リベート管理モジュール

完了

リベート管理モジュールは、計算を容易にするために、会社と顧客と仕入先の間で契約、サービス、または協定を作成するために使用されます。 リベート管理モジュールは、すべての適用可能なユーザーがリベートの作成、評価、および処理を迅速に行える場所で、リベートと控除を追跡します。

• リベート - 通常は特定の期間内の特定の数量または価格の商品の購入に対して、売り手または買い手によって購入価格の一部が返されます。 このような返金は、控除とは異なり、購入金額の全額請求後に行われます。
• 控除 - 知的財産 (ブランド、著作権、特許など) を使用するライセンスまたは権限、または天然資源の使用 (漁業、狩猟、鉱業) に対して支払われる、補償、対価または料金です。 控除は、通常、実際の使用に対する売上または売上のパーセンテージとして計算されます。 使用が多いほど、発生する控除額が大きくなります。
• ロイヤルティ - 資産を使用する権利に対してライセンシーまたはフランチャイジーに一方の当事者が支払います。 リベート、ロイヤルティ、控除はすべて、新しいリベートと控除のモジュールによってサポートされています。

リベート管理モジュールでトランザクションを作成および処理する前に、プロビジョニング、リベート、および損金処理のプロファイルを設定する必要があります。 転記プロファイルは、特定の顧客または仕入先に対して設定できます。

リベート トランザクションは、バッチ ジョブで選択およびスケジュールされた計算方法に基づいて自動的に生成されます。 さらに、リベート管理取引のワークフローを設定して、取引を確認および承認できます。

リベート管理モジュールには、リベート処理の合理化に役立つ一元的なリベート ワークベンチがあります。 控除ワークベンチとも統合されているため、リベートを顧客の控除として処理することもできます。

Supply Chain Management は、次の要素を使用してリベート プロセスを合理化できます。

• リベート ワークベンチ - このワークベンチでは、各リベート プログラムを個別に開かなくても、すべての繰入、リベート、および損金処理トランザクションを 1 か所から表示および処理できます。 リベート ワークベンチからは、すべての繰入およびリベート請求にすばやくアクセスし、トランザクションを処理または消去できます。
• 調達カテゴリ - 支払タイプ買掛金勘定を使用した支払があるこのカテゴリは、リベート管理転記プロファイルに含まれています。 このカテゴリを使用すると、対象の仕入先請求仕訳帳を作成できます。
• 販売注文明細行と購買注文明細行のリベート管理の詳細 - これらの詳細により、注文入力プロセス中に適格なリベートを表示できるようになります。
• 控除ワークベンチの機能強化 - この機能は、ユーザーがリベートを控除に変換できるようにすることで、短期支払シナリオのサポートを追加します。

リベート管理モジュールの詳細については、「リベート管理モジュールの概要」を参照してください。

柔軟な計算

リベート計算期間は、顧客取引と仕入先取引で使用できます。 リベート計算期間は、取引の長さ、計算頻度、計算期間を定義します。 リベートは通常、リベート期間中に、資格のある製品の販売注文の数量または金額に基づいて見越計上します。

リベート取引の計算に対して、次の期間を設定できます。

• 請求書

• 日

• 週

• 月

• 四半期

• 年

• カスタマイズされた期間

• 以前に表示した任意の期間の任意の倍数

計算は次の条件に適用できます。

• 選択した顧客と製品。

• 顧客と製品のグループ。

• すべての顧客とすべての製品。

リベート取引には複数の明細行を設定できます。 リベート取引の詳細行ごとに異なる日付範囲を設定できます。 プロビジョニング期間とクレーム期間は異なる場合があります。 たとえば、プロビジョニングは毎週処理されるのに対し、クレームは毎月 1 回処理します。

計算方法

リベートは、割合、レート、または固定金額として構成できます。 主要な計算方法は次のとおりです。

• 段階的

• 累計

• ローリング

• 合計金額

さらに、正味金額に基づいてリベートを計算するように構成されている場合は、他の適格なリベートによってリベート計算を減らすことができます。

販売注文に基づく仕入先リベートでは、先入れ先出し (FIFO) ルール、最新の購買価格、平均購買価格、または販売価格に基づいて価格を計算できます。

リベート ターゲット トランザクション

リベート取引で生成できる出力タイプは次の 2 種類です。

• 財務出力 - 顧客控除仕訳帳、自由書式の請求書、および仕入先請求書を含み、転記プロファイルのリベート取引に割り当てられている支払タイプで定義されます。 監査目的で、財務リベート ターゲット トランザクションには、元のリベート契約への照会が含まれます。

• 品目の出力 - 顧客リベートは、無料の品目販売注文を作成します。 仕入先リベートに対する品目出力は発注書を作成します。 品目リベート ターゲット トランザクションでは、自由品目の販売注文または発注書に入力する特定のリベート参照を定義できます。

