請求の自動申請
担当している顧客または販売している品目に基づいて、特定の追加請求金額を適用することができます。 この 価格 発注書または販売注文に Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 自動的に適用されます。
自動的な請求 (自動請求) は、販売注文または発注書の作成時に自動的に適用されます。 特定の仕入先、顧客、仕入先のグループ、または品目に自動請求を定義できます。 また、すべての仕入先、顧客、または品目に適用する自動請求を定義することもできます。
パラメーターの設定
調達パラメーターとソーシング パラメーター ページには、特に料金の自動適用に関連したいくつかの設定があります。 この設定を完了するには、次の手順に従います。
調達>設定>調達パラメーター に移動します。
価格 タブの、価格 クイックタブで、次のフィールドを設定します。
- [ヘッダーの自動請求 検索する] : 発注書ヘッダーに自動的に請求 Yes 適用する場合は、このオプションを設定します。
- [明細行の自動請求を検索する : このオプションを設定します Yes 自動的に購買注文明細行に費用を適用する必要がある場合は、このオプションを選択します。
売掛金勘定パラメーター ページにも、特に料金の自動適用に関連したいくつかの設定があります。 この設定を完了するには、次の手順に従います。
売掛金勘定 > 設定 > 売掛金勘定パラメーター に移動します。
価格 タブの、価格 クイックタブで、次のフィールドを設定します。
- [ヘッダーの自動請求を検索 : このオプションを設定します Yes 請求は、販売見積ヘッダーおよび販売注文ヘッダーに自動的に適用されます。
- [明細行の自動請求を検索する : このオプションを設定します Yes 価格は、販売見積明細行および販売注文明細行に自動的に適用される必要があります。
諸費用コードの設定
請求金額を適用するには、最初に諸費用コードを定義する必要があります。
次の手順のいずれかを実行します。
- 発注書の場合: 調達>設定>請求>請求コード に移動します。
- 販売注文の場合: 売掛金勘定>設定>請求>請求コード に移動します。
アクション パネルにて 新規 を選択して諸費用コードを作成します。
新規レコードのヘッダーで、次のフィールドを設定します。
[費用コード ] : 費用のコードを入力します。
[ ] : 費用の説明を入力します。
[品目売上税グループ] : 選択 (該当する場合) に表示されます。
[請求 レート] : 費用を請求 必要 このオプションをオンにします。 このオプションは、販売注文に対してのみ使用できます。
[最大 ] : 費用コードに対して許可される最大金額を入力します。 仕入先請求書の雑費の検証にはこのフィールドを使用します。 発注書に対してのみ使用できます。
メモ
発注書の請求金額を検証する機能を有効にするには、買掛金勘定>設定>買掛金勘定パラメーター に移動します。 請求書の検証 セクションの 請求書の検証 クイック タブで、請求書照合検証の有効化 オプションを はい に設定します。
転記 クイック タブには、借方 セクションと 貸方 セクションが含まれています。 請求金額の転記先となる元帳に応じて、次のフィールドを設定します。
- タイプ : 選択転記する勘定のタイプ (元帳、 Customer、または 品目)。
- 転記 : 選択する転記のタイプ (など 手数料 または Customer決済)。
- [勘定 ] 選択費用を転記する勘定を選択します。
アクション ウィンドウで、保存を選択します。
請求金額グループの作成
請求金額グループは、顧客または仕入先のグループに対して、特定の諸費用を自動的に適用します。 次のサブセクションでは、請求金額グループを作成および割り当てる方法について説明します。
発注書の請求金額グループ
発注書の請求金額グループを作成するには、次の手順に従います。
調達>設定>諸費用>諸費用コード の順に移動します。
アクション ウィンドウで、新規 を選択して行をグリッドに追加し、次のフィールドを設定します。
- [費用グループ 支払] : 費用グループの名前を入力します。
- [ /&] : 費用グループの説明を入力します。
アクション ウィンドウで、保存を選択します。
調達>ベンダー>すべてのベンダー に移動し、既存のベンダーを開くか、新しいベンダーを作成します。
発注書 セクションにある 発注書の既定値 クイック タブで、請求金額グループ フィールドを作成した請求金額グループに設定します。
販売注文の請求金額グループ
販売注文の請求金額グループを作成するには、次の手順に従います。
売掛金勘定>設定>諸費用>顧客請求金額グループ に移動します。
