通貨の再評価転記プロファイル
通貨再評価転記プロファイルを使用すると、モジュールごと (一般会計、買掛金勘定、売掛金勘定、銀行) に通貨再評価調整をさまざまな勘定科目に転記できます。 モジュールごとに、通貨コードごとの通貨再評価転記勘定科目と、元帳勘定科目、仕入先、顧客、または銀行の最も低いレベルを定義できる、より詳細なレベルに転記できます。 すべてのモジュールの未実現利益または損失を区別することができます。 実現損益は、買掛金勘定と売掛金勘定についてのみ利用可能です。
ノート
通貨の再評価転記プロファイルが構成されていない場合は、元帳 ページの 勘定の通貨再評価 クイックタブで選択された勘定が使用されます。
通貨の再評価転記プロファイルを作成する
通貨の再評価転記プロファイルを作成するには、次の手順に従います。
一般会計 > 通貨 > 通貨の再評価転記プロファイル に移動します。
通貨コード フィールドで、すべての通貨の場合は すべて を選択するか、特定の通貨の場合は テーブル を選択します。
アカウント コード フィールドで、すべて、グループ または テーブル を選択して、選択したモジュール固有のタブに応じてアカウントまたはメインアカウントを指定します。
主勘定 フィールドは必須項目で、ここで通貨再評価調整中に使用される通貨再評価転記アカウントを選択します。
総勘定元帳
総勘定元帳の場合、 勘定科目コード フィールドの値は次の意味を持ちます。
- [ / : 転記プロファイルは、指定された期間に勘定科目。
- [グループ ] : 転記プロファイルは、選択した主要勘定カテゴリに適用されます。
- [すべて ] : 転記プロファイルは、 通貨の再評価について オプションが [Yes] に設定されているすべての主要勘定 適用されます。
次の図に示す例では、総勘定元帳の未実現利益により、主勘定 600120 のユーロ (EUR) でのトランザクションの通貨再評価が調整勘定 801602 に転記されます。 (図の最初の行では、アカウント コード フィールドが テーブル に設定されており、メイン アカウントが選択されています。) 未実現利益は、旅費交通費 (TANDEEXP) メインアカウントカテゴリに属する勘定科目のすべての通貨の通貨再評価を、調整アカウント 801601 に転記します。 (2 行目では、アカウント コード フィールドが グループ に設定され、メイン アカウント カテゴリが選択されています.) 未実現利益は、すべての口座のすべての通貨の通貨再評価を調整口座 801600 に転記します。 (3 行目では、アカウント コード フィールドは すべて に設定されています。)
買掛金勘定
買掛金勘定の場合、勘定コード フィールドの値は次の意味を持ちます。
- テーブル – 単一の仕入先に転記ルールが適用されます。
- グループ – 仕入先グループに転記ルールが適用されます。
- すべて – すべての仕入先に転記ルールが適用されます。
たとえば、買掛金勘定の未実現利益は、主口座 1001 のユーロ取引の通貨再評価を調整口座 801602 (口座コード = テーブル) に転記します。 部品の仕入れ先 (10) 仕入先グループに属する仕入先のすべての通貨の通貨再評価を調整アカウント 801601 (アカウント コード = グループ) に転記します。 すべての仕入先のすべての通貨の通貨再評価を調整アカウント 801600 (アカウント コード = すべて) に転記します。
売掛金
買掛金勘定の場合、勘定コード フィールドの値は次の意味を持ちます。
- テーブル – 単一の顧客に転記ルールが適用されます。
- グループ – 顧客グループに転記ルールが適用されます。
- 全て – 全ての顧客に転記ルールが適用されます。
たとえば、買掛金勘定の未実現利益は、顧客アカウント US-001 のユーロ取引の通貨再評価を調整口座 801602 (口座コード = テーブル) に転記します。 Wholesales 顧客 (10) 顧客グループに属するアカウントのすべての通貨の通貨再評価を調整アカウント 801601 (アカウント コード = グループ) に転記します。 すべての仕入先のすべての顧客の通貨再評価を調整アカウント 801600 (アカウント コード = すべて) に転記します。
銀行
銀行の場合、 勘定科目コード フィールドの値は次の意味を持ちます。
- [テーブル ] : 転記プロファイルは、1つの銀行IDに適用されます。
- [グループ ] : 転記プロファイルは銀行グループに適用されます。
- [すべて ] : 転記プロファイルは、すべての銀行に適用されます。
たとえば、銀行の未実現利益は、銀行口座 USMF のユーロ取引の通貨再評価を調整口座 801602 (口座コード = テーブル) に転記します。 BankEUR 銀行グループに属するアカウントのすべての通貨の通貨再評価を、調整アカウント 801601 (アカウント コード = グループ) に転記します。 すべての仕入先のすべての銀行口座の通貨再評価を調整アカウント 801600 (アカウント コード = すべて) に転記します。
既定値の最低レベル
デフォルトの最も低いレベル フィールドは、転記のレベルを定義します。
たとえば、通貨再評価転記プロファイル ページでは、総勘定元帳の未実現利益に重複する可能性のある設定があります。
- すべてのアカウントのユーロ通貨の通貨再評価調整をアカウント 801605 に転記します。
- アカウント 601400 に対するすべての通貨の通貨再評価調整をアカウント 801603 に転記します。
既定の最も低いレベル フィールドの設定は、どのアカウントが優先されるかを決定します。
- [通貨 ] : 優先順位は通貨に対して指定されます。 この例では、通貨再評価調整はアカウント 801605 に転記されます。
- [勘定 ] : 優先順位が勘定に指定されます。 この例では、通貨再評価調整はアカウント 801603 に転記されます。
