予算分析レポート

予算分析 レポートを使用して、指定した期間中の予算金額と実際の経費および収益活動を比較する集計レポートを作成することができます。 勘定科目ごとに、予算金額、実績費用または収益、発注からの予算引当金額および購買依頼からの予算引当金額がレポート上で一覧表示されます。 さらに、このレポートには、各勘定科目および資金の予算残高が一覧表示されます。

レポートは、資金、勘定番号順に並べ替えできます。 各資金内で、グループ化するために選択した財務分析コード セットの値に基づいて、レコードに小計が表示されます。 ナビゲーション ウィンドウを使用して活動を確認すると、グループ化によって活動の表示方法が決定されます。

レポートには、収益勘定タイプまたは支出勘定タイプの日付範囲で活動を持つすべての勘定が含まれます。 損益 勘定タイプとしてマークされている勘定は、レポートに含まれません。 また、レポートには正味合計は含まれません (正味合計は、収益から経費を差し引いて計算されます)。

勘定に関する詳細を表示するには、勘定名または勘定番号を選択して、予算分析照会 ページを開きます。 レポートで金額に寄与するすべてのトランザクションを表示できます。 トランザクションを表示するために、レポートにドリルダウン レポート リンクを表示できます。 リンクを選択して、補正予算、実際の経費または収益、債務、または事前債務に関するトランザクションの詳細を含むドリルダウン レポートを開きます。 オプションで、ドリルダウン レポートに保留中のトランザクションを含めることができます。

このレポート上のデータをフィルターする

レポートを生成するときに、次の既定のパラメーターが表示されます。 これらのパラメーターを使用して、レポートに表示されるデータをフィルターできます。

フィールド	内容
財務分析コード セット	レポートに表示する勘定科目の分析コード グループを選択します。 財務分析コード セットは、勘定科目の勘定科目値または単一分析コードの分析コード値のいずれかを含む勘定科目または分析コードの名前付きグループです。 たとえば、セットには、主勘定、部署、コスト センターを含めることができます。 または、コスト センターと主勘定、あるいは部署とコスト センターなどの組み合わせを含めることもできます。
予算モデル	予算金額をレポートする予算モデルを選択します。
予算期間	レポートを作成する予算サイクルを指定します。
勘定タイプ	経費勘定または収益勘定の予算金額と実際の金額をレポートするかどうかを指定します。 既定では、経費勘定がレポートされます。 勘定科目の選択または選択クエリの入力後に勘定科目タイプを変更する場合は、主勘定 フィールド新しいで勘定グループを選択し、選択 を選択して、新しいクエリを入力する必要があります。
主勘定をカテゴリでグループ化	勘定科目で財務分析コード別にグループ化した後、勘定を主勘定カテゴリ別にグループ化するには、このチェック ボックスを選択します。 選択した財務分析コードに関係なく、最下位レベルのグループが表示されます。 主勘定カテゴリは英数字コード順に並べ替えられます。 主勘定カテゴリに割り当てられていない勘定はすべて、最後にグループ化されます。 主勘定カテゴリ ページを使用して、主勘定カテゴリを設定します。
ゼロを含む勘定の非表示	実績と予算の金額がゼロでない勘定のみを表示するには、このチェック ボックスを選択します。
ドリルダウン レポート リンクの表示	このチェックボックスを選択すると、補正予算、実際の経費または収益、債務、または事前債務に関するトランザクションの詳細を含むドリルダウン レポートを開くために使用できるリンクが表示されます。
ドリルダウン レポートで保留中のトランザクションを表示	ドリルダウン レポート リンクの表示 チェック ボックスを選択した場合は、このチェック ボックスを選択すると、補正予算、実際の経費または収益、債務、または事前債務に関するドリルダウン レポートに保留中のトランザクションの詳細を含めることができます。 注: このチェック ボックスを選択すると、表示される残高が 予算分析 レポートに表示される金額と異なる場合があります。
対象に含める日付	予算サイクル全体または日付範囲の金額をレポートするかどうかを指定します。 前年度にこのレポートを実行すると、年間累計 (YTD) 列は非表示になります。 - 予算サイクル を選択する場合は、予算サイクルの名前を選択します。 このオプションでは、予算サイクル期間 ページで選択した予算サイクルに対して設定された日付を使用します。 - 日付範囲 を選択する場合は、レポートに含める予算および実績エントリの開始日と終了日を選択します。 予算金額および実際の金額に対してさまざまな範囲を入力できます。 たとえば、組織が隔年で予算を作成する場合、2 年間の日付範囲の予算金額をレポートできますが、実際の支出または収益金額の当年度のみを含めることができます。 注: 指定する日付範囲は、予算サイクル期間の設定時に選択された会計カレンダーに含まれる 1 つ以上の会計年度にする必要があります。 たとえば、予算サイクルの会計カレンダーには、2010 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日までの日付を持つ会計年度が含まれます。 この場合、"開始" 日を 2010 年 1 月 1 日より前にすることはできません。
予算	レポートに含める予算エントリの日付範囲を指定します。
実績	レポートに含める実績エントリの日付範囲を指定します。
合計表示	グループ別に小計を表示するために使用される分析コード セットを選択します。 分析コード セットで指定した財務分析コードに対して同じ値を持つ勘定科目がレポートでグループ化されます。 勘定をグループ化する新しい分析コード セットを作成できます。
改ページの方法	分析コード値が変更された場合に、新しいレポート ページを挿入する分析コードを含む財務分析コード セットを選択します。 改ページは、グループ化 フィールドで選択した分析コード セットの分析コードに対してのみ挿入できます。 たとえば、資金-部署別にグループ化する場合は、資金と部署のページ、あるいは資金のみのページを挿入する必要があります。 勘定をグループ化する新しい分析コード セットを作成できます。
主勘定	レポートに表示する主勘定番号の範囲を入力します。 すべての勘定についてレポートを実行するには、フィールドを空白のままにします。

レポートのレビュー

レポートには、次の情報が含まれています:

• アカウントの番号
• アカウント名
• 補正予算 (= 元の予算 + 予算調整)
• 現在の実績 (勘定タイプに応じて収益または支出のいづれか)
• 現在の予算の割合 (実績/補正予算)
• YTD 実績 (当年度の転記されたトランザクションだけが考慮されます。)
• 債務 (当年度の転記されたトランザクションだけが考慮されます。)
• 事前債務 (当年度の転記されたトランザクションだけが考慮されます。)
• 予算残高 (= 元の予算 + 予算調整 - 実績 - 債務 - 事前債務) (この計算では転記されたトランザクションだけが考慮されます。)
• 予算残高の YTD 割合 (=予算残高 ÷ 補正予算) (この計算では、当年度の転記されたトランザクションだけが考慮されます。)

また、各資金、部署、および主勘定カテゴリの合計も含まれます (これらのカテゴリが含まれている場合)。

ドリルダウン レポートには、次の情報が含まれています:

• ドリルダウンのカテゴリの名前: 補正予算、実際の経費または収益、YTD 債務、または YTD 事前債務
• 氏名
• 勘定科目番号
• トランザクションの日付
• 伝票番号
• トランザクションのドキュメント情報
• 伝票トランザクション日付の説明
• 伝票の詳細
• 実績伝票の借方および貸方の詳細
• 予算、債務、および事前債務の伝票の正および負の金額
• 勘定科目の期首、決算、および実行残高