年度末の決算後に高度な認識オプション パラメーターを有効にします
年末決算後に高度な認識オプション パラメーターを有効にする準備
注意
Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.40 以降では、元帳決済機能、および関連機能である元帳決済プロセスの自動化と元帳決済のための外貨実現損益の計上は、一般会計パラメーター、具体的には元帳決済タブで設定できます。これらの機能は、それぞれ高度な認識オプションを有効にする、元帳決済のプロセス自動化を有効にする、元帳決済の為替実現損益の計上を有効にするというタイトルのパラメーターで管理されます。
高度な認識オプションを有効にする パラメーターの主な変更点は、年度をまたいだ元帳決済ができないことです。 この年間の制限は、売掛金勘定決済や買掛金勘定決済ではなく、元帳決済にのみ関連します。
高度な認識オプションを有効にするパラメーターを有効にする前に、年度末決算の対象となる会計年度には、年度をまたいで決済される元帳取引が一切ないことを確認してください。 具体的には、年度末決算を実行している会計年度に転記されたトランザクションは、別の会計年度に転記されたトランザクションから決済解除する必要があります。 このトランザクションは、同じ会計年度内のトランザクションに対して決済を解除できます。
この記事では、会計年度にわたって決済される元帳トランザクションを特定、未決済、再設定するために必要な手順について説明します。 この例では、会計年度 2022 年が終了しています。 焦点は、2023 年度末の決算が実行される前に、元帳決済トランザクションを準備しています。
設定例
次の図は、主勘定 110190 に転記されたトランザクションを示しています。 緑の元帳トランザクションは同じ会計年度に決済され、変更する必要があります。 赤色のトランザクションは元帳決済されますが、複数の会計年度内にトランザクション日付が設定されます。 これらのトランザクションを識別する必要がある場合は、元帳決済を取り消す必要があります。
例
会計年度 2022 年の年度末決算を実行する前に、組織で 高度な認識オプションを有効にする パラメーターを実行する場合は、これらの手順に従います。
注意
2022 年度以前の会計年度の年度末決算は、新しいトランザクションが会計年度 2022 以前に転記された場合にのみ再実行する必要があります。 次の手順を実行した場合、2022 に新しいトランザクションを転記する必要はありません。 そのため、年度末決算処理は返す必要はありません。
会計年度にわたって決済された元帳トランザクションは、2023 年度以降に転記されたトランザクションに対して決済を行った場合に、元帳決済を維持できます。 たとえば、2019 年と 2020 年のトランザクションを決済済の場合は、決済したままです。
高度な認識オプションを有効にするパラメーターを有効にせずに、2022 年の年度末決算を完了します。
オプション : 2022 年の年度末決算が終了した後に、高度な認識オプションを有効にするパラメーターを有効にします。 すべての調整が転記され、年度末の終了処理が再度実行されない場合は、年度末の終了の終了が完了と見なされます。
重要
2022 年の年度末決算が再度実行される場合は、高度な認識オプションを有効にするパラメーターは有効にしてはいけません。 今すぐ高度な認識オプションを有効にするパラメーターを有効にすると、異なる会計年度に転記された元帳取引をユーザーが確定してしまうことを防ぐことができます。
年末の締め処理が完了していない場合でも、高度な認識オプションを有効にするパラメーターを有効にせずに次のステップを完了することができます。 後ほどのステップで高度な認識オプションを有効にするパラメーターを有効化することになります。
元帳決済 ページ で、2022 年と 2023 年度に決済済のすべてのトランザクションの合計を識別します。 2022 年のトランザクションに対して決済された 2021 年のトランザクションは、2022 年が既に決済済なので関連しませんので、注意してください。 それらのトランザクションは決済済みのままにできます。
すべての 2022 年会計年度に対して日付範囲を指定します。 たとえば、暦年を会計年度として使用する場合は、2022 年 1 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日までを指定します。
ステータス フィールドで 決算済 を選択します。
一度に 1 つの勘定科目でフィルター処理します。
- 元帳決済が行われる各勘定科目について、これらの手順を繰り返す必要があります。
- 他の勘定科目が元帳決済用に設定されなくなった場合は、元帳決済の設定に一時的に追加して返す必要がある場合があります。 次に、これらの勘定科目に 2023 年のトランザクションが 2022 年以前のトランザクションに対して決済されている場合は、次の手順を実行します。