アクション ウィンドウで、新規 を選択して行をグリッドに追加し、次のフィールドを設定します。
- [費用グループ 支払] : 費用グループの名前を入力します。
- [ /&] : 費用グループの説明を入力します。
アクション ウィンドウで、保存を選択します。
売掛金勘定>顧客>すべての顧客 に移動し、既存の顧客を開くか、新しい顧客を作成します。
販売注文のデフォルト ファストタブにある 発注書の既定値 セクションで、請求金額グループ フィールドを作成した請求金額グループに設定します。
自動請求を定義する
諸費用コードが設定されたら、次の手順に従って自動雑費を定義します。
次の手順のいずれかを実行します。
- 発注書の場合: 調達> 設定>諸費用>自動請求に移動します。
- 販売注文の場合: 売掛金勘定>設定>諸費用の設定>自動請求 に移動します。
リスト ウィンドウの レベル フィールドで、自動請求が適用されるレベルを選択します。
- [ヘッダー ] : 注文ヘッダーに費用を適用します。
- [明細行 ] : 注文明細行に費用を適用します。
既存の自動請求を選択して編集するか、新規 を選択して新しい自動請求を定義します。
アカウント コード 一覧で、次のいずれかの値を選択して、影響を受ける勘定の範囲を指定します。
- [テーブル ] : 特定の顧客または仕入先に費用を割り当てる必要があります。
- [グループ ] : 雑費グループに雑費を割り当します。
- [すべて ] : すべての顧客または仕入先に費用を割り当します。
顧客関係 または 仕入先関係 フィールドで、アカウント コード フィールドを テーブルに設定する場合は、特定の顧客または仕入先を選択します。 アカウント コード フィールドを グループ に設定する場合は、顧客または仕入先の請求金額グループを選択します。
品目コード フィールドで、次のいずれかの値を選択して、影響を受ける品目の範囲を指定します。 明細行レベルで自動請求を定義した場合にのみ品目コードを選択できます。
- [テーブル ] : 特定の品目に費用を割り当にします。
- [グループ ] : 品目費用グループに費用を割り当てる。
- [すべて ] : すべての品目に費用を割り当します。
商品関係 フィールドで、品目コード を テーブルに設定する場合は、特定の品目を選択します。 品目コード フィールドを グループ に設定する場合は、品目請求金額グループを選択します。
販売注文のみ: 配送コードの モード フィールド選択 次のいずれかの値で、影響を受ける配送モードの範囲を指定します。
- [テーブル : 特定の配送方法に費用を割り当てる。
- [グループ ] : モードの配送グループに費用を割り当にします。
- [すべて ] : すべての配送方法に費用を割り当します。
販売注文のみ: 配送関係のモード フィールド、選択配送コードのモード フィールドをテーブルに設定した場合は、特定の 配送モード 必要。 荷渡方法のコード フィールドを グループ に設定する場合、荷渡方法のグループを選択します。
明細行 クイック タブで、現在の自動請求の適用時に使用する請求と請求金額のレートを定義します。 このクイック タブのツール バーを使用して、必要な数だけ明細行を追加できます。 各明細行で、次のフィールドを設定します。
[ : 選択の計算に使用する通貨を定義します。 このフィールドは、販売見積および販売注文手数料の ヘッダー レベルにのみ適用されます。
[複合 ] 選択費用の計算に使用する通貨を選択します。 このフィールドは、販売見積および販売注文手数料の ヘッダー レベルにのみ適用されます。
[ ] 選択費用の計算に使用する通貨を選択します。
[請求 ] 選択費用のコードを入力します。
カテゴリ : 選択のいずれかの値を使用します。
- [固定 ] : 費用は固定金額として行に入力されます。 固定された請求金額は、注文ヘッダーと注文明細行の両方を請求金額で使用できます。
- [単価 ] : 費用は、測定単位換算がない単位に基づいて発生します。 この場合の Pcs は、特定の Pcs の測定単位ではなく、任意の測定単位を表します。 これらの請求金額は、注文明細行でのみ使用できます。 注文の合計を計算すると表示されます。
- [ / パーセンテージ] : 費用は、行に割合として入力されます。 請求金額の割合は、注文ヘッダーと注文明細行の両方を請求金額で使用できます。
- [会社間 ] : 会社間注文の請求金額が、行の割合として入力されます。 会社間の請求金額の割合は、注文明細行でのみ使用できます。
- [外部 ] : 1つ以上の出荷の配送業者に関連付けられているサード パーティ サービスで、費用が計算されます。
