年度末の活動に関するよくあるご質問

[アーティクル]
12/11/2024

この記事では、年度末決算でよく発生する質問と、年度末締処理の活動に役立つ回答を一覧で示します。この記事の情報は、主に一般会計と買掛金勘定の年度末締処理に関する質問に焦点を当てています。

一般会計の年度末拡張機能

年度末締処理テンプレートの設定は、新しい設定ページ 年度末決算テンプレートの設定 に移動しました。既存の年度末閉じるページは 一般会計外貨再評価 ページのようになります。このページでは、年度末の閉じるが実行または取り消されるごとに一覧が表示されます。会計管理者は新しいページから年度末決算を開始できます。

年度末決算を取り消す場合は、適切な法人の最新の会計年度を選択し、年度末決算の取消 を選択します。取消を実行すると、前年度末の元帳勘定が閉じる削除され、年度末の計算が自動的に再実行閉じる。年度末決算を完了した後に 一般会計の年度末拡張 機能を有効にし、過去の年度末結果を取り消す場合は、一般会計パラメーター 年度を再決算する際に既存の年度末エントリを削除する を有効にした後に、過去の年度末決算を再実行します。

会計年度と法人のプロセスを再開することで、年度末決算を再実行できます。プロセスでは引き続き一般会計パラメータ設定を使用して、年末閉じるで新しいトランザクションまたは変更されたトランザクションについてのみ勘定を再実行するかどうか、またはプロセスをすべてのトランザクションに対して再実行し、前のトランザクションを完全に取り消すかどうかを決定閉じる。

一般会計 - 前年度の決算が [年度末] ページの [履歴] セクションに表示閉じるしますか。

その後の年度閉じるプロセス情報が管理されます。すべての年度末および閉じるの伝票は、請求書トランザクション ページ できます。

一般会計: 次のエラーにより、年度末決算プロセスが失敗しています:「決算しようとしている会計年度に転記された 1 つ以上の元帳トランザクションが、異なる会計年度の元帳トランザクションで決済されたため、年度末決算を実行できません。」このエラーはどういう意味ですか?

決算されている会計年度の決済済元帳トランザクションのみ開始残高から除外されます。これにより、借方と貸方が一致しなくなります。詳細情報については、元帳決済から年度末決算までの認識を参照してください。

一般会計: 次のエラーにより、年度末決算プロセスの取消が失敗しています:「期首残高トランザクションが会計年度 2023 年 1 月 1 日に元帳決済済であるため、2022 年 1 月 1 日の年度末決算は取り消せません。」このエラーはどういう意味ですか?

元帳決済から年度末決算までの認識 機能が有効になっているため、期首トランザクションが新しい会計年度で決済済である場合は、年度末処理の取消は許可されません。新しい 2023 会計年度で元帳決済を取り消してから、2022 年 1 月 1 日の年度末決算を取り消します。または、2022 年 1 月 1 日の年度を再決算しますが、これは新しい調整エントリの場合のみです。調整のみの目的で年度を再決算するには、一般会計パラメーター 年度を再決算する際に既存の年度末エントリを削除する を無効にします。

一般会計: 元帳決済の自動化で 12 月の元帳決済トランザクションを処理していないのはなぜですか?

元帳 決済の自動処理 時間は、会計年度の初日から発生が実行された現在の日付までに日付を指定したトランザクションの自動化を実行します。 12 月 31 日に終了する会計年度の場合、発生の実行日を調整して 12 月に実行されるようにする必要がある場合があります。たとえば、自動化が毎月の初日に実行されるように設定されているとします。この自動化は 2022 年 12 月 1 日に実行され、2023 年 1 月 1 日に実行されるようにスケジュールされています。 2023 年 1 月 1 日の発生を変更して、代わりに 2022 年 12 月 31 日に実行されるようにすることを推奨します。この変更により、12 月 2 日から 31 日までの日付が設定されたトランザクションが自動決済の対象と見なされます。

一般会計: [年度末決算の取消] アクションと、年度末決算のパラメーター [年度を再決算する際に既存の年度末エントリを削除する] の違いは何ですか?

