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請求書を使用して Shopify で支払トランザクションを調整する

  • [アーティクル]
有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される - 2024 年 10 月 1 日

ビジネス バリュー

Business Central と Shopify を統合すると、オンライン販売と支払いを 1 か所で簡単に管理できます。 ギフト カード、クレジット カード など、購入者がチェックアウト時に使用したさまざまな支払方法を追跡し、顧客元帳と 総勘定元帳のエントリを作成して、正確な会計とレポートを作成できます。

機能の詳細

顧客がオンライン ストアでチェックアウトを完了すると、支払に関する情報がトランザクションとして保存されます。 顧客がギフト カードを使用して費用の一部を支払い、残りの金額にクレジット カードや PayPal を使用する場合など、1 つの注文に複数のトランザクションがリンクされている場合があります。 Shopify での支払トランザクションは注文と同期しており、Shopify の注文ページでそれらを見ることができます。

Business Central でインポートされた支払トランザクションを処理するには、いくつかのオプションがあります。 このリリースでは、複数の支払い方法が関係する場合に役立つ追加オプションが提供されています。 ギフト カード シナリオはおそらく最も一般的なものですが、最近 Shopify 管理に追加されたストア クレジットもあります。

シナリオの例

このシナリオ例には、次の関係者が含まれます。

  • 購入者。Shopify オンライン ストアから商品を購入する人です。
  • 販売業者。あなたの会社です。
  • 支払いプロバイダー。あなたのために支払い処理を円滑に進める会社です。 プロバイダーは Shopify Payments またはサード パーティとすることができます。

お金の流れ

購入者はオンライン ストアから商品を購入します。 最後のステージは支払いの処理です。

注

この例では、支払いが Shopify チェックアウトの外部で完了するケースは対象になっていません。これは B2B シナリオの場合に有効です。

購入者は金額の一部をギフト カード (またはストア クレジット) で支払い、残りの金額をクレジット カード、PayPal、またはデンマークの MobilePay などの現地の支払方法で支払います。

販売業者は、発行されたギフト カードとその使用に関する情報を Business Central で確認できます。

支払いプロバイダーによっては、販売業者は、受け取った金額とプロバイダーの手数料として差し引かれた金額の両方を含む金額を、支払いプロバイダーのアカウントで確認できる場合があります。 支払いプロバイダーは、多くの場合、各取引から手数料を受け取りますが、場合によっては固定手数料もかかります。

支払いプロバイダーに応じて、販売業者は定められた期間内に手動または自動で資金を銀行口座に振り込みます (支払い)。 たとえば、1 日や 1 か月に 1 回などです。

銀行によっては、販売業者はオンライン バンキングまたは口座取引明細書を通じて自分の銀行口座の入金取引を確認できます。

トランザクションと口座取引明細書を調整する

販売業者は Business Central に販売注文をインポートし、出荷と請求を転記します。 Business Central は、全額で請求書タイプの顧客元帳エントリを作成し、未処理を Yes に設定します。 残額は請求金額と同じになります。

販売業者は、トランザクション リストでインポートされた Shopify のトランザクションを処理します。 フィルターを適用した後、Shopify Payments を提案するアクションを使用して、トランザクションを一般仕訳帳に転送します。 または、販売業者は領収書仕訳帳ページで Shopify ペイメントを提案するアクションを使用することもできます。

Shopify ペイメントを提案する

販売業者は明細を確認し、適用されたドキュメントが自動的に選択されていることに注意します。 仕訳帳を転記すると、Business Central は支払タイプの顧客元帳エントリを作成し、請求タイプの対応するエントリに適用します。

領収書仕訳帳

注

支払方法マッピングを構成した場合は、支払い方法に残高アカウント タイプと残高アカウント番号フィールドが入力されていないことを確認します。 それらがある場合、請求を転記すると、Business Central は支払タイプの残高エントリを作成し、顧客元帳エントリの請求タイプにそれを適用します。 仕訳明細を作成して売上請求に適用することはできません。

代わりに、各支払い方法に対して仕訳帳バッチを作成し、残高アカウント タイプと残高アカウント番号フィールドをそこで入力します。

販売業者は、支払いプロバイダーから銀行口座への振替を表す 1 つ以上のトランザクションを含む支払調整仕訳帳または口座調整仕訳帳を使用して、口座取引明細書をインポートします。

通貨の処理

Shopify コネクタは注文とトランザクションを店舗の通貨にインポートします。 国に基づいて異なる通貨を使用するように Shopify を構成した場合、食い違いが発生する可能性があります。 たとえば、現地通貨がデンマーク クローネ (DKK) である店では、ドイツの顧客の注文合計 13.95 EUR は売上では 409.53 DKK に変換されます。 しかし、支払いトランザクションには 409.48 DKK と示されます。

フィードバック

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関連項目

取引と支払い (ドキュメント)