請求書の勘定配賦の編集の制限
この記事では、発注書 (PO) の財務分析コードと対応する仕入先請求書の分析コードとの照合を要求する方法について説明します。 POとPOから作成される請求書の間で一致する必要がある特定の財務分析コードを設定できます。 たとえば、すべての財務分析コードがPOsと請求書の間で一致する必要がある場合があります。 POに関連付けられている請求書では、請求書の詳細明細行の 一般会計 勘定を、PO明細行に入力された勘定とは異なる値に変更することはできません。
ロックされた財務分析コードの設定
追従するPOと関連する請求書の間で一致する必要がある財務分析コードを定義するには、次の手順を実行します。
- 買掛金勘定 > 設定 > 買掛金勘定パラメーターの順に移動します。
- 買掛金 勘定パラメータ PO/請求書選択 検証) で行います。
- 選択を選択 一致する が一致する必要がある分析コードのチェック ボックスがオンになります。 [財務分析コード] ページで設定されている財務 ページ 、すべて選択できます。
- 閉じるを選択します。
請求書のロックされた財務分析コードの使用
発注書から仕入先請求書を作成する場合は、ロックされている財務分析コードを編集できます。 ロックされているフィールドを編集財務分析コードエラー メッセージが表示され、文字列全体が財務分析コードに戻ります。
請求書の財務分析コードを表示できます。
- 買掛 勘定 > コメント > 仕入先請求書 > 保留中の仕入先請求書に移動します。
- 請求書を開きます。
- 仕入先 請求書 ページで、 Lines FastTab、選択 Financials > 金額を。
メモ
会計財務分析コードの詳細なルール設定は、この機能と互換性がありません。 請求書 (複数) 伝票上の会計配分の を編集する場合は、メイン勘定に別の区分を導入することはできません。