年度末決算の取消 アクションと、一般会計のパラメーター 年度を再決算する際に既存の年度末エントリを削除する (一般会計 > 元帳の設定 > 一般会計パラメーター) の違いについて、混乱が生じることがあります。

年度末決算プロセスを実行しているときに、年度末決算の取消 アクションを選択すると、すべての決算残高と期首残高のエントリが削除され、年度末決算が実行されなかった状態に戻ります。この場合、伝票は削除されます。年度末決算は、自動的に再実行されなくなります。年度末の期間を実行するには閉じる実行選択 年度末の実行閉じる。

一般会計のパラメーター 年度を再決算する際に既存の年度末エントリを削除する は、年度末決算を実行している (取り消していない) 場合にのみ使用します。このパラメータが [Yes ] に設定されている場合は、すべての決算残高エントリと開始残高エントリが削除され、年度末の決算閉じるが再度実行されます。このオプションは、昨年の年度末決算以降の調整を含むすべてのトランザクションを、決算残高エントリと期首残高エントリの 1 つの勘定項目に転記する必要がある場合に使用します。パラメーターを いいえ に設定すると、すべての決算残高エントリと期首残高エントリが残ります。これらは削除されません。代わりに、その会計年度の昨年の年度末決算以降に転記された差分または新しい取引に対してのみ、新しい決算残高と期首残高のエントリが作成されます。

メモ

決算残高エントリは、決算年度に作成されます。これは一般会計の 振替時に決算トランザクションを作成 パラメーターがはいに設定されている場合にのみ行われます。期首残高エントリは常に作成されます。これは翌年の期首残高であるためです。

一般会計: 年度末決算プロセスの [損益計算書の分析コードを転送] セクションにある [すべて閉じる] オプションと [1 つ閉じる] オプションの違いは何ですか?

閉じる、 転記されたトランザクション財務分析コードの元の財務分析コード値を維持し、それらを使用して、利益剰余金勘定の開始残高を作成します。調整額の一意の組み合わせごとに個別の利益剰余金の期財務分析コードされます。 1 つ閉じるを選択すると、その財務分析コードがあるすべての転記されたトランザクションが、1 つ閉じるの後に表示されるフィールドに入力した分析コード値に対する利益剰余金の期首残高に集計されます。

たとえば、会計年度のすべてのトランザクションが主勘定 - 部門の勘定構造に転記されました。テンプレートの部門の財務分析コードで、1 つ閉じる を選択すると、100 が分析コード値として入力されます。部門200、300、および400に転記されたすべてのトランザクションの合計収入が $100,000である場合、利益剰余金 - 100に対して開始残高が1つ作成されます。単一の選択 閉じる場合 値は空白のままに財務分析コード、すべてのトランザクションが利益剰余金に転記され、利益剰余金分析コード値空白になります。

一般会計: 年度末決算プロセスの [損益計算書の分析コードを転送] セクションで [1 つ閉じる] オプションを選択すると、詳細なトランザクション情報が失われますか?

すべての 閉じる および 閉じる単一 オプションは、損益勘定に転記されるトランザクションの財務分析コードを、利益剰余金メイン勘定に転送する場合に使用します。損益勘定に対する過去の詳細な転記は影響を受けず、詳細が維持されます。このオプションは、新しい年度の期首残高として益剰余金勘定に転送される詳細のレベルに影響します。

一般会計: 年度のレポート通貨が一致しないため、年度末決算プロセスが失敗しています。これはどういう意味ですか?

