Excel から仕訳帳明細行とドキュメントを発行する

この記事では、Microsoft Excel の一般仕訳帳の明細行入力および発行方法について説明します。 ここには、入力するトランザクションのタイプに応じて、使用できるさまざまなテンプレートに関する情報が含まれています。

ユーザーは、Microsoft Excel から財務仕訳帳の明細行を入力および発行することができます。 ユーザーが仕訳帳を作成した後、Excel で明細行を開く ボタンは使用できるテンプレートを表示します。 テンプレートは特定のシナリオをサポートするように設計されていますが、勘定タイプのすべての組み合わせが仕訳帳でサポートされるわけではありません。 次の表は、利用可能なテンプレートとそれらがサポートする勘定タイプを示しています。

テンプレート	サポートされる勘定タイプ	テンプレートへのアクセス方法
仕訳元帳明細行	勘定: 元帳、顧客、仕入先、銀行の相手勘定: 元帳、顧客、仕入先、銀行間でサポートされています。	一般仕訳帳
仕入帳	勘定: 仕入先の相手勘定: 会社間元帳ではサポートされていません。	AP 仕入帳
請求仕訳帳	勘定: 仕入先の相手勘定: 会社間元帳でサポートされています。	AP 請求仕訳帳
仕入先請求書		仕入先請求書
顧客請求書仕訳帳	勘定: 顧客の相手勘定: 会社間元帳でサポートされています。	一般仕訳帳
自由書式の請求書		自由書式の請求書ページで、Excel で開く (Microsoft Office のアイコン) をクリックします。
固定資産仕訳帳	元帳、銀行、顧客、または仕入先への資産。 会社間ではサポートされていません。	固定資産仕訳帳
仕入先支払仕訳帳	勘定: 仕入先の相手勘定: 銀行間でサポートされています。	仕入先支払仕訳帳
顧客支払仕訳帳	勘定: 顧客の相手勘定: 銀行間でサポートされています。	顧客支払仕訳帳
プロジェクト経費仕訳帳	勘定: プロジェクト元帳、顧客、仕入先、仕入先の相手勘定: プロジェクト、元帳、顧客、仕入先会社間でサポートされています。	一般仕訳帳への経費 (プロジェクト管理および会計で)

行が公開されると、それらの行が財務仕訳帳に設定されているルールに準拠していることが確認されます。 明細行が公開されると、ユーザーは Dynamics 365 Finance から伝票を編集または投稿することができます。

テンプレートに財務分析コードを追加するには、追加の変更が必要です。 詳細については、Microsoft Excel テンプレートに分析コードを追加するを参照してください。 エンティティに分析コードを追加した後は、Excel デザイナーで使用でき、テンプレートに追加することができます。