集中顧客支払について
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
複数の法人を含む組織では、すべての支払を処理する法人を使用して支払を作成および管理できます。これにより、複数の法人内の同一トランザクションを入力する必要がなくなり、集中支払の支払提案プロセス、決済プロセス、未処理トランザクションの編集、および決算済トランザクションの編集を効率化することで時間を節約できます。
集中支払組織では、事業を行うために多くの法人があり、事業を行っている各法人がそれぞれの請求書売掛金情報を管理します。事業を行っているすべての法人の支払は、支払の法人と呼ばれる 1 つの法人が受け取ります。決済プロセス中に、適切な借りトランザクションと貸しトランザクションが生成されます。組織内のどの法人が実利益トランザクションと実損失トランザクションを受け取るか、また、集中支払に関連する現金割引トランザクションの処理方法を指定できます。
次の各例で、さまざまなシナリオにおける転記の処理方法を示します。これらすべての例について、次の構成が想定されます。
法人は Fabrikam、Fabrikam East、および Fabrikam West です。Fabrikam は、支払の法人です。
"会社間会計" フォームの [現金割引の転記] フィールドは [請求書の法人] に設定されています。
"会社間会計" フォームの [為替差益または差損の転記] フィールドは [支払の法人] に設定されています。
Fabrikam は、Northwind Traders に対して 1 つのグローバル アドレス帳レコード、アドレス帳 ID 4050 を保守します。このグローバル アドレス帳レコードは、各法人の別の顧客 ID にマッピングされます。
アドレス帳 ID |
顧客 ID |
名前 |
法人 |
|---|---|---|---|
4050 |
4000 |
Northwind Traders |
Fabrikam |
4050 |
4000 |
Northwind Traders |
Fabrikam East |
4050 |
10000 |
Northwind Traders |
Fabrikam West |
例 1: 別の法人からの請求書の顧客支払
Fabrikam は、Fabrikam 顧客 ID 4000 の Northwind Traders について 600.00 の支払を受け取ります。支払は、Fabrikam East の顧客 ID 4000 に対する未処理請求書で決済されます。
.gif "Gg213183.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif")
顧客 4000 について請求書が Fabrikam East で転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam East) |
600.00 |
|
売上 (Fabrikam East) |
600.00 |
顧客 4000 について支払が Fabrikam で受領および転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
現金 (Fabrikam) |
600.00 |
|
売掛金 (Fabrikam) |
600.00 |
Fabrikam の支払が Fabrikam East の請求書で決済される
Fabrikam の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam) |
600.00 |
|
Fabrikam East への貸し (Fabrikam) |
600.00 |
Fabrikam East の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam からの借り (Fabrikam East) |
600.00 |
|
売掛金 (Fabrikam East) |
600.00 |
例 2: 現金割引のある別の法人からの請求書の顧客支払
Fabrikam は、Fabrikam 顧客 4000 の Northwind Traders について 580.00 の支払を受け取ります。Fabrikam East には、顧客 4000 の Northwind Traders に対する未処理請求書があります。請求書には 20.00 の現金割引があります。支払は、未処理の Fabrikam East 請求書で決済されます。現金割引が請求書、Fabrikam East の法人に転記されます。
Fabrikam East の顧客 4000 について請求書が Fabrikam East で転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam East) |
600.00 |
|
売上 (Fabrikam East) |
600.00 |
Fabrikam 顧客 4000 について支払が Fabrikam で受領および転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
現金 (Fabrikam) |
600.00 |
|
売掛金 (Fabrikam) |
600.00 |
Fabrikam の支払が Fabrikam East の請求書で決済される
Fabrikam の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam) |
580.00 |
|
Fabrikam East への貸し (Fabrikam) |
580.00 |
Fabrikam East の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam からの借り (Fabrikam East) |
580.00 |
|
売掛金 (Fabrikam East) |
580.00 |
|
現金割引 (Fabrikam East) |
20.00 |
|
売掛金 (Fabrikam East) |
20.00 |
例 3: 実為替レート差益のある別の法人からの請求書の顧客支払
Fabrikam は、Fabrikam の顧客 4000 について 600.00 EUR の支払を受け取ります。支払は、Fabrikam East の顧客 4000 に対する未処理請求書で決済されます。決済プロセス時に、通貨為替差益トランザクションが生成されます。
請求日時点での EUR から USD への為替レート : 1.2062
支払日時点での EUR から USD への為替レート : 1.2277
Fabrikam East の顧客 4000 について請求書が Fabrikam East で転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam East) |
600.00 EUR / 723.72 USD |
|
売上 (Fabrikam East) |
600.00 EUR / 723.72 USD |
Fabrikam の顧客 4000 について支払が Fabrikam で受領および転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
現金 (Fabrikam) |
600.00 EUR / 736.62 USD |
|
売掛金 (Fabrikam) |
600.00 EUR / 736.62 USD |
Fabrikam の支払が Fabrikam East の請求書で決済される
Fabrikam の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam) |
600.00 EUR / 736.62 USD |
|
Fabrikam East への貸し (Fabrikam) |
600.00 EUR / 736.62 USD |
|
Fabrikam East への貸し (Fabrikam) |
0.00 EUR / 12.90 USD |
|
実利益 (Fabrikam) |
0.00 EUR / 12.90 USD |
Fabrikam East の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam からの借り (Fabrikam East) |
600.00 EUR / 736.62 USD |
|
売掛金 (Fabrikam East) |
600.00 EUR / 736.62 USD |
|
売掛金 (Fabrikam East) |
0.00 EUR / 12.90 USD |
