公的機関での決済の優先順位

財務Dynamics 365、決済選択手動で決済したり、自動決済機能を使用することができます。 公的部門の組織では、請求書の分類を使用して決済の優先順位を付けするためのその他のオプションを使用できます。 これらのオプションは、自動決済または手動決済に使用できます。

決済の優先順位に一般会計売掛金勘定パラメータを設定する方法

請求書の分類を使用して決済の優先順位を制御するには、売掛金勘定アプリケーションの 一般会計 と決済パラメータの両方を設定する必要があります。

メモ

パラメータを設定する前に、請求書の分類を完全に設定して有効にする必要があります。 請求書の分類を有効にすると、自由形式の請求書の分類が必須のフィールドになります。

有効化方法など、請求書の分類の詳細については、「 公的部門の請求中の分類および請求書作成コード」を参照してください。

• パラメータ 一般会計ページ ページの 売上税 セクションの、 Taxオプション FastTab、選択請求明細ごとの 販売税額 オプション)。
• 売掛 売掛金勘定パラメータ ページの Settlement セクションで、次の操作を行います。
  • 選択テキストの請求書および利子伝票に明細行をマークするオプションを選択します。
  • 選択優先順位を付けるオプションを選択します。
  • [ 優先順位]をクリックし、ページを編集して 請求明細 attributeを有効にし、請求明細の優先順位および関連設定を設定します。 [ リング は、請求書の分類が有効になるまで使用できません。

請求明細の優先順位には、 None, 請求コード、およびProration の3つのオプション。

• 請求の選択 の の場合、決済は請求書の分類で優先されます。 この操作を行う場合、最初に請求分類の優先順位が最も高いトランザクションに支払が適用されます。 残りの支払は、次に高い優先順位を持つ請求分類に適用され、支払が使い切れるまで適用されます。
• 請求コードを選択 する場合、決済は請求書の分類に優先順位を付け、請求書作成コードを使用して決済の優先順位をさらに調整します。 この操作を行う場合、すべての請求書にまたがって請求コードを拡張するかどうかを選択できます。 たとえば、"請求分類 " が "変更" である請求書が3つあるとします。 3つの請求書には4つの明細行が作成され、4つの請求書にはすべての請求書コードが含まれています。
  • すべての請求書に請求コードを拡張する場合、決済プロセスは12行すべてで見て、請求書コードの優先順位に従って支払を決済します。 したがって、最も優先順位の高い請求コードを持つすべての明細行が、次に最も優先順位の高い請求コードを持つ明細行が決済される前に決済されます。
  • すべての請求書に対して請求コードを拡張しない場合、決済プロセスでは各請求書の明細行を個別に確認します。 最初の請求書のすべての明細行は、次の請求書の明細行が決済される前に、請求コードの優先順位に従って決済されます。
• Proration選択 を使用する場合、決済は請求書の分類に優先順位を付け、プロレートを使用して請求書の分類における決済の優先順位をさらに絞り込まれます。 比例配分を使用するか比例配分を使用するかどうかを選択できます。 どちらの場合も、次の請求書の明細行が決済される前に、1つの請求書のすべての明細行を決済する必要があります。 たとえば、"請求分類 " が "変更" である請求書が3つあるとします。 各請求書には、$200, $400, $600, および $800。 受け取った $2500の支払。
  • 等分を使用する場合、請求書全体を支払わない支払額は4つの等しい部分に分割されます。 各行に1つの部分が適用されます。 例の結果は次のようになります。
    • 最初の請求書が完全に決済され、$500は次の請求書に適用するために残されます。
    • 残りの $500は $125の4つの等しい部分に分割され、2番目の請求書の各請求明細に適用されます。
    • 3番目の請求書の任意の行には何も適用されません。
  • 比例比例比例を使用する場合、請求書全体を支払わない支払額は比例する金額に分割され、各請求明細に適用されます。 この比率は、請求金額合計に関連する明細金額に基づいて行います。 例の結果は次のようになります。
    • 最初の請求書が完全に決済され、$500は次の請求書に適用するために残されます。
    • 残りの $500は、$50, $100, $150, と $200の4つの比例金額に分割され、2番目の請求書の対応する明細行に適用されます。
    • 3番目の請求書の任意の行には何も適用されません。

請求コード、請求分類、および決済属性の決済優先順位を設定する方法

決済プロセスでは、最初に決済属性が考慮され、次に請求書の分類、請求コードが考慮されます。

• 請求書の分類に請求書作成コードを追加した後に、 Up and Down ボタン 請求コード FastTabを使用して、請求書作成コードを優先順位に並めます。 (これは、使用する場合にのみ必要です 請求コード 行の優先順位と同じになります)。
• 組織のすべての請求書作成の分類を作成した後に、 Up and Down ボタンを使用して、請求書作成の分類 ページの最上部にボタンを使用し、請求書の分類を優先順位に並めます。
• [ 割り当て 割り当て優先順位 ページで割り当てページ] を有効にした後に、ページの上部にある [ Up および Down ボタン] を使用して有効な決済属性を優先順位に並めます。