在庫金額レポートの例とロジック
在庫金額レポートは、在庫の現物数量および金額と財務上の数量および金額に関する詳細を提供します。 この記事では、在庫金額レポートの各タイプに示される結果の例を示します。
在庫金額レポートの各タイプを生成および使用する方法の詳細については、在庫金額レポートを参照してください。
これらの例で使用されるサンプル データ
この記事の例は、このセクションで説明するサンプル在庫トランザクション データに基づいています。
保管分析コード セットアップ
この例のシステムには、次の保管分析コードの設定が含まれています。
| 氏名 | 使用可能 | 現物在庫 | 資産在庫 |
|---|---|---|---|
| サイト | 有 | 有 | 有 |
| 倉庫 | 有 | 有 | 無 |
在庫モデル
この例のシステムでは、リリースされた製品の在庫モデルは FIFO で、在庫モデルの原価価格フィールドには現物価格が設定されています。
在庫トランザクション
この例のシステムには、品目番号 B0001 を持つリリース済製品についての、次の在庫トランザクションが含まれています。
| 参照 | サイト | 倉庫 | 受信 | 問題 | 現物日付 | 財務日付 | 件数 | 原価金額 | 現物原価金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発注書 | 1 | 11 | 購買済 | 3 月 15 日 | 3 月 15 日 | 10 | 1.000 | 1.000 | |
| 発注書 | 2 | 21 | 購買済 | 3 月 15 日 | 3 月 15 日 | 10 | 2,000 | 2,000 | |
| 発注書 | 1 | 11 | 受入済 | 4 月 15 日 | 5 | 375 | |||
| 移動オーダー | 1 | 11 | 売却 | 5 月 2 日 | 5 月 2 日 | -5 | -458.33 | -458.33 | |
| 移動オーダー | 1 | 12 | 購買済 | 5 月 2 日 | 5 月 2 日 | 5 | 458.33 | 458.33 | |
| 販売注文 | 1 | 12 | 売却 | 5 月 3 日 | 5 月 3 日 | -1 | -91.67 | -91.67 |
在庫金額レポート構成
例のシステムには、次の設定を持つ在庫金額レポート コンフィギュレーションが含まれています。
- 範囲 : 転記日
- 在庫 :Yes
- 平均単位原価の計算:Yes
- 合計数量および金額 :Yes
- サイト、表示:選択
- リソースID、表示:Yes
- レベル :小計
在庫金額レポートの例 1
次の表と図は、この記事で先に説明したサンプル データおよびレポート コンフィギュレーションを使用した場合の結果を示しています。
| リソース タイプ | リソース | サイト | 参照 | 在庫: 財務数量 | 在庫: 財務金額 | 在庫: 転記済の現物数量 | 在庫: 転記済の現物金額 | 在庫: 数量 | 在庫: 金額 | 平均単位原価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | B0001 | 1 | 期末残高 | 9.00 | 908.33 | 5.00 | 375.00 | 14.00 | 1,283.33 | 91.67 |
| 原材料 | B0001 | 2 | 期末残高 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 200.00 |
例 1 の標準在庫評価額レポート
次の図は、例 1 の標準在庫金額レポートを示しています。 (図を選択すると、大きなバージョンを開きます。)
例 1 の在庫評価額レポート ストレージ レポート
次の図は、例 1 の在庫金額レポート ストレージ レポートを示しています。 (図を選択すると、大きなバージョンを開きます。)
在庫金額レポートの例 2
次の表と図は、この記事で説明したサンプル データを使用した場合の結果を示していますが、レベル フィールドの値をレポート コンフィギュレーションの トランザクション に変更し、レポートを実行するときに 開始日 フィールドを 3 月 15 日に設定します。
| リソース タイプ | リソース | サイト | 日付 | 番号 | 参照 | 在庫: 財務数量 | 在庫: 財務金額 | 在庫: 転記済の現物数量 | 在庫: 転記済の現物金額 | 在庫: 数量 | 在庫: 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/3/15 | 00000126 | 発注書 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,000.00 | 10.00 | 1,000.00 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/3/15 | 00000126 | 発注書 | 10.00 | 1,000.00 | -10.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/4/15 | 00000128 | 発注書 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 375.00 | 5.00 | 375.00 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/5/2 | 000003 | 移動オーダー出荷 | -5.00 | -458.33 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -458.33 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/5/2 | 000003 | 移動オーダー入庫 | 5.00 | 458.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 458.33 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/5/3 | 000835 | 販売注文 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -91.67 | -1.00 | -91.67 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/5/3 | 000835 | 販売注文 | -1.00 | -91.67 | 1.00 | 91.67 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | B0001 | 2 | 2021/3/15 | 00000127 | 発注書 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 10.00 | 2,000.00 |
| 原材料 | B0001 | 2 | 2021/3/15 | 00000127 | 発注書 | 10.00 | 2,000.00 | -10.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | B0001 | 2 | 2021/5/2 | 000003 | 移動オーダー出荷 | 5.00 | 458.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 458.33 |
