買掛金勘定の請求書タイプ

完了

受領した請求書を処理する手順は、会社によって異なり、会社の規模、構造、組織によってさまざまです。 通常、請求書には次のいずれかのステータスがあります。

• 登録済み

• 承認

• 支払済

Finance では、さまざまな会社の手順に対応できるように、受領した請求書を管理するいくつかの方法を会社に対してサポートしています。 システムには、会社のニーズに応じて異なる請求仕訳帳があります。 請求書処理には次のタイプがあります。

• 請求書の登録と承認

• 請求仕訳帳

• 仕入先請求書

仕入帳

仕入帳に記帳する目的は、会社に送付された時点で請求書を事前登録し、承認用に請求管理グループに転送することです。 請求書登録仕訳帳には、従業員は次の情報を登録します。

• 仕入先

• 請求書番号

• 金額

• 請求書の承認者

同じ従業員が検証し、転記プロファイルで指定された勘定に仕訳を転記します。 通常、その貸借勘定は仮勘定となり、仕訳帳明細行で指定された従業員が自ら金額を承認し、再仕訳します。

セキュリティ上の理由から、仕訳帳明細行を入力できるユーザーは一度に 1 人に限られます。

請求仕訳帳明細行をすべて入力した後、転記ボタンを選択して請求仕訳帳を転記します。 仕入帳 ページにアクセスするには、買掛金勘定 > 請求書 > 仕入帳の順番に移動します。

このアプリケーションの仕入帳では、次の転記オプションの使用ができます。

• 転記および移動 - エラーのない明細行を元帳に転記し、エラーのある明細行を新しい仕訳帳に移行します。

• 転記 - 選択した明細行を転記します。 エラーがある場合、システムは明細行を元帳に転記せず、エラー メッセージが表示されます。

仕訳帳明細行を転記する場合は、明細行を請求管理グループに転記します。 請求書承認仕訳帳では、請求管理グループから請求書承認仕訳帳に仕訳帳明細行を転送できます。

請求管理グループと承認仕訳帳

仕入帳の明細行を転記すると、転記が請求管理グループに表示されます。

請求管理グループの転記を表示するには、買掛金勘定 > 請求書 > 請求管理グループに移動します。

請求管理グループには、承認待ちの請求書に関する関連情報が表示されます。

シナリオ

買掛金勘定係の April は、仕入帳に受領した請求書を登録し、続いてその登録を転記します。 April は、承認をもらうために紙の請求書を会計マネージャーの Phyllis に送付します。 Phyllis は、署名または印鑑で請求書を承認し、続いて請求書を April に返送します。 April は、請求書承認仕訳帳に承認を登録して転記します。 これで、請求書の支払いができます。

請求管理グループには、仕入帳から生じた発注書からの請求書が保管されます。 買掛金勘定 > 請求書 > 請求管理グループ の順に移動した後、発注書 ボタンを選択し、発注書を選択して承認します。

買掛金勘定 > 請求書 > 請求書承認 を使用して、自分に割り当てられている登録済のすべての請求書を表示できます。 その後、1 件、複数件、またはすべての登録済請求書を選択して、請求書承認仕訳帳に追加できます。

次に、各伝票の経費勘定を確認してから、仕訳帳の勘定科目を転記する必要があります。

この方法を使用すると、Finance によって請求管理グループのトランザクションが取り消され、仕入先の集計勘定が更新されます。 転記プロファイルでは、この仕入先の集計勘定が、買掛金勘定係である April が登録された伝票に以前に割り当てた仕入先勘定に割り当てられます。

請求仕訳帳

請求仕訳帳には請求書を直接入力できます。 既定では、仕訳帳明細行を入力したサインイン済みユーザーが、請求書を承認します。

請求仕訳帳は、発注書と関連のない仕入先から受け取った請求書をユーザーが入力するためのものです。 通常、これらの請求書タイプは経費で非在庫商品に対して使用されます。 ユーザーが受領した請求書を入力した後に、転記できます。 買掛金勘定 > 請求書 > 請求仕訳帳 で、請求仕訳帳を表示および使用できます

シナリオ

Contoso 社の買掛金勘定係の April は、請求書を新しい請求仕訳帳に直接入力し、承認して仕訳帳を転記します。 これで、請求書の支払いができます。

請求書仕訳帳の使用方法については、次のビデオをご覧ください。  

消費税を除外した未収購買レポート

未収購買レポートには、指定した締日時点で入力および転記している未請求の製品受領書に関する詳細が表示されます。 レポートには、1 つまたは複数の未収購買勘定の調整に使用できるデータが含まれています。

次のいずれかの条件に当てはまる場合は、請求書の詳細がレポートに表示されます。

• 受入トランザクションの日付が締日と同じか締日より前であり、請求書トランザクションの日付が締日より後である。

• 請求書トランザクションの日付が締日と同じか締日より前であり、受入トランザクションの日付が締日より後である。

修正された受入を含む場合の締日 フィールドを使用して、転記日またはバージョン日付に基づいてレポートを生成できます。 この機能によって、買掛金勘定担当者は、未収購買の情報をより柔軟に調整し、構成することができます。