状態 列で選択して長押し (または右クリック) して、この列でグループに選択します。
トランザクション通貨の金額 列で選択して長押し (または右クリック) して、この列で合計に選択します。
- 2022 年にトランザクションのみを決済した場合、合計は 0 (ゼロ) になります。
- 会計年度全体で決済されたトランザクションがある場合、合計は 0 (ゼロ) ではありません。
決済日 の値をフィルター処理して、2022 年から 2023 年の間に決済されたトランザクションを識別します。 2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日の決済日でフィルター処理した場合は、$700 の合計を取得します。これは、2022 年と 2023 年に元帳決済されたトランザクションの合計です。
会計年度 2023 年に対して手順 3 を繰り返します。 2023 年トランザクションが 2024 年に対して決済されたので、この合計は 2022 年からの $700 と一致する必要があります。
ステップ 2 で 詳細な認識オプションを有効にする パラメーターを有効にした場合は、ステップ 6 に進む前に無効にしてください。 次の手順では、会計年度をまたがった元帳決済を取り消します。 高度な認識オプションを有効するパラメーターが有効になっている場合、2022 年度の元帳決済を取り消することはできません。 そのため、続行する前に、高度な認識オプションを有効にするパラメーターを無効にする必要があります。
高度な認識オプションを有効にするパラメーターを無効にした後、元帳決済 ページで同じフィルターを使用して、詳細なトランザクションの元帳決済を取り消します。
- 元帳決済 ページに戻り、2023 年のトランザクションの日付でフィルター処理します。 その後、合計 $700 になる詳細トランザクションを見つけます。 この情報のフィルター処理は簡単ではありません。 評価するためにデータを Microsoft Excel に送信する必要があることがあります。
- トランザクションの一覧が作成された後、元帳決済 ページで元帳トランザクションを選択し、選択済にマーク を選択します。 決済された元帳トランザクションの両方の変更を表示する必要は一度も発生します。 借方または貸 方のいずれかをマークすると、マークされた金額 の値が 0 (ゼロ) に設定されていない場合でも、決済 ID の値が同じすべての項目が取り消されます。
- マーク されたトランザクションをリバース を選択してトランザクションを決済解除します。
2023 年の期首残高を、会計年度 2022 年度トランザクションに対して決済された金額と、2023 年にまだ決済されていない部分の 2 つの金額に分割するために調整されている一般仕訳帳を転記します。
- 前年度に対して決済された期首残高の一部: 2022 年と 2023 年に決済された合計に基づいて、最初の金額は $700になります。
- 前年度に対して決済されていない開始残高の部分: 2 番目の金額は、期首残高と 1 つ目の金額の差が $525。 残高は、$1700 – $700 = $1000 です。
これにより、2022 年のトランザクションに対して最初決算された $700 に対して 2023 年トランザクションを決済できます。 元帳決済では部分決済が許可ないので、この手順は必須です。
- 一般仕訳帳に移動し、調整を転記します。 組織は、2023 年にオープンした期間に基づいて、使用するトランザクションの日付を決定する必要があります。
- メイン アカウント ページで 手動入力を許可しない パラメータを一時的にオフにする必要がある場合があります。 この調整は、主勘定が手動入力を許可しない場合は転記されません。
これで、未決済トランザクションを再設定できます。 元帳決済 ページに戻り、日付範囲を 2022 年 1 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日までに制限します。 次の図は、今存在する未決済のトランザクションを示しています。
- 期首残高 $1,700 は -$1,700 の調整に対して決済できます。
- -$700 で未決済の詳細トランザクションは、$700.00 の調節に対して決算できます。
高度な認識オプションを有効にするパラメーターを再度有効にします。
高度な認識オプションを有効にする パラメーターを有効にした後は、年度をまたいだ元帳決済ができません。 2023 年に新しいトランザクションに対して決済を行う前に、$1,000 の残高をさらに小さい金額に分割する必要がある場合があります。 一部の顧客は、手順 8 でこの詳細を転記することを選択します。これは、2022 年の未決済トランザクションを表すために $1,000 をさらに分割します。 このアプローチでは、基本的に 高度な認識オプションを有効にする パラメーターが現在の年に対してのみ行われる挙動を模倣します。 次の年度は、元帳決済設定の 詳細の保存 設定を使用して自動的に処理されます。