|
Fabrikam からの借り (Fabrikam East) |
0.00 EUR / 12.90 USD |
例 4: 現金割引と実為替レート差益のある別の法人からの請求書の顧客支払
Fabrikam は、Fabrikam 顧客 4000 の Northwind Traders について、Fabrikam East での未処理請求書の支払を転記します。請求書には現金割引があり、売上税トランザクションが生成されます。支払は、未処理の Fabrikam East 請求書で決済されます。決済プロセス時に、通貨為替差益トランザクションが生成されます。現金割引が請求の法人 (Fabrikam East) に転記され、通貨為替差益が支払の法人 (Fabrikam) に転記されます。
請求日時点での EUR から USD への為替レート : 1.2062
支払日時点での EUR から USD への為替レート : 1.2277
顧客 4000 について、Fabrikam East で自由書式の請求書が転記され、税金トランザクションが生成される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam East) |
638.22 EUR / 769.82 USD |
|
売上 (Fabrikam East) |
600.00 EUR / 723.72 USD |
|
売上税 (Fabrikam East) |
38.22 EUR / 46.10 USD |
顧客 4000 について支払が Fabrikam で受領および転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
現金 (Fabrikam) |
626.22 EUR / 768.81 USD |
|
売掛金 (Fabrikam) |
626.22 EUR / 768.81 USD |
Fabrikam の支払が Fabrikam East の請求書で決済される
Fabrikam の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam) |
626.22 EUR / 768.81 USD |
|
Fabrikam East への貸し (Fabrikam) |
626.22 EUR / 768.81 USD |
|
Fabrikam East への貸し (Fabrikam) |
0.00 EUR / 13.46 USD |
|
実利益 (Fabrikam) |
0.00 EUR / 13.46 USD |
Fabrikam East の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam からの借り (Fabrikam East) |
626.22 EUR / 768.81 USD |
|
売掛金 (Fabrikam East) |
626.22 EUR / 768.81 USD |
|
売掛金 (Fabrikam East) |
0.00 EUR / 13.46 USD |
|
Fabrikam からの借り (Fabrikam East) |
0.00 EUR / 13.46 USD |
|
現金割引 (Fabrikam East) |
12.00 EUR / 14.47 USD |
|
売掛金 (Fabrikam East) |
12.00 EUR / 14.47 USD |
例 5 : 基本支払のある顧客貸方票
Fabrikam は、顧客 4000 の Northwind Traders について 75.00 の支払を受け取ります。支払は、Fabrikam West の顧客 10000 に対する未処理請求書および Fabrikam East の顧客 4000 に対する未処理請求書で決済されます。支払は、"未処理トランザクションの決済" フォームで基本支払として選択されます。
顧客 10000 について請求書が Fabrikam West に転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam West) |
100.00 |
|
売上 (Fabrikam West) |
100.00 |
顧客 4000 について貸方票が Fabrikam East に転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売上返品 (Fabrikam East) |
25.00 |
|
売掛金 (Fabrikam East) |
25.00 |
顧客 4000 について支払が Fabrikam に転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
現金 (Fabrikam) |
75.00 |
|
売掛金 (Fabrikam) |
75.00 |
Fabrikam の支払が、Fabrikam West の請求書と Fabrikam East の貸方票で決済される
Fabrikam の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam East からの借り (Fabrikam) |
25.00 |
|
売掛金 (Fabrikam) |
25.00 |
|
売掛金 (Fabrikam) |
100.00 |
|
Fabrikam West への貸し (Fabrikam) |
100.00 |
Fabrikam East の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam East) |
25.00 |
|
Fabrikam への貸し (Fabrikam East) |
25.00 |
Fabrikam West の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam からの借り (Fabrikam West) |
100.00 |
|
売掛金 (Fabrikam West) |
100.00 |
例 6 : 基本支払のない顧客貸方票
Fabrikam は、顧客 4000 の Northwind Traders について 75.00 の支払を受け取ります。支払は、Fabrikam West の顧客 10000 に対する未処理請求書および Fabrikam East の顧客 4000 に対する未処理の貸方票で決済されます。支払は、"未処理トランザクションの決済" フォームで基本支払として選択されません。
顧客 10000 について請求書が Fabrikam West に転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam West) |
100.00 |
|
売上 (Fabrikam West) |
100.00 |
顧客 4000 について貸方票が Fabrikam East に転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売上返品 (Fabrikam East) |
25.00 |
|
売掛金 (Fabrikam East) |
25.00 |
顧客 4000 について支払が Fabrikam に転記される
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
現金 (Fabrikam) |
75.00 |
|
売掛金 (Fabrikam) |
75.00 |
Fabrikam の支払が、Fabrikam West の請求書と Fabrikam East の貸方票で決済される
Fabrikam の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam) |
75.00 |
|
Fabrikam West への貸し (Fabrikam) |
75.00 |
Fabrikam East の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
売掛金 (Fabrikam East) |
25.00 |
|
Fabrikam West への貸し (Fabrikam East) |
25.00 |
Fabrikam West の転記
アカウント |
借方金額 |
貸方金額 |
|---|---|---|
Fabrikam からの借り (Fabrikam West) |
75.00 |
|
売掛金 (Fabrikam West) |
75.00 |
|
Fabrikam East からの借り (Fabrikam West) |
25.00 |
|
売掛金 (Fabrikam West) |
25.00 |