正確なリベート計算

リベート計算の精度は、取引、計算の頻度、計算の基準、および計算方法の構成によって定義されます。 通常、リベートのプロビジョニングは、転記された価値および請求額を見越計上するために使用されます。

プロビジョニング は、異なる期間に設定できます。 システムは、プロビジョニング頻度と同じかそれより長い頻度で、リベートの割り当てまたは支払を行ったり、リベートの支払いを受け取ったりすることができます。 損金処理 ではリベートと同じ頻度が使用されます。 ユーザーは、支払期間中いつでも計画額または支払額を変更できます。

取引またはプロビジョニングを管理するプロセスは、1 つのステップに簡素化されています。 プロビジョニングと損金処理は、元帳に直接転記されます。 また、訂正票は自動的に生成できます。 このため、買掛金勘定と売掛金勘定は完全に統合されています。 この処理では、勘定の決済割引、支払済み請求書、業者間割引、既存の訂正票が考慮され、金額と値が正確に計算できます。

リベートを計算すると、転記が行われる前に確認できるトランザクションが作成されます。 別のプロセスは、リベート管理トランザクションを転記することです。 提案されたトランザクションへの転記時に、仕訳帳トランザクション、訂正票トランザクション、または借方トランザクションを作成できます。 レポート明細書とトランザクション リストは、コンプライアンス、有効性、透明性を監視するために使用できます。

保証ロイヤリティ支払

リベート管理では、最小が保証されている場合でも、自動支払生成により、ロイヤリティをすばやく簡単に処理できます。

支出とリベートの最大化

トランザクションの国/地域に基づく地域は、仕入先および製品をグループ化し、異なるサービスを提供するために使用できます。 ユーザーが製品を選択すると、リベート決済の一部である品目と適用される品目の数量を指定できます。

リベート管理パラメーター ページで、すべての法人に対してリベート管理モジュールのオプションを設定できます。 これらのオプションにより、転記、ステータスの更新、番号順序などの機能が変更されます。

リベート管理取引のワークフロー

リベート管理では、ワークフロー フレームワークを使用してリベート取引を承認します。 次の 2 つのプロセスは、すべてのリベート管理ワークフローで管理されます。

• 取引を承認するワークフロー要素。

• 取引をアクティブ化するワークフロー要素。

リベート取引を使用するには、リベート管理ワークフローを通じて承認および有効化する必要があります。

取引をアクティブ化するには、すべてのリベート管理取引 > 取引の選択 > アクション ペイン > ワークフロー > 送信 に移動して、取引をワークフロー承認に送信します。

ワークフローが完了すると、新しい取引がアクティブ化され、使用できるようになります。

取引をアクティブ化した後は、その設定のほとんどを変更できなくなります。 アクティブな取引を変更するには、非アクティブにして新しい取引を作成する必要があります。 新しい取引を古い取引と同様にする場合は、古い取引をコピーできます。 ただし、アクティブな取引に対して次の設定を変更できます。

• 調整者

• 累計保証

• 転記プロファイル

• 保証の転記プロファイル

• 文書のメモ

• 通貨

• 開始日

• 終了日

• リベート明細行の削除

リベートの状態

リベート管理 > 設定 > 状態 > 状態 に移動して、リベート取引の状態を構成します。

リベート パラメーター ページで、リベート取引の既定の状態を指定します。

リベート管理グループ

顧客、仕入先、または品目のリベート管理グループを使用して、リベート管理の計算を実行できます。

リベート管理顧客グループ (複数)

通常、リベート管理顧客グループは、1 つの会社グループに関連する顧客 (例: フランチャイズ会社またはスーパーマーケットのチェーン) に対して構成され、通常はリベートに関連します。

リベート管理 > リベート管理グループの設定 > 顧客グループ に移動して、リベート管理の顧客グループを作成します。

顧客をさまざまなリベート管理の顧客グループに割り当てることができます。

リベート管理仕入先グループ (複数)

リベート管理 > リベート管理グループの設定 > 仕入先グループ に移動して、リベート管理の仕入先グループを構成し、リベートに使用する仕入先を追加します。

品目リベート グループ (複数)

リベート管理 > リベート管理グループの設定 > 顧客グループ に移動して、リベート管理の顧客グループを作成します。

品目をさまざまなリベート管理の顧客グループに割り当てることができます。

リベート管理転記プロファイル

リベート管理の計算明細行の転記エントリを定義するには、リベート管理の転記プロファイルを構成します。 取引ヘッダーで選択された転記プロファイルは、すべての取引品目に適用されます。

転記プロファイルの構成は、会社 (法人) 全体に適用されます。 さらに、プロビジョニングが見越計上され、請求の支払先である会社を指定できます。 また、転記元会社ごとに異なるプロビジョニング借方勘定および損金処理貸方勘定を指定することもできます。