| 原材料 | B0001 | 2 | 2021/5/2 | 000003 | 移動オーダー入庫 | -5.00 | -458.33 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -458.33 |
例 2 の標準在庫評価額レポート
次の図は、例 2 の標準在庫金額レポートを示しています。 (図を選択すると、大きなバージョンを開きます。)
例 2 の在庫評価額レポート ストレージ レポート
次の図は、例 2 の在庫金額レポート ストレージ レポートを示しています。 (図を選択すると、大きなバージョンを開きます。)
在庫金額レポートの例 3
再計算または在庫決算の後で在庫金額レポートを実行して、再計算または在庫決算の影響を受けるトランザクションおよび金額を設定することをお勧めします。
次のサブセクションは、5 月 30 日までの在庫決算後に生成される在庫金額レポートを示しています。
例 3: 合計レベルを使用する場合
次の表は、この記事で先に説明したサンプル データおよびレポート コンフィギュレーションを使用した場合の結果を示しています。 (このレポート コンフィギュレーションでは、レベル フィールドを合計に設定しています)。
| リソース タイプ | リソース | サイト | 参照 | 在庫: 財務数量 | 在庫: 財務金額 | 在庫: 転記済の現物数量 | 在庫: 転記済の現物金額 | 在庫: 数量 | 在庫: 金額 | 平均単位原価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | B0001 | 1 | 期末残高 | 9.00 | 900.00 | 5.00 | 375.00 | 14.00 | 1,275.00 | 91.07 |
| 原材料 | B0001 | 2 | 期末残高 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 200.00 |
例 3: トランザクション レベルを使用する場合
次の表に、この記事で説明したサンプル データを使用した場合の結果を示しますが、レベル フィールドの値をレポート コンフィギュレーションでトランザクションに変更します。
| リソース タイプ | リソース | サイト | 日付 | 番号 | 参照 | 在庫: 財務数量 | 在庫: 財務金額 | 在庫: 転記済の現物数量 | 在庫: 転記済の現物金額 | 在庫: 数量 | 在庫: 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/3/15 | 00000126 | 発注書 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,000.00 | 10.00 | 1,000.00 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/3/15 | 00000126 | 発注書 | 10.00 | 1,000.00 | -10.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/4/15 | 00000128 | 発注書 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 375.00 | 5.00 | 375.00 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/5/2 | 000003 | 移動オーダー出荷 | -5.00 | -458.33 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -458.33 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/5/2 | 000003 | 移動オーダー入庫 | 5.00 | 458.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 458.33 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/5/3 | 000835 | 販売注文 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -91.67 | -1.00 | -91.67 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/5/3 | 000835 | 販売注文 | -1.00 | -91.67 | 1.00 | 91.67 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/5/31 | 000835 | 販売注文 | 0.00 | -8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.33 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/5/31 | 000003 | 移動オーダー出荷 | 0.00 | -41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.67 |
| 原材料 | B0001 | 1 | 2021/5/31 | 000003 | 移動オーダー入庫 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 |
| 原材料 | B0001 | 2 | 2021/3/15 | 00000127 | 発注書 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 10.00 | 2,000.00 |
| 原材料 | B0001 | 2 | 2021/3/15 | 00000127 | 発注書 | 10.00 | 2,000.00 | -10.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | B0001 | 2 | 2021/5/2 | 000003 | 移動オーダー出荷 | 5.00 | 458.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 458.33 |
| 原材料 | B0001 | 2 | 2021/5/2 | 000003 | 移動オーダー入庫 | -5.00 | -458.33 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -458.33 |
| 原材料 | B0001 | 2 | 2021/5/31 | 000003 | 移動オーダー出荷 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 |
| 原材料 | B0001 | 2 | 2021/5/31 | 000003 | 移動オーダー入庫 | 0.00 | -41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.67 |