リベート管理転記設定
リベート管理計算行の転記エントリーを決定するには、リベート管理転記プロファイルを使用します。 取引ヘッダーで転記プロファイルが選択されている場合、すべての取引明細行に適用されます。
この機能は、会社 (法人) 全体で機能します。 そのプロビジョンが見越計上され、請求の支払を受け取る会社を指定できます。 また、ソース転記会社ごとに異なる借方勘定の引当勘定と貸方勘定の損金処理を設定することもできます。
顧客および仕入先のリベート管理転記プロファイルを設定するには、リベート 管理 >リベート管理転記設定 >リベート管理転記プロファイル に移動します 。 リベート管理転記プロファイル ページに、既存のすべてのプロファイルを表示する一覧ウィンドウが表示されます。 アクション ペインのボタンを使用して、プロファイルをリストに追加したり、削除できます。
この記事の残りのセクションでは、プロファイルの作成または編集時に使用可能なフィールドを使用する方法について説明します。
プロファイル ヘッダーの転記
次の表に、各リベート管理転記プロファイルのヘッダー セクションで使用できる設定を示します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 転記プロファイル | プロファイルに対して一意の名前を入力します。 |
| 説明 | プロファイルの説明を入力します。 |
| モジュール | プロファイルのリベートとロイヤリティが関連付けられているモジュール (顧客または仕入先) を選択します。 |
| 種類 | プロファイル タイプ (リベート または ロイヤ リティ) を選択します。 |
| 支払タイプ | このフィールドは、転記されるリベートの出力の形式を決定します。 タイプ フィールドが リベート に設定されている場合、次の値を使用できます。
タイプ フィールドが ロイヤリティ に設定されている場合、次の値を使用できます。
詳細については、次の 支払いタイプ セクションをご覧ください。 |
| 法人 | そのプロビジョンが見越計上され、請求の支払を受け取る会社 (法人) を選択できます。 |
支払タイプ
次の表に、支払タイプ フィールドのさまざまな設定が、支払の 転記先にどのような影響を及ぼすかの概要を示します。 支払は、ターゲット トランザクションとリベート タイプに応じて、顧客勘定、仕入先勘定、または送金勘定に転記できます。
| 支払タイプ | ターゲット トランザクション タイプ | リベート タイプ | 支払先 (請求勘定) |
|---|---|---|---|
| 買掛金勘定を使用した支払 | 仕入先の請求仕訳帳 | 顧客リベート | 顧客の送金仕入先アカウント |
| 買掛金勘定を使用した支払 | 仕入先の請求仕訳帳 | 顧客ロイヤルティ | 仕入先 |
| 買掛金勘定を使用した支払 | 仕入先の請求仕訳帳 | 仕入先リベート | 仕入先 |
| 顧客控除 | 日次仕訳帳 | 顧客リベート | 顧客 ID |
| 税請求書顧客控除 | 自由書式の請求書 | 顧客リベート | 顧客 ID |
| 取引支出 | 日次仕訳帳 | 顧客リベート | 顧客 ID |
| レポート | 日次仕訳帳 | 顧客リベート | 顧客 ID |
| レポート | 仕入先の請求仕訳帳 | 顧客ロイヤルティ | 仕入先 |
| レポート | 仕入先の請求仕訳帳 | 仕入先リベート | 仕入先アカウント |
メモ
リベート管理契約 を設定する際には、次の点を考慮してください。
- 取引の調整 フィールドが 取引 に設定されている取引の場合、転記時に動的取引勘定を使用することはできません。 指定した顧客または仕入先を使用する必要があります。
- 調整基準フィールドが明細行に設定されている取引では、顧客または仕入先が取引明細行ごとに設定されるので、取引明細行の動的な取引勘定に相殺する転記プロファイルを使用できます。
転記クイック タブ
次の表に、各リベート管理転記プロファイルの 転記 クイックタブで使用できるフィールドについて説明します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 貸方タイプ | 勘定科目または顧客のどちらを貸方転記するかを選択します。 ヘッダーの支払タイプ フィールドが税請求書顧客控除に設定されている場合、このフィールドは勘定科目に設定されます。 仕入先リベートの場合、このフィールドは勘定科目に設定されます。 |
| 貸方勘定 | リベートのプロビジョニングが行われたときに貸方金額が転記されるアカウントを選択します。 このアカウントは、顧客に貸方転記したり、仕入先を借方記入したりするためにリベートが転記されるときに、相手勘定としても使用されます。 |
| 仕訳帳名 (プロビジョニング セクション内) |
転記された規定を記録するために使用する仕訳帳の名前を選択します。 |
| 種類 | リベートを勘定科目に転記するか、顧客または仕入先に転記するか選択します。 ヘッダーの 支払タイプ フィールドが 税請求書顧客控除 に設定されている場合、このフィールドは 顧客/仕入先 に設定されます 。 |
| アカウント ソースを使用する | 次の値からいずれか 1 つを選択します。
|
| リベートア カウント | 実際のリベート経費が転記されるアカウント。 |
| 仕訳帳名 (リベート管理フィールド グループ内) |
リベート金額の訂正票を顧客または仕入先に転記するために使用する仕訳帳の名前を選択します。 このフィールドは、ヘッダーの 支払タイプ フィールドが 税請求書顧客控除 に設定されている場合、利用できません。 顧客リベートの場合、日次仕訳帳タイプの仕訳帳名が使用可能です。 顧客ロイヤリティーおよび仕入先リベートの場合、仕入先請求記録仕訳帳タイプの仕訳帳名が使用可能です。 |
| 品目消費税グループ | リベートを課税できるかどうかを指定します。 |
| 仕訳帳名 (損金処理フィールド グループ内) |
転記されるリベートが規定と一等しくない場合は、差額を計算に入れできます。 損金処理転記された規定を記録するために使用する仕訳帳の名前を選択します。 |
会社クイック タブによる転記
各リベート管理転記プロファイルの 会社クイック タブによる転記 では、グリッドで各会社 (法人) によって使用される転記勘定 を指定できます。
ツールバーのボタンを使用して、会社をグリッドに追加して、それを削除します。 グリッドに行を追加する度に、会社 フィールドを使用してその 行の法人を指定します。 名前 フィールドは、その後自動的に値が入力されます。
各会社の行を選択し、グリッドの下のフィールドを使用して次の情報を入力します。
- 借方の種類 – 勘定科目または仕入先のどちらを借方転記するかを選択します。 顧客リベートおよびロイヤリティの場合、このフィールドは勘定科目に設定されます。
- 借方勘定 - リベートが行われたときに借方金額が転記される勘定を入力します。
- 主勘定 - 書き替えの主要勘定を選択します。