikam East) |
25.00 |
仕入先 3004 に対して Fabrikam に転記される支払
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam) |
75.00 |
|
現金 (Fabrikam) |
75.00 |
Fabrikam West の請求書および Fabrikam East の貸方票で決済される Fabrikam の支払
Fabrikam の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam) |
25.00 |
|
Fabrikam East 借り (Fabrikam) |
25.00 |
|
Fabrikam West 貸し (Fabrikam) |
100.00 |
|
買掛金 (Fabrikam) |
100.00 |
Fabrikam East の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam 貸し (Fabrikam East) |
25.00 |
|
買掛金 (Fabrikam East) |
25.00 |
Fabrikam West の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam West) |
100.00 |
|
Fabrikam 借り (Fabrikam West) |
100.00 |
例 6 : 基本支払のない仕入先貸方票
Fabrikam は、仕入先 3004 の Fourth Coffee に対する 75.00 の支払を生成します。支払は、Fabrikam West のベンダー 3004 に対する未処理請求書および Fabrikam East のベンダー 100 に対する未処理請求書で決済されます。支払は、"未処理トランザクションの決済" フォームで基本支払として選択されません。
仕入先 3004 に対して Fabrikam West で転記される請求書
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
経費 (Fabrikam West) |
100.00 |
|
買掛金 (Fabrikam West) |
100.00 |
仕入先 100 に対して Fabrikam East に転記される貸方票
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam East) |
25.00 |
|
購買返品 (Fabrikam East) |
25.00 |
仕入先 3004 に対して Fabrikam に転記される支払
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam) |
75.00 |
|
現金 (Fabrikam) |
75.00 |
Fabrikam West の請求書および Fabrikam East の貸方票で決済される Fabrikam の支払
Fabrikam の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam West 貸し (Fabrikam) |
75.00 |
|
買掛金 (Fabrikam) |
75.00 |
Fabrikam East の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam West 貸し (Fabrikam East) |
25.00 |
|
買掛金 (Fabrikam East) |
25.00 |
Fabrikam West の転記
勘定 |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
買掛金 (Fabrikam West) |
75.00 |
|
Fabrikam 借り (Fabrikam West) |
75.00 |
|
買掛金 (Fabrikam West) |
25.00 |
|
Fabrikam East 借り (Fabrikam West) |
25.00 |