WorksheetFunction.PriceMat メソッド (Excel)
満期日に利息が支払われる証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。
構文
式。PriceMat (Arg1、 Arg2、 Arg3、 Arg4、 Arg5、 Arg6)
式: WorksheetFunction オブジェクトを表す変数。
パラメーター
| 名前 | 必須 / オプション | データ型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Arg1 | 必須 | バリアント型 (Variant) | 受渡日: 証券の受渡日を指定します。 受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。 |
| Arg2 | 必須 | バリアント型 (Variant) | 満期日: 証券の満期日を指定します。 満期日とは、証券の支払期日です。 |
| Arg3 | 必須 | バリアント型 (Variant) | 発行日: 証券の発行日を指定します。日付にはシリアル値が使用されます。 |
| Arg4 | 必須 | バリアント型 (Variant) | 利率: 発行日の証券の利率を指定します。 |
| Arg5 | 必須 | バリアント型 (Variant) | 利回り: 証券の年間配当を指定します。 |
| Arg6 | 省略可能 | バリアント型 (Variant) | 基準: 計算に使用する基準日数を示す数値を指定します。 |
戻り値
Double
注釈
重要
日付は、DATE 関数を使って入力するか、他の数式または他の関数の結果を指定します。 たとえば、2008 年 5 月 23 日を入力する場合は、DATE (2008,5,23) を使用します。 日付を文字列として入力した場合、エラーが発生することがあります。
次の表では、 Arg6 に使用できる値について説明します。
| 基礎 | 基準日数 (月/年) |
|---|---|
| 0 (ゼロ) または省略 | 30 日/360 日 (NASD 方式) |
| 1 | 実際の日数/実際の日数 |
| 2 | 実際の日数/360 日 |
| 3 | 実際の日数/365 日 |
| 4 | 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式) |
Excel では、日付は集計に使用できるようにシリアル値として格納されます。 既定では、1900 年 1 月 1 日のシリアル値は 1、2008 年 1 月 1 日は 1900 年 1 月 1 日から 39,448 日後であるためシリアル値は 39,448 になります。 Macintosh 用の Microsoft Excel では、既定として別の日付システムが使用されます。
注:
Visual Basic for Applications (VBA) では、Excel と異なる方法でシリアル日付が計算されます。 VBA では、シリアル日付値 1 は 1900 年 1 月 1 日ではなく、1899 年 12 月 31 日に該当します。
受渡日とは、債券などの証券の売買代金を決済した日付です。 満期日とは、証券の支払期日です。 たとえば、2008 年 1 月 1 日に発行された 30 年債券を、発行日の 6 か月後に購入したとします。 この債券は、発行日が 2008 年 1 月 1 日、受渡日が 2008 年 7 月 1 日になり、満期日は、発行日の 2008 年 1 月 1 日から 30 年後の 2038 年 1 月 1 日になります。
受渡日、満期日、発行日、基準に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられます。
決済、満期日、または発行が有効な日付でない場合、 PriceMat は#VALUEを返します。 が返されます。
レート < が 0 の場合、または yld < 0 の場合、 PriceMat は #NUMを返します。 が返されます。
基準 < が 0 の場合、または基準 > 4 の場合、 PriceMat は #NUMを返します。 が返されます。
決済≥満期日の場合、 PriceMat は #NUMを返します。 が返されます。
PriceMat は次のように計算されます。
各部分の意味は次のとおりです。
- B = 年単位の日数。
- B = 利息計算の基礎となる 1 年の日数、DSM = 受渡日から満期日までの日数
- DIM = 問題から満期日までの日数。
- A = 問題から決済までの日数。
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