このエラーは、元帳決済と年度末の に関するエラーを有効にした後閉じる 発生します。この機能を有効にすると、一般会計年度末決算の実行時に、決済済の元帳トランザクションが次の会計年度の期首残高に含まれなくなります。元帳がレポート通貨で定義されている場合、決済済みの元帳トランザクションを除外すると、年度末決算時に顧客関する課題が発生することがあります。
元帳決済は、会計通貨に対してのみ実行されます。元帳トランザクションが決済される場合、検証では会計通貨借方と会計通貨貸方が等しいことのみ確認されます。これらの元帳トランザクションのレポート通貨金額は検証されず、借方と貸方が等しくない場合もあります。また、元帳決済ではレポート通貨での利益/損失は自動的に計算および転記されません。これらの制限により、元帳決済を実行する場合は、利益/損失トランザクションがレポート通貨で存在する必要があります。利益/損失が元帳決済に含まれていない場合は、年度末決算が一致しないというメッセージが表示されます。詳細については、元帳決済機能とレポート通貨との間の認識が一致しないを参照してください。

一般会計: 年度末プロセスのパフォーマンスを向上させるにはどうすればよいですか?

年度末決算のパフォーマンスを向上させるために、いくつかの変更を行うことができます。推奨されるこれらの変更を評価して、組織に適しているかどうかを判断することをお勧めします。

年度末決算の最適化サービス

年度末の閉じる サービスを最適化 Microsoft Dynamics 365 Finance 顧客は、閉じる年度末の重い処理をマイクロサービスに移動することで、閉じる年度末の処理を迅速化できます。効率的な年度末決算によって時間を節約することにより、各 Finance チームは必要な調整に適切なタイミングで対応し、財務諸表の生成を終了できます。年度末決算をマイクロサービスで処理することで、貴重なリソースが解放されます。処理の向上により SQL Server の負荷が最小限に抑えられ、顧客は年度末決算処理を加速するチャンスを得ることができます。

詳細については、年度末決算の最適化を参照してください。

分析コードセット

年度末決算を実行すると、各分析コードセットの残高が再構築されます。この動作はパフォーマンスに直接影響します。組織によっては、以前に使用されたものや、今後使用される可能性のあるものなど、不必要な分析コードセットが作成されていることがあります。これらの不必要な分析コードセットは年度末決算時に再構築されるため、そのプロセスに時間がかかります。時間を取り、分析コードセットを評価して、不必要な分析コードセット削除します。

不必要な分析コードセットは、バッチジョブ BudgetDimensionFocusInitializeBalance (一般会計 > 勘定科目表 > 分析コード > 財務分析コードセット) にも影響します。

年度末決算テンプレートの構成

年度末決算テンプレートを使用すると、損益勘定の残高を利益剰余金に振り替えるときに維持する財務分析コードレベルを選択できます。この設定により、残高を利益剰余金に振り替えるときに、詳細な財務分析コードを維持する (すべて閉じる) か、または金額を 1 つの分析コード値に集計する (1 つ閉じる) かを選択できます。これは、各財務分析コードに対して定義できます。これらの設定の詳細については、「前年度」を閉じる。

組織の要件を評価し、可能であれば、パフォーマンスを向上させるために、1 つ閉じる オプションを使用して、できるだけ多くの分析コードを閉じることをお勧めします。 1 つの分析コード値 (空白値の場合もあります) に決算することにより、利益剰余金勘定項目の残高を決定するときに、システムが計算する詳細が少なくてすみます。

高度に変更された分析コード

高度に多用な分析コードは、単独で、また他の分析コードと組み合わせて再利用する必要はありません。高度に寸法を変更する寸法には、次の2つのタイプがあります。 1つ目のタイプは、個別に高度に変動する分析コードです。通常、このタイプの分析コードは、1つのトランザクション、または小さなトランザクションセットにのみ表示されます。 2つ目のタイプは、生成可能な語位に基づいて同じ可能性を生む1つ以上の追加の分析コードと組み合わせて高度に変動する分析コードです。高度に寸法を変更すると、年度末の分析コードのパフォーマンスに大きな影響を与閉じるがあります。パフォーマンスの問題を最小限に抑えるために、高度に分析コードを定義します (前のセクション 閉じる説明 閉じる年度末の分析コードの設定を参照)。