- [特定 ] : 費用の値は、費用の行の測定単位で表されます。 測定単位の変換は、販売ラインの測定単位に比例して適用するために使用されます。 このカテゴリは、明細行 レベルにのみ適用されます。
- [特定の 一致] : 費用価値は、費用行の測定単位で表されます。 販売明細の測定単位は、適用される料金明細のこの測定単位と一致する必要があります。 測定単位変換が適用されていません。 このカテゴリは、明細行 レベルにのみ適用されます。
[ /&]: "カテゴリ フィールド" が [ 特定の単位 または特定の単位 に設定されている場合に適用される単位。
[請求費用 支払] : 選択したカテゴリに基づく費用の値を入力します。
[請求通貨 ] : "通貨管理" フィールドで指定した通貨以外の通貨を使用する場合に、費用の 通貨を します。 選択した諸費用コードの 借方タイプ または 貸方タイプ フィールドが、勘定科目 または 品目 のいずれかに設定されている場合のみ、異なる通貨を使用できます。
[金額から する] : 自動請求先の開始金額を指定します。 このコンテキストでは、金額は注文の合計を示します。
[金額変更 ] : 自動請求金額を適用する終了金額を指定します。 このコンテキストでは、金額は注文の合計を示します。
[売上税グループ ] : 売上税グループを指定します。
[サイト 名前 ] : 特定のサイトと倉庫にのみ費用を適用する場合に、サイトと倉庫を指定します。
[保持 選択] : このチェック ボックスをオンにすると、請求が完了した後も請求トランザクションが保持され、選択した顧客勘定に対して新しい請求書を作成毎回費用が適用されます。
販売注文のみ : 階層化された費用を計算する場合は、「販売注文の手数料」を 参照してください。詳細については 参照してください。
ノート
Supply Chain Management は、自動料金を計算するための次のオプション機能を提供します。 これらの機能を使用する前に、有効にして構成する必要がある場合があります。 詳細については、こちらのリンクに従ってください。
ヘッダーから明細行に諸費用を配賦
次の手順では、ヘッダーレベルの諸費用を明細行に配賦する方法を説明します。 この手順を開始する前に、固定金額 タイプのヘッダーレベルの請求金額と、その請求金額が適用される注文がすでに準備されている必要があります。 また、注文には少なくとも 1 つの明細書の品目が既に含まれている必要があります。
発注書または請求書を開きます。
アクション ウィンドウで、次のいずれかのステップを実行します。
- 発注書の場合: 購入 タブの 請求金額 グループで、諸費用の配賦 を選択します。
- 販売注文の場合: 販売 タブの 請求金額 グループで、諸費用の配賦 を選択します。
諸費用を注文明細行に配賦 ダイアログ ボックスで、次のフィールドを設定します。
[費用配賦 : 選択で、次のいずれかの値を使用して、費用の配賦方法を指定します。
- [正味金額 ] : 合計正味金額に関連する各行金額に基して費用を配分します。
- [数量 ] : 単位数の合計に対する各行の単位数に応じて、費用を割り当てる必要があります。
- [明細行あたり ] : 明細行の合計数に等しい費用を割り当てる必要があります。
[明細行への費用の割り当て : 選択 値を使用して、すべての明細行に費用を割り当てるか、正の明細行にのみ割り当てるか、負の明細行にのみ割り当てるかを指定します。
[すべて割 / 選択する] : このチェック ボックスをオンにすると、請求金額コードに "品目" 以外の借方タイプが含 注文明細行に費用を割。
[受信 : 選択注文明細行にのみ費用を割り当てる場合は、このチェック ボックスをオンにします。
[在庫 ] 選択在庫注文明細行にのみ費用を割り当てる場合は、このチェック ボックスをオンにします。
選択内容を表示して特定の明細行をクリア – 選択この配賦から特定の明細行を除外する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 このチェックボックスをオンにすると、配賦から除外する明細行の選択 グリッドが開きます。 グリッドには、諸費用を明細行に配賦 および 在庫 設定によって定義された基準に一致する明細行のみが表示されます。 たとえば 諸費用を明細行に配賦 フィールドを 正の明細行 に設定し 在庫 チェックボックスをオンにすると、正で在庫された明細行だけがグリッドに表示されます。 さらに、すべての数量が既に受入済である明細行がグリッドによって自動的に除外されます。 グリッドが開いている間に、配賦から除外する各明細行の 含める チェックボックスをクリアにします。
重要
