元帳決済の間に外貨を計算する

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	-	2024年2月21日

ビジネス バリュー

現在、元帳決済は会計通貨金額でのみ実行されます。 元帳決済で照合されたトランザクションの会計通貨が貸借一致していない (借方と貸方が等しくない) 場合、元帳決済は完了しません。 レポート通貨金額が貸借一致しているかどうかを判断するための検証は行われません。 会計通貨金額が貸借一致している場合は、レポート通貨金額が貸借一致していない場合でも元帳決済が実行されます。 レポート通貨についても、損益は転記されません。

この機能では、金額が貸借一致していることを確認するために、必要に応じて会計通貨とレポート通貨の損益を転記することでこれらの両方のギャップに対処します。 これにより、元帳決済を完了するために最初に会計通貨とレポート通貨の損益を転記する必要がなくなるため、期末決算を迅速に処理することができます。

機能の詳細

新機能は段階的に提供されます。 まず、元帳決済は引き続き会計通貨で行われます。 トランザクションが会計通貨で完全に決済される (借方と貸方が等しい) 場合、検証がレポート通貨に追加され、貸借一致していない場合は損益が転記されます。

次に元帳決済が取引通貨に変更されます。 この決定は AR および AP 決済と同様であり、取引通貨が同じで元帳金額が貸借一致している場合は、会計通貨とレポート通貨の差が損益として転記されます。 元帳取引の決済時に取引通貨が異なる場合は、会計通貨を決済し、レポート通貨で損益が必要かどうかを判断します。

どちらのステージでも、損益転記は、元帳決済中に損益転記の認識対象としてマークされている元帳決済勘定に対してのみ行われます。 これは、AR および AP 決済中と元帳決済中に損益が計算されないようにするためです。 部分決済は現在サポートされていませんが、今後のリリースでサポートされる予定です。

関連項目

元帳決済 (ドキュメント)