現金勘定の利息配分の設定
重要
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代理店は、現金勘定の日毎の平均残高に基づいて、銀行口座の利子を特定の総勘定元帳に割り当てる (分配する) ことができます。 このプロセスを使用して、利息金額の詳細な元帳エントリを生成できます。 また、転記せずにレビュー用の利息額を生成できます。
利息を配分する前に、参加する現金勘定を Interestの配分ルールまたはページ する必要があります。 現金勘定と付与の各組み合わせを使用して、異なる利息勘定の利息を計算できます。
利息配分用の現金勘定の追加
Setup 一般会計 > 転記 > Interest > に移動する。
選択 新規 行を追加するには、このボタンをクリックします。
[現金 ] フィールドに、合計プールされた現金の一部を含む現金勘定を入力します。
オプション : "G フィールド" フィールドに、関連付けられている現金勘定の現金残高計算に含める必要がある、許可関連のトランザクション金額の許可を入力します。 現金勘定に対してすべての許可が同じ勘定に利子を転記する場合は、このフィールドを空白のままにできます。 ただし、特定の付与の利子勘定を入力する場合は、現金勘定の付与ごとに利子勘定を入力する必要があります。
選択を選択 現金 を利息配分に含める場合は、このチェック ボックスをオンにします。 このチェック ボックスがオフの場合、行の他のフィールドは編集できます。 照会ページには、参加しない現金勘定が含まれているので、1日の平均残高を確認できます。 ただし、これらの現金勘定に利息を配分することはできません。
特定の利子勘定またはプロジェクトを入力します。 入力した値によって、関連付けられている一般会計利子が転記される勘定の勘定タイプが決います。
- [Interestアカウント ] フィールド 、特定のアカウントを入力します。
- [プロジェクトID フィールド 、利息を転記する基礎として使用するプロジェクトを入力します。 この勘定は、他の勘定係数と組み合わせて使用して、転記される勘定の完全な一部を決定します。
選択を選択 現金勘定の にマイナスの利子金額を計算するには、マイナスの利子をチェック ボックスをオンにします。 このチェック ボックスがオフの場合、現金勘定は負の金額ではなく、利子を0 (ゼロ) として報告します。
1つの現金勘定の利子勘定では、利息配分の計算時に小額差分金額を受け取る場合があります。 選択勘定 丸め このチェック ボックスをオンにします。 現金勘定としてマークできる現金勘定は1丸めできます。
利息の分配
"配送 一般会計 > "、"場所 > "、 > 配送" に移動。
選択 パラメータをし、次のフィールドを設定します。
- [ 利子] フィールド 、出金する利息の合計金額を入力します。
- 開始日 および 終了日 フィールドで、選択 日付範囲。その日付範囲のトランザクションに基づいて、平均日次残高を計算します。
選択 属性を表示。
勘定に分配された計算された利息金額を確認します。 フィールドの金額は、[関連付 で更新できます 。
利息金額を変更した場合は、続行する前に 割り当て済の合計 フィールドが、 利子 フィールドと一致する必要があります。 計算された利息金額が、合計利子金額と異なる場合があります。 通常、差額は1セントです。 この差額は、選択した勘定としてマークされている現金勘定の利子丸めされます。
メモ
利息金額を変更した後に、計算された利息金額にリセットする場合は、選択 Parameters、選択 Distribute 元のデータを使用して利息を生成します。
分配された利息を転記するには、[利子選択 転記する、次のフィールドを設定します。
- 勘定日付 フィールド 、詳細元帳エントリの会計日付を入力します。
- [プロジェクト カテゴリ ] フィールド 、[詳細] 選択の品目に使用するプロジェクト カテゴリを選択します。 また、プロジェクト カテゴリによって、高度な元帳エントリが転記される主要勘定も決されます。
- [転記 ] フィールド 、[詳細] 選択に使用する転記定義を定義します。
OK を選択します。 メッセージには、自動的に作成される拡張元帳エントリの番号が表示されます。
パフォーマンス向上のための事前処理
組織で頻繁に現金勘定に関連する勘定または勘定のチャートが変更される場合、利息配分プロセスは実行に大きな時間がかかる場合があります。 ただし、 バッチ処理を使用して利子配分の勘定を更新 それらの勘定の事前処理を設定することで、時間の短縮に役立ちます。
この機能を使用するには、システム上で有効化する必要があります。 管理者は、 Feature management 作業スペースを使用して、機能のステータスを確認し、必要に応じて有効にできます。 この機能は、そこで次のように一覧表示されます。
- モジュール: 一般会計
- 機能名: 利息配分のために勘定を更新するためにバッチ処理を使用します。
機能を有効にした場合、システムは2つのバッチ ジョブを設定します。 初期バッチ ジョブは、利子配分プロセスで使用されるデータおよびルールを事前処理するために1回実行されます。 利息配分に使用される勘定科目の 処理がスケジュールされている場合は、"実行" という 名前が付けられた定期的なバッチ ジョブも作成されます。 既定では、プロセスは夜ごとに再実行されます。 ただし、バッチ ジョブ領域の頻度は変更できます。
計算された金額
利子配分配賦プロセスには、計算された金額が含まれます。
| 数量 | 計算 |
|---|---|
| 平均日次残高 | 日付範囲のそれぞれの日の残高の合計。現金勘定と付与の組み合わせごとに範囲内の日数で割った値。 組み合わせは、 、またはページで されます。 |
| 合計日次平均 | マイナスの利息を許容しない現金勘定と、利子配分に参加しない現金勘定の負の金額を除く、すべての平均1日残高の合計。 |
| 合計の割合 | 現金勘定と付与の組み合わせごとに1日の合計平均金額で割った1日平均残高の平均額。 |
| 配賦された利息 | この1つ以上の Interestの配分パラメータ 、現金勘定の合計金額に対する割合を乗算した利子の合計。 利子は、マイナス金額でマイナス利息を許容しない現金勘定に分配できません。 利子は、利子配分に参加しない現金勘定に配分されたので、 |