買掛金勘定: 2022 年の年度末の 1099 レポートをサポートするために、どのような変更が行われましたか。

すべての 1099 フォームの変更

税年度 2022 年のすべての 1099 フォームに対し、以下の変更が行われました。

2021 年度は 1099 フォームで報告されました。 2022 年度より、以下のフォームで報告されます。

1099-MISC

税年度 2022 年より使用されるフォーム 1099-MISC には、以下の変更点があります。

ボックス 13: 外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) の入力要件を示します。
ボックス 14: 過度に高額な退職金の支払いを報告するために使用されます。
ボックス 15: 非適格の繰延報酬収入 (NQDC) プランでの支払いを報告するために使用します。
ボックス 16: 州の源泉徴収税を報告するために使用します。
ボックス 17: 支払者の州番号を報告するために使用します。
ボックス 18: 州所得を報告するために使用します。

買掛金勘定: 1099 – 年間を通じて 1099 情報を追跡していなかった仕入先の 1099 ボックスと値を変更するにはどうすればよいですか。

1099 の更新 機能を使用して、以前に支払われた請求書トランザクションを実行し、仕入先 ページの 1099 税 タブの設定に従って、1099 データを適切に再割り当てします。 1099 の更新 機能を使用するには、買掛金勘定 > 仕入先 > すべての仕入先 に移動して仕入先を選択してから、アクションウィンドウの 仕入先 タブで 1099 の更新 を選択します。

自分のすべての仕入先に対して一度に [1099 の更新] を実行できますか?

複数の仕入先の 1099 情報を更新 ページを使用すると、仕入先レコードの 1099 ボックスを更新でき、1099 ボックスの情報でトランザクションを更新できます。このページを開くには、買掛金勘定 > 定期処理タスク > 1099 税 に移動します。このページにアクセスするには、セキュリティ権限 複数の仕入先の 1099 ボックスおよびトランザクションの更新 を割り当ててもらう必要があります。

買掛金勘定: 1099 – 1099 更新ユーティリティの「既存の 1099 金額を再計算する」と「すべて更新」の比較

" 既存の1099金額を計算します チェックボックスは、"すべて更新" チェックボックスと組み合わせて使用する場合に、109 9金額を支払金額の合計にリセットします。

既存の 1099 金額を再計算する チェックボックスは、請求書に 1099 の値が部分的にある場合、または請求書が 1099 税フォームで変更された場合にのみ機能します。たとえば、1,000.00 米ドルの請求書があるが、ユーザーが 1099 で請求書の金額を 500.00 米ドルと手動で入力するとします。

この請求書が支払われた場合、500.00 米ドルが 1099 での支払い金額となります。再計算ルーチンを実行すると、1099 の金額が、支払われた合計である 1,000.00 米ドルに変更されます。

買掛金勘定: 1099 – 手動で 1099 トランザクションを作成する

請求書に関連付けられていない 1099 トランザクションを手動で作成する必要がある場合があります。手動で 1099 トランザクションを追加するには、買掛金勘定 > 定期処理のタスク > 1099 税 > 1099 の仕入先決済 に移動します。 手動 1099 トランザクション ボタンを選択します。

手動で作成された 1099 トランザクションは、1099 の更新 ユーティリティの すべて更新 プロセスまたは 既存の 1099 金額を再計算する プロセスでは更新されません。

買掛金勘定: 1099 – Dynamics 365 Finance は 1096 フォームをサポートしますか?

Dynamics 365 Finance では、1096 Annual Summary and Transmission of US Information Returns フォームの印刷を行いません。

買掛金勘定: 1099 – 公的機関の 1099 レポートをサポートする新機能はありますか。

公的機関の新機能として、主勘定ごとの 1099 情報の更新 が追加されました。これは 機能管理ワークスペースで有効にできます。この機能を使用すると、仕入先レコードの既定の勘定ではなく、勘定配賦の主勘定によって、仕入先の 1099 値を関連付けることができます。

詳細については、1099 レポートの仕入先の設定を参照してください。

次の方法で共有