リベート管理 > リベート管理転記設定 > リベート管理転記プロファイル に移動して、顧客および仕入先に対するリベート管理転記プロファイルを設定します。

取引の詳細で 調整者 フィールドを 取引 に設定した場合、転記時に動的取引勘定は使用できません。 代わりに、顧客または仕入先の勘定を指定する必要があります。 取引の詳細で 調整者 フィールドを 行 に設定した場合、取引品目の動的取引勘定を相殺する転記プロファイルを使用できます。これは、顧客勘定または仕入先勘定が取引品目ごとに指定されるためです。

すべてのリベート管理転記プロファイルの 会社ごとの転記 クイック タブで、各法人に転記勘定を構成できます。 これを行うには、各法人のレコードを選択し、次の情報を指定します。

• 借方タイプ: 勘定科目または仕入先を借方転記するかを選択します。 顧客のリベートおよびロイヤリティの場合、借方タイプ フィールドは 勘定科目 に設定されています。

• 借方勘定: リベート プロビジョニングが作成される際に、借方金額が転記される勘定を指定します。

• 主勘定: 損金処理の主勘定を入力します。

リベート控除原則の管理

リベート管理取引では、品目のその他のプロビジョニングやリベート値の計算を減らすために、控除原則を使用できます。 リベート控除原則を設定し、必要に応じてリベート管理の取引品目に割り当てることができます。 リベート控除原則のルールは、リベート取引が重複している場合にのみ有効です。 したがって、複数のリベートを支払う義務がない場合に、追加のリベートを指定できます。 リベート控除原則を構成するには、リベート管理 > 設定 > リベート控除原則 に移動します。

各控除原則に対して、次のテーブルで説明するフィールドを設定します。

フィールド	説明
リベート控除原則	リベート控除原則に対して一意の名前を入力します。
説明	リベート控除原則の説明を入力します。
控除の適用	このリベート控除原則に属するリベートに対して控除基準を適用するには、このチェック ボックスをオンにします。
控除基準	控除の適用 チェック ボックスを選択した場合は、控除基準 (プロビジョニング、リベート、または 両方) を選択します。 両方 を選択し、以前の取引に対してプロビジョニングとリベートの両方が転記された場合は、リベートのみが適用されます。
控除から除外	このチェック ボックスをオンにした場合、このリベート控除原則に属するプロビジョニングおよびリベートは、その後の控除から除外されます。 控除基準 フィールドの設定は、この設定に適用されません。

リベート控除原則の設定の例

次の表に、リベート控除原則の構成例を示します。 説明 フィールドは、リベート控除原則の目的を定義します。

リベート控除原則	説明	控除の適用	控除基準	控除から除外
繰延	リベートの控除	あり	両方	なし
Exclreb	リベートから除外	あり	リベート	あり
複数	複数のリベート	あり	両方	あり
いずれでもない	プロビジョニングおよびリベートのみ	なし	両方	あり
プロビジョニング	プロビジョニングのみ	あり	プロビジョニング	なし
リベート	リベートのみ	あり	リベート	あり

リベート控除原則の計算の例

値が 1,000 米国ドルの販売注文明細行を 1 件含む販売注文を作成したとします。 この販売注文には次の取引が適用されます。

• 取引 1: 1,000 米国ドルの 10 パーセント

• 取引 2: 1,000 米国ドルの 15 パーセント

• 取引 3: 1,000 米国ドルの 20 パーセント

• 取引 4: 1,000 米国ドルの 25 パーセント

作業方法によって処理順序が定義されますが、これは計算にとって重要です。 次の表に、1、2、3、4 の順序を使用した場合の結果と、プロビジョニングのみを処理する場合の結果を示します。

取引	説明と設定	プロビジョニングの結果
1	分類では、他の取引の控除はチェックしません。 チェックは、プロビジョニングおよびリベートの両方に対して実行されます。 控除の適用: なし 控除基準: 両方 控除から除外: なし	$1,000 x 10% = $100
2	分類では、他の取引の控除がチェックされますが、それ自体が無視されるフラグが設定されます。 このチェックはリベートにのみ実行されます。 控除の適用: あり 控除基準: リベート 控除から除外: あり	$1,000 x 15% = $150
3	分類では、他の取引の控除はチェックしません。 チェックは、プロビジョニングおよびリベートの両方に対して実行されます。 控除の適用: あり 控除基準: 両方 控除から除外: なし	($1,000 - 取引 1) x 20% = $180
4	分類では、他の取引の控除はチェックしません。 チェックは、プロビジョニングおよびリベートの両方に対して実行されます。 控除の適用: あり 控除基準: 両方 控除から除外: なし	($1,000 - 取引 1 - 取引 3) x 25% = $180

リベートの処理、確認、および転記

リベート管理取引では、さまざまな方法および基準を使用してリベートおよびロイヤリティを計算する方法が決定されます。 また、計算に含める対象または除外する項目も定義します。 リベート管理取引には、顧客リベート、顧客ロイヤリティ、仕入先リベートの 3 種類があります。 これらには共有設定が多く、それぞれに違いがあります。

リベート管理取引の詳細については、「リベート管理取引」を参照してください