通貨為替レートのインポート
法人が外貨で請求書を受け取った場合は、外貨を国内通貨に変換する必要があります。 これは異なる通貨に対する最新の為替レートが必要であることを意味します。 この記事では、OANDA Rates®、ヨーロッパ中央銀行、ロシア中央銀行、トルコ共和国中央銀行 (CBRT) などの為替レート プロバイダーによって公開されている外国為替参照レートをインポートするのに必要な設定と処理の概要を説明します。
メモ
Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.41 から、新しいレート プロバイダー オプション、OANDA 中央銀行 は、OANDA からアップグレードされたライセンス キーを使って利用可能です。
次のセクションでは、外国為替のレートのインポートを設定して処理するために使用される情報の流れについて説明します。
為替レート プロバイダーの設定
為替レートをインポートする前に、為替レートを提供するプロバイダーに必要な情報を設定する必要があります。 為替レート プロバイダーの設定ページを使用して、為替レート プロバイダーを選択します。 一部の為替レート プロバイダーは、Dynamics 365 Finance のデモ データに含まれています。 次の表に、このページのコントロールの説明を示します。
| フィールド | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 為替レート プロバイダーの名前。 |
| キー | キー 列はプロバイダーで必須となる各コンフィギュレーション情報の固有 ID です。 この情報は、追加した各為替レート プロバイダーに自動的に追加されます。 |
| 先頭値 | 値 列は各キーに必要な情報です。 この情報は、追加した各為替レート プロバイダーに追加されます。 |
選択したプロバイダーによって、特定情報を構成する必要があります。
OANDA
OANDA プロバイダーのオプションは、OANDA から直接受け取る API キーの値で入力する必要があります。 OANDA 中央銀行 プロバイダーは、データ設定キー フィールドで特定の中央銀行の値を選択するようになっています。
トルコ共和国中央銀行
この場合、CRT は、作業日の午後3時30分に為替レートを示す為替レートを示します。 その後、これらのレートは、次の作業日に適用されます。 したがって、為替レートは毎日 CBRT からインポートする必要があります。 週末または公式の休日には為替レート情報は提供できません。
この構成により、CRT によって提供される 5 種類の為替レート タイプの為替レートに対して為替レートをインポートできます。
- 紙幣購入
- 紙幣販売
- クロス レート
- 外国為替購入
- 外国為替販売
| キー | 先頭値 |
|---|---|
| 紙幣購入 | 紙幣購入 の為替レート タイプを指定します。 |
| 紙幣販売 | 紙幣販売 の為替レート タイプを指定します。 |
| クロス レート | クロスレート の為替レート タイプを指定します。 |
| 小数点以下桁数 | 為替レートで桁数を指定します。 既定値は 4 です。 |
| 外国為替購入 | 外国為替購入 の為替レート タイプを指定します。 |
| 外国為替販売 | 外国為替販売 の為替レート タイプを指定します。 |
| ServiceOnDateUrl | CBRT から為替レートをダウンロードするために使用する URL 情報を指定します。 |
現在の通貨為替レートをインポート
為替レートの提供元から為替レートをインポートし、通貨の為替レートページに追加することができます。 現在の通貨為替レートのインポートページを使用して、為替レートをインポートします。 次の表は、インポート プロセスを正常に完了するために必要なフィールドの説明を示します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 為替レート タイプ | 為替レート タイプ。 |
| 為替レート プロバイダー | 為替レート プロバイダー。 |
| インポート日 | このパラメーターは現在の日付、または特定の日付範囲でインポートするかを管理します。 日付範囲を使用する場合、開始日と終了日を入力または選択します。 |
| 必要な通貨ペアの作成 | このチェック ボックスは、インポートされた通貨ペアが存在しない場合、通貨ペアの自動作成を管理します。 このオプションは、一部のプロバイダーでは使用できない場合があります。 |
| 既存の為替レートを上書きする | このチェック ボックスは、特定の日付の為替レートが既に存在する場合に、通貨ペアの既存の為替レートの更新を管理します。 このチェック ボックスをオフにすると、別の為替レートが既にある場合、特定の日付の為替レートはインポートされません。 |
| 祝祭日にはインポートしない | このチェック ボックスは祝祭日の日付の為替レートのインポートを管理します。 たとえば、このチェック ボックスを選択し、為替レートのプロバイダーとして、欧州中央銀行を使用すると、現在の法人に関連する祝祭日の為替レートは更新されません。 このオプションは、一部のプロバイダーでは使用できない場合があります。 |
| 前日からのレート | このチェックボックスは、機能管理 ページの 現在または過去の日付での ECB インポート を有効にした場合に使用できます。 このチェック ボックスは、プロバイダーである ヨーロッパ中央銀行 に対してのみ使用できます。 このチェック ボックスを選択して、前営業日の 16:00 CET 頃に欧州中央銀行が公表した通貨為替レートをインポートします。 既定では、このチェック ボックスが選択されています。 平日の同日に公開されている通貨の為替レートをインポートする場合は、このチェック ボックスをオフにします。 このオプションは、一部のプロバイダーでは使用できない場合があります。 |