貸方と回収の売掛金勘定の設定

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クレジットと回収の売掛金勘定を設定して、顧客からの請求書と入金を追跡できます。 売掛金勘定モジュールのコンフィギュレーションは、クレジットモジュールと回収モジュールのコンフィギュレーションに直接的な影響を与えることに注意してください。

では、クレジットと回収の管理の全体的な業務フローを見てみましょう。

販売者から受け取った請求先およびクレジット情報。
販売者は、クレジットの条件を承認し、顧客への出荷を開始します。
顧客は請求済です。
顧客は期間内に支払いません。
請求書は回収を参照します。
回収プロセスが開始されます。

クレジットと回収のコンポーネント

与信と取立の売掛金勘定の設定に加えて、Finance 内で機能を使用するために設定する必要があるコンポーネントがいくつかあります。クレジットと回収を使用する準備をするには、次のコンポーネントを設定する必要があります。

エイジング期間の定義
エイジングスナップショット
顧客プール (オプション)
回収チーム (オプション)
回収ケースカテゴリ
仕訳帳名
トランザクションの損金処理理由コード
電子メールの添付ファイル用のフォルダー
電子メールテンプレート
回収の売掛金勘定 (AR) パラメーター
回収代行業者 (オプション)
損金処理勘定
ユーザーからの回収の Outlook 設定
回収に関する顧客連絡先の電子メール設定
営業担当者の電子メール設定

顧客プールを使用することにより、共有の特性を持つ顧客の回収を簡単に管理することができます。主要なパラメーターを共有する顧客のグループを作成および管理できます。これには、支払条件、決済期間、在庫転記の勘定科目、売上税グループ、および既定の勘定の設定が含まれます。

顧客トランザクションの一般会計勘定への転記を制御する転記プロファイルを設定することにより、顧客、顧客グループ、またはすべての顧客に割り当てることができる利息および督促状順序を管理できます。

クレジットモジュールと回収モジュールについてのもう 1 つの考慮事項は、回収の処理前に顧客の支払方法、支払条件、請求コード、支払日、および支払手数料が正しく設定されていることを確認することです。

回収プロセス中に、預金不足 (NSF) を記録する必要があります。または、債務不履行の顧客が借金の支払を拒否した場合に、損金処理を提案することもできます。その後、たとえば NSF 用に 1 つ、損金処理用に別の仕訳帳を作成します。

次の手順では、損金処理のためのパラメータを設定する方法と、売掛金勘定パラメーターの [回収] タブ、未処理の顧客請求書ページ、および顧客ページからトランザクションを損金処理する方法について説明します。

売掛金勘定 > 設定 > 売掛金勘定パラメーターに移動します。
回収タブを選択します。
損金処理セクションを展開または折りたたみます。損金処理仕訳帳は、作成した損金処理トランザクションを保持する一般仕訳帳です。理由コードは、すべての損金処理に関連付けることができます。この既定値は、損金処理の時点で上書きできます。
損金処理で消費税を元のトランザクションから分離する場合は、はいを選択します。
ページを閉じます。

自動回収タスクの設定

自動回収タスク機能を使用すると、メールアラーム、回収活動 (電話など)、または顧客に送信する督促状が必要な顧客請求書を自動的に特定する、回収プロセス戦略を設定できます。

売掛金勘定パラメーターでは、顧客請求書のエージングスナップショットを実行するときに、バッチタスクごとに確認を行う顧客の割合を指定することもできます。

自動回収プロセスを作成するには、与信と回収 > 設定 > 回収プロセスの設定に移動します。このプロセスステップは、特定の顧客に対する最も古い未回収の請求書に基づいており、この請求書により、実行するコミュニケーションまたは活動のタイプが決定されます。

まず、プロセスが実行される順序とタイミングの順序であるプロセス階層を構成します。階層の各レベルは顧客プールに関連付けられており、顧客が複数のプールに属する場合は、階層によって優先されるプロセスが決定されます。

クワイエットデーは、自動化されたプロセスで顧客が連絡を受ける頻度が高すぎないよう確保するために使用されます。プロセスから顧客を除外するには、請求書または顧客のエイジング残高の金額を使用して、顧客を自動化プロセスおよびしきい値の金額から除外します。顧客プールの詳細については、回収情報の確認を参照してください。

プロセスの詳細クイックタブで、強調表示されている回収プロセス設定明細行に移動するコミュニケーションのタイプをどれにするかを構成します。次のフィールドがあります。

説明 - 階層内のステップの目的または名前を特定するために使用します。
アクションタイプ- ステップでアクティビティの作成、メールの送信、または督促状の作成を行うかどうかを定義します。
ビジネスドキュメント - アクションタイプの作成に使用するテンプレートを定義します。これには、アクティビティテンプレート、メールテンプレートや顧客ごとの督促状があります。
アクションタイプは、請求書の期日の前または後に、請求書の期日列に関連する日数に表示される設定に基づいて作成されます。
メールのアクションタイプを選択すると、顧客、販売グループ、または回収代行業者の連絡先を定義するために受取人が使用されます。次に、業務目的連絡先フィールドの値により、どの顧客の勘定の連絡先がコミュニケーションを受け取るかを決定します。

ビジネスドキュメントの詳細クイックタブでは、プロセスの詳細クイックタブで選択されたアクションタイプに基づいて構成が異なります。

アクションタイプがアクティビティの場合は、アクティビティテンプレートの詳細が表示されます。これらの詳細には、アクティビティテンプレートの名前、作成されるアクティビティのタイプ、アクティビティの目的、アクティビティの完了までの予定日数、およびアクティビティの詳細が含まれます。
プロセスの詳細クイックタブのアクションタイプがメールの場合は、このセクションには 2 つのクイックタブが含まれます。
- プロセスの詳細: 一般プロセス クイックタブは、テンプレート ID、メールの説明、既定の言語、自動的に送信されるメールメッセージに割り当てられるユーザー名、および関連付けられている送信者のメールアドレスを定義するために使用されます。
- ビジネスドキュメントメールテンプレートの詳細: 一般プロセス クイックタブにより、言語および件名フィールドの値が編集を選択することで保存された後にメールの本文が作成されます。これにより、HTML コンテンツをアップロードできるウィンドウが開きます。

仕訳帳の名前の設定 (決済、損金処理、および NSF)

回収ページでトランザクションが処理されるときに使用される仕訳帳名を設定できます。このプロセスには、トランザクションの決済、トランザクションの損金処理、および NSF 支払の処理が含まれます。

トランザクションに使用する仕訳帳タイプを次に示します。

決済 – 顧客支払仕訳帳タイプを使用します。
損金処理 – 日次仕訳帳タイプを使用します。
NSF – 顧客支払仕訳帳タイプを使用します。

トランザクションの損金処理理由コードの設定

売掛金勘定パラメーターの回収タブで取引が償却される場合、既定の理由コードを使用して、損金処理の理由を指定します。このコードは、損金処理プロセス中に変更できます。

売掛金勘定 > 設定 > 顧客損金処理理由コードで、顧客損金処理を管理できます。

銀行口座の NSF 情報を設定する

銀行口座の回収クイックタブで NSF 支払が識別されたときに、正しい仕訳帳が作成されるように、銀行口座を更新します。