配賦から除外する明細行の選択 グリッドを使用する場合は、配賦 を選択するまで、グリッドを開いたままにしておいてください。 配賦 を選択する前にグリッドを閉じると、グリッドの設定が失われます。 したがって、諸費用は以前に定義した基準に基づいて配賦されます。
配賦 を選択して設定を適用し、ダイアログ ボックスを閉じます。
ヘッダー自動請求を再適用する
ヘッダー フィールドを更新した後で、ヘッダーの自動請求が再適用 (削除および挿入) される場合があります。
自動請求では、仕入先の費用グループまたは配送モードを考慮することができます。 したがって、発注書ヘッダーの請求金額グループまたは配送モードを更新すると、自動請求金額の設定に基づいて請求金額が変更される場合があります。 自動請求を再計算する必要がある場合は、既存の自動請求が削除され、新しい自動請求が挿入されます。 再計算は、発注書に手動で追加された自動請求の複合化と優先順位には影響されません。
ヘッダーから行に自動請求が割り当てられた後は、システムによってその発生元が追跡されません (行から自動請求設定への参照がない場合)、請求金額はライン チャージに変換されます。 その後、発注書ヘッダーの請求金額グループまたは配送モードを更新した場合、システムは新しい再計算されたヘッダー請求金額を再適用しますが、行の請求には影響しません。 このパターンは、発注書ヘッダーと販売注文ヘッダーの両方に適用されます。
次の例では、発注書ヘッダーでヘッダー レベル請求金額を更新し、新しい配送方法を選択する方法を示します。 各事例では、固定金額 タイプのヘッダーレベルの請求金額と、その請求金額が適用される注文がすでに準備されているという前提です。 注文には少なくとも 1 つの明細書の品目が既に含まれている必要があります。
例 1: ヘッダーの自動費用の値は、配送モードの変更後にリセットされる
この例では、ヘッダーの自動請求の値をカスタマイズし、発注書の配送モードを更新すると、ヘッダーの自動請求が元の値にリセットされます。
Procurement and sourcing > 発注書>すべての発注書 に移動し、タイプが固定金額のヘッダー自動請求を含む発注書を 開きます。
アクション ペインの 購入 タブで、諸費用請求金額 グループから、諸費用の管理 を選択します。
既存のヘッダーの自動請求の場合、請求金額 フィールドに新 しい値を入力 します。
アクション ウィンドウで、戻るボタンを選択して発注書に戻ります。
発注書でヘッダー タブを開きます。
配送クイックタブを展開して、配送方法 フィールドで新しい値を選択します。
アクション ウィンドウで、保存を選択します。
アクション ペインの 購入 タブで、諸費用請求金額 グループから、諸費用の管理 を選択します。
請求金額 の値が元の自動請求値にリセットされます。
例 2: ヘッダーの自動請求が、行に割り当て、配送方法を変更した後に再適用されます
この例では、ヘッダーの自動請求を行に割り当て、注文の配送方法を更新した場合、システムは元のヘッダーの自動請求を、その行に適用された請求金額から離れる間に再適用します。
Procurement and sourcing > 発注書>すべての発注書 に移動し、タイプが固定金額のヘッダー自動請求を含む発注書を 開きます。
アクション ペインの 購入 タブで、諸費用請求金額 グループから、諸費用の管理 を選択します。
ここにはヘッダーの自動請求が表示されます。
アクション ウィンドウで、戻るボタンを選択して発注書に戻ります。
アクション ペインの 購入 タブで、諸費用請求金額 グループから、諸費用の配賦 を選択します。
諸費用を注文明細行に配賦 ダイアログで、すべて配賦チェックボックスを選択します。 次に、配賦を選択して、ヘッダーの自動請求を注文明細行に割り当てる必要があります。
アクション ペインの 購入 タブで、諸費用請求金額 グループから、諸費用の管理 を選択します。
ヘッダーの自動請求は、行レベルに割り当てるので一覧表示されなくなりました。
アクション ウィンドウで、戻るボタンを選択して発注書に戻ります。
発注書行クイックタブで、発注書明細行を選択します。
発注書明細行クイックタブで、財務 > 諸費用の管理の順に選択します。
ここでは、前のヘッダーの自動請求が行レベルで表示されます。
アクション ウィンドウで、戻るボタンを選択して発注書に戻ります。
発注書でヘッダー タブを開きます。
配送クイックタブを展開して、配送方法 フィールドで新しい値を選択します。
アクション ウィンドウで、保存を選択します。
アクション ペインの 購入 タブで、諸費用請求金額 グループから、諸費用の管理 を選択します。
請求金額がライン レベルでも表示されている場合でも、元のヘッダーの自動請求が注文に再適用されます。