仕訳帳の構成と使用

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財務と運用アプリの他のすべてのモジュールと同様に、一般会計モジュールにはパラメーター ページが用意されています。このモジュールには、会計年度の決算プロセスの処理方法、丸めの最大小額差分、番号順序の表示方法、元帳への転記の転送方法など、特定のパラメーターを設定できます。その他の複数の他のモジュールにも影響を与える可能性がありますが、このページで設定する必要があります。

仕訳帳を使用する前に、一般会計 > 元帳の設定 > 一般会計パラメーターの一般会計パラメーター ページが顧客の要求に応じて正しく構成されていることを確認する必要があります。

たとえば、使用済伝票 ID の確認フィールドの次の値の一部を検討します。

複製の禁止 - 同じ伝票番号に対して異なるトランザクション日付を使用できないようにします。
会計年度内の複写を禁止 - 異なる会計年度では、同じ伝票番号に対して異なるトランザクションの日付を使用できます。
複製の許可 - 仕訳帳明細行の [トランザクションの日付] フィールドで、同じ伝票番号に対して異なるトランザクション日付を使用します。
重複する場合に警告 - 異なるトランザクション日付の仕訳帳明細行の伝票番号が同じである場合に通知されるようにシステムを設定します

仕訳帳に関する作業

仕訳帳を処理する手順は次のとおりです。

新しい仕訳帳の作成
仕訳帳明細行の追加
検証
転記

新しい仕訳帳の作成 - Finance の多くのモジュールでは、トランザクションを入力するための仕訳帳を使用します。一般会計で、元帳転記のための仕訳帳を使用します。売掛金勘定で、転記の仕訳帳を使用します。 [仕訳帳] ダイアログボックスを開く場合は、仕訳帳タイプに関連付けられているテンプレートを使用して新しい仕訳帳を作成します。

仕訳帳明細行と転記トランザクションの作成 - 新しい仕訳帳が作成されたら、仕訳帳に転記トランザクションを入力し、それを転記するか、他のユーザーが確認および承認するために仕訳帳を転送します。

仕訳入力とトランザクションの表示

仕訳入力とトランザクションはさまざまな方法で表示できます。ドリルダウン機能を提供する照会ページを使用することも、一般会計のさまざまなレポートオプションを使用することもできます。

転記済トランザクションをさまざまな方法で表示するには、試算表、監査証跡、伝票トランザクションなどの照会を使用します。

1 つの値または範囲に対してフィルター処理を行うことができます。範囲を定義する場合は、正しい構文が使用されていることを確認してください。値は 2 つのピリオド (..) で区切る必要があります。

伝票トランザクション

一般会計 > 照会およびレポートの伝票トランザクションは、さまざまなテーブルやフィールドから選択して、検索する残高またはトランザクションの基準を指定できるページです。

たとえば、特定の日付または勘定のすべてのトランザクション、または特定の転記階層にある転記タイプのすべてのトランザクションを表示できます。

既定では、ページには仕訳帳番号、伝票、日付、および主勘定が表示されますが、テーブル、フィールド、および基準を追加して、検索対象を絞り込むこともできます。

監査証跡

監査証跡とは、一般会計 > 照会およびレポートでアクセスできるページで、トランザクションのタイプ、説明、トランザクションの作成者、および作成日時が表示されます。 監査証跡ページでは、伝票トランザクションを表示できます。

各元帳トランザクションは、伝票の一部です。伝票または伝票のグループが転記されると、システムによって、固有の数値識別子を持つ監査証跡エントリが作成されます。このエントリには、エントリの発生元を示す、自動的に生成されたトランザクションテキストが含まれます。

伝票ボタンをクリックして、監査証跡エントリに含まれる伝票を表示します。このエントリには、エントリを作成したユーザーと、エントリの日付と時刻への参照も含まれます。

元帳トランザクション リストを使用して、現在の勘定で転記されたすべてのトランザクションの一覧を表示できます。エントリは、仕訳帳、販売注文、および発注書と、元帳に転記されるその他のモジュールのトランザクションを転記することにより生成されます。

元帳トランザクションのフィールドの情報を変更することはできません。エントリを修正するには、監査証跡の照会ページに表示される転送を実行します。

勘定科目のエイリアス

一般会計 > 勘定科目表 > 勘定で勘定科目のエイリアスを使用することで、勘定科目へのショートカットを関連付けることができます。ショートカットを入力して Tab キーを押すと、勘定と分析コードが入力され、最初にフォーカスしたフィールドが、カーソルまたはフォーカスの移動先になります。

財務諸表

一般会計 > 照会とレポート > 財務諸表で財務諸表を実行することで、一般会計トランザクションを検証および分析することもできます。財務諸表の設計は、勘定、分析コード、勘定カテゴリ、またはそれら 3 つの組み合わせに基づいているため、さまざまな方法でドリルダウンすることでトランザクションを表示できます。

一般会計トランザクションに関する詳細情報が必要な場合は、レポート設計の一部として複数のトランザクションプロパティを含めることもできます。一般会計残高を構成するトランザクションを表示する場合は、試算表ページの場合と同様に、勘定トランザクションにドリルダウンできます。

元帳レポート

財務諸表に加えて、次の元帳レポートを使用して一般会計トランザクションを表示できます。

分析コード明細書 - 日付と勘定別にトランザクションを表示し、分析コードおよび期間別のトランザクションを表示するためのオプションも用意されています。
元帳トランザクションリスト - 勘定のトランザクション、会計、およびレポート通貨でのトランザクションを表示します。
仕訳帳の印刷 - 転記済仕訳帳の結果を表示します。仕訳帳のバッチ番号または仕訳帳タイプ別にレポートを実行したり、フィールドを追加したりすることができます。
仕訳帳別転記済トランザクション - 伝票別にグループ化された、仕訳帳に転記されたトランザクションが表示されます。このレポートを実行する際は、開始日と終了日を、同じ会計年度で入力する必要があります。
日付別トランザクションリスト - すべてのトランザクションを日付別で、仕訳帳番号、伝票、勘定科目と共に表示します。トランザクション、会計、およびレポート通貨のトランザクションも表示されます。
トランザクション発生元 - 勘定が仕訳帳別に表示され、トランザクション、会計、およびレポート通貨ごとに表示されます。また、相殺として使用された仕訳帳の各明細行も表示されます。

Microsoft Excel からの仕訳帳明細行およびドキュメントの発行

仕訳入力用の Microsoft Excel アドインは、自動化のレベルを引き上げ、データ入力を容易にします。 Excel で明細行を開くアクションは、一般仕訳帳ページと仕訳伝票ページで使用できます。

Excel から財務仕訳帳明細行を入力および公開できます。仕訳帳を作成すると、Excel で明細行を開くボタンに使用可能なテンプレートが表示されます。テンプレートは特定のシナリオをサポートするように設計されていますが、仕訳帳では勘定タイプのすべての組み合わせがサポートされているわけではありません。

明細行が公開されている場合は、財務仕訳帳で設定されたルールに準拠していることを確認するための検証が行われます。伝票は、Finance から編集したり転記したりできます。

テンプレートに財務分析コードを追加するには、追加の変更を行う必要があります。エンティティに分析コードを追加すると、Excel デザイナーで使用できるようになり、テンプレートに追加できるようになります。