次の方法で共有

輸入信用状

  • [アーティクル]

次の手順は、貸方表のインポートプロセスを示しています。 このプロセスを開始する前に、銀行施設、転記プロファイル、銀行施設契約、および仕入先銀行の詳細を構成する必要があります。 詳細については、「 信用状の銀行施設と転記プロファイルの設定」を 説明 仕入先の銀行口座を作成するを参照してください。

信用状を含む発注書の作成

  1. 貸方転記状を使用して発注書を作成するには、 買掛金勘定 > 発注書 > すべての発注書に移動します。
  2. 新規をクリックします。
  3. 選択で仕入先の値を入力します 仕入先 フィールド。
  4. 一般セクションを展開します。
  5. 選択の値を入力します サイト および 、7つのフィールド フィールドです。
  6. [在庫転記日 日付 および 要求入荷日 入力します。

メモ

銀行ドキュメント タイプ フィールドは 信用状 にする必要があります。

  1. OK をクリックします。
  2. 購買注文明細行で、品目選択 を。
  3. 行の詳細セクションを展開します。
  4. 出荷 タブをクリックします。
  5. [確認済 ] フィールドに、確認 配送日を入力します。
  6. 購買注文明細行を再度確認し、単価 を します。 この値は、購買契約や品目設定に基既定で設定されている場合があります。
  7. 信用状の詳細を定義するには、アクション ウィンドウで、[管理 貸方/インポートの回収>をクリックします。
  8. 申請日 フィールドに日付と時刻を入力します。 銀行勘定 を確認します フィールドには、申請日に基づく既定の有効な銀行口座が設定されます。
  9. 銀行ドキュメント番号 フィールドに値を入力します。
  10. 受取日 フィールドに日付と時刻を入力します。
  11. 銀行ドキュメント セクションを展開します。
  12. 有効期限 フィールドに日付と時刻を入力します。
  13. 銀行詳細 セクションを展開します。
  14. 通知銀行 フィールドで、値を入力または選択します。
  15. 保存 をクリックします。
  16. [購買注文 行] 、[購買注文 出荷のフェッチ] を。
  17. "お買い上 に戻ります。
  18. アクション ウィンドウで、購買をクリックします。
  19. 確定 をクリックします。
  20. アクション ウィンドウで、[管理] を。
  21. 信用状/輸入取立 をクリックします。
  22. プロセスをクリックします。
  23. 確定 をクリックします。 再確認後、銀行の施設契約またはページで、施設の残高から発注書 減らされた施設 します。 たとえば、購買金額 = 500.00、施設の限度 = 10000.00、施設の残高 = 9500.00です。

購買注文行の価格の変更

  1. 発注書を開き、購買注文 注文 フィールドを更新します。
  2. 保存 をクリックします。
  3. アクション ウィンドウの [発注書 確認 > を 発注書を確認します。
  4. 単価の変更により、アクション ウィンドウの [管理 貸方 > 貸方/インポートの回収 をクリックして貸方状を変更する必要があります。
  5. [プロセス ] > Amend。
  6. [ 削除 > クリックします。
  7. [ 注文の出荷をフェッチする 行 /インポートの をクリックします。
  8. [プロセス 確認 > クリックします。 Bankの施設契約およびページ内の更新された発注書 して、施設の残高から してください。 たとえば、編集した購買金額 = 600.00、施設の限度 = 10000.00、施設の残高 = 9400.00
  9. ページを閉じます。

[梱包明細] の転記

  1. アクション ウィンドウで、受入をクリックします。
  2. 製品受領書をクリックします。
  3. [生産入庫 ] フィールド 製品レシート番号を入力します。
  4. 信用状の照会と一緒に作成された 出