プロジェクトの資金調達限度を構成して使用する

適用対象: 在庫/製造ベースのシナリオ向け Project Operations

この記事では、プロジェクトの資金調達限度を構成および使用する方法について説明します。

資金調達限度を使用して、プロジェクトの請求書に請求される金額を制限します。 たとえば、商品やサービスに対する助成金や契約で指定された金額を超えることができないものがあるかもしれません。 これらの制限を構成および適用するには、プロジェクト契約の構成と設定を使用します。

資金調達限度は多くの場合、資金調達ソースや資金調達ルールなどの他の機能と一緒に使用されます。 これらの概念の詳細については、プロジェクト契約を参照してください。

プロジェクト契約に資金調達限度を設定するとき、プロジェクト契約に移動して、資金調達限度タブを確認できます。このタブでは、資金調達限度フィールドの値が最大の請求金額を表します。 確定済金額の値は、使用されたものの最終状態に達していない金額を表します。 支出金額フィールドの値は、請求された金額、または確定済み状態を過ぎた金額を表します。

資金調達限度の再計算を有効にする

10.0.37 リリースでは、構成ミス、製品の欠陥、カスタマイズの問題の自己復旧シナリオに役立つ新機能が利用可能です。 この機能により、ドキュメント処理中に支出金額カテゴリで正しく計算されなかった資金調達限度を監視および更新できます。 資金調達限度の再計算を有効にする機能をプロジェクト管理と会計パラメーター ページの請求書タブで有効にできます。

資金調達限度の再計算を有効にする機能を有効にすると、プロジェクト管理と会計>定期的>資金調達限度: 支出限度の再計算および資金調達限度履歴で 2 つの新しいページが利用可能になります。

支出限度を再計算する

支出限度の再計算ページでは、1 つ以上の資金調達限度を評価して不整合をチェックします。 オプションで、再計算された値を資金調達限度の支出金額フィールドに保存し直すことができます。

値を更新せずに支出金額を再計算するには、支出金額を更新オプションをいいえに設定します。 その後、プロジェクト契約 ID または 1 つ以上の契約に対してフィルターを設定できます。 再計算プロセスにより、プロジェクト契約と関連する資金調達限度を示す新しいデータの一覧が入力されます。 このプロセスでは、再計算の一環として差異が見つかったかどうかも示されます。

オプションで、契約が毎週または他の間隔で自動的にスキャンされるようにバッチ処理をスケジュールできます。

支出金額を再計算して値を更新するには、支出金額を更新オプションをはいに設定します。 フィルターが必要で、フィルター条件を指定しない場合は次のエラー メッセージが表示されます:

金額を更新するにはフィルター条件が必要です。 値または範囲を入力して、やり直してください。

更新が実行されるときに、1 つの契約、契約の一覧、または契約の範囲に対してフィルターを指定できます。 フィルター処理の詳細については、高度なフィルター処理とクエリ構文を参照してください。

資金調達限度履歴

資金調達限度履歴ページには、支出金額の再計算プロセスが実行される場所のすべての契約のリストが含まれています。 再計算ジョブの実行に契約が含まれていない場合は一覧に表示されません。

注意

既定では、資金調達限度履歴ページを開くと、支出金額が計算された支出金額と一致しない契約の一覧が表示されます。 同期していない資金調達限度が検出されなかった場合、一覧は空白になります。 アップデートが必要フィルターをクリアして、プロジェクト契約とその資金調達限度履歴を表示します。

アップデートが必要フィルターは、評価の目的で最新の再計算レコードを調べます。

右側には選択したプロジェクト契約の履歴があります。 注意すべき 2 つの重要なフィールドは更新が必要は更新済みです。

• 更新が必要は、資金調達限度の金額である実際の支出の値が、支出金額の再計算プロセスで決定された金額である計算された支出の値と一致していないことを示しています。
• 更新済みは、支出金額の再計算プロセスが実行され、支出金額の値を再計算し、新しい金額で資金調達限度を更新したことを示しています。

資金調達限度履歴ページのグリッドには、行番号という名前の新しいフィールドが含まれています。 このフィールドの値は、プロジェクト契約の資金調達限度の行番号に対応します。

グリッドをカスタマイズして詳細を追加できます。 このように、プロジェクト契約用の 2 番目のタブを開かずに、どの資金調達限度が表示されているかをより簡単に判断できます。

支出金額を更新する必要がある場合は、プロジェクト契約を選択してから、プロジェクト契約のアクション ペインで支出を更新を選択します。 支出金額の再計算プロセスがすぐに実行され、更新が実行されます。

資金調達限度支出金額履歴データ エンティティは、データ管理または資金調達限度履歴ページの Microsoft Excel ボタンから利用できます。 データ管理からのエクスポートでは完全な履歴が提供されますが、Excel へのエクスポートでは選択した契約の結果のみがエクスポートされます。