現金管理制限の使用
この記事では、現金残高がない場合、またはトランザクションによって現金残高があらかじめ定義された金額を下回る場合に、現金管理を使用してトランザクションの限度を定義する方法について説明します。
現金管理では、現金残高が利用できない場合や、トランザクションによって残高が定義された限度を下回る場合にトランザクションが転記されるのを防ぐための制限 (しきい値) を定義できます。 消費される転記定義で定義された勘定は、トランザクションが作成、編集、および転記されると評価されます。 エントリが生成がない場合は、一致する勘定が使用されます。 トランザクションを転記すると、関連する現金勘定の残高が勘定に対して定義されている限度を下回る場合は、エラー メッセージが表示され、勘定を変更して続行する必要があります。 .
特定のユーザー グループが現金管理を上書きできます。 その後、現金勘定の残高が定義された限度を下回った場合、指定したユーザー グループのユーザーは警告メッセージを受け取りますが、トランザクションの転記は続行できます。 支払を受け取る資金の前に支出を転記する必要がある場合、または承認済の移動が必要である一方で、転送がまだ入力または転記されていない場合は、現金管理を上書きすることがあります。
現金管理制限は、現金管理残高 (現金勘定残高から転記された未払の買掛金請求書を差し引いた値) と比較されます。 現金管理残高が現金管理の限度を超えた場合。
現金管理の設定
追従する現金管理勘定を設定するには、次の手順に従います。
- 一般会計>元帳の設定>一般会計のパラメーターの順に移動します。
- "現金 現金制御の検証 グループ" の 財務分析コード セット フィールド選択、財務分析コード は、現金管理残高の検証に使用する 財務分析コード を設定します。
- "現金 の上書き" フィールド 、選択をユーザー グループ上書きできるユーザー グループを選択します。 これにより、このセキュリティ グループに含まれるユーザーは、現金管理制限を超えたトランザクションを転記できます。
- "Ledger 一般会計>"、"転記>"、"キャッシュ >" に移動します。
- "勘定の表示" 名前を設定 オプション Yes 現金勘定と買掛金勘定の勘定名をフィールドに入力して表示グリッド。
- 各現金勘定を入力します。
すべての有効な現金勘定の財務分析コード文字列を追加することをお勧めします。 次に、現金管理制限の対象となる現金勘定を指定できます。
- [現金 ] フィールド 、現金勘定および現金勘定の財務分析コードします。 完全な勘定番号を入力する必要があります。
- 選択を選択 現金 を現金管理の対象として指定財務分析コードする場合は、このチェック ボックスをオンにします。 これらの現金勘定とそれに対応する買掛金勘定は、現金管理コンフィギュレーション ルールに対して検証されます。
- オプション : [買掛金勘定 勘定 ] フィールドに、仕入先請求書で使用する買掛金勘定 財務分析コード 文字列を入力します。 完全な勘定番号を入力する必要があります。
- [Threshold フィールド 、検証に合格するために現金勘定に残る必要がある金額を入力します。 現金勘定を超過して引き落とす (トランザクション金額が勘定残高を超える可能性がある) 場合、負の数を入力できます。
現金管理の勘定の表示
Cash controlコンフィギュレーションまたはページで定義した勘定の 確認できます。 "Inquiries 一般会計>Cash controlの照会>に移動します。
照会には次の情報が含まれています。
- 現在の現金勘定残高
- 現金勘定に対応する買掛金勘定に適用される、転記されていないすべての買掛金勘定請求書の残高。
- 現金管理残高または現在の現金勘定残高から、転記された未払の買掛金勘定の請求書のすべてを引いた額。
- 現金管理の制限。現金管理残高と比較して、買掛金勘定の請求書の支払によって現金勘定の残高が現金管理限度額を下回るかどうかを判断できます。
現金管理検証を使用したトランザクションの処理
現金勘定残高は、買掛金勘定の請求書および高度な元帳エントリについて検証されます。 明細品目金額は、行の財務配分が関連付けられている現金勘定と買掛金勘定に対して検証されます。
[!NOTE] 予算管理は現金管理とは別であり、関連付けされていないエラーを表示できます。
現金管理制限を超えた場合は、エラー メッセージが表示されます。 現金管理の上書きが許可されていない限り、このエラーにより請求書のそれ以上の処理が防止されます。
仕入先請求書のワークフロー
ワークフローが自動転記用に設定されている
買掛金勘定仕入先請求ワークフローで現金管理機能を使用し、ワークフローを自動転記に対して設定すると、仕入先請求書を送信するユーザーに、自動転記 手順 で現金管理制限を上書きする特権が与えらた検証が行手順。
請求書が現金管理制限を超過し、ユーザーに上書き特権が与えらた場合、請求書はワークフロー プロセスの一部として自動的に転記されます。 ユーザーに上書き特権が存在しない場合は、関連する仕入先請求書のワークフロー履歴にエラー メッセージが表示されます。 この場合、次のいずれかの条件を満たした場合にのみ、転記によって請求書を正常に処理できます。
- 上書き特権を持つユーザーが請求書を再送信します。
- 異なる現金勘定が使用される方法で請求書が変更された場合
- 現金管理残高が変更された場合
ワークフローのワークフローの投稿が自動転記に対して設定されていない
買掛金勘定仕入先請求ワークフローで現金管理機能を使用し、ワークフローのインボイスが自動転記用に設定されていない場合は、上書き権限を持つユーザーはワークフローに請求書を送信できます。 請求書が転記完了、現金管理の検証が再び実行されます。 請求書がワークフロー完了送信された時刻と請求書が転記された時刻の間で現金残高が変更される場合がある点で、この2つ目の検証は言い換えられます。
請求書が現金管理制限を超過し、ユーザーに上書き特権が与えされない場合は、エラー メッセージが表示され、請求書をワークフローに送信できないというエラー メッセージが表示されます。 この場合、請求書は、次のいずれかの条件が満たされた場合にのみ正常に送信できます。
- 上書き特権を持つユーザーが請求書を再送信します。
- 異なる現金勘定が使用される方法で請求書が変更された場合
- 現金管理残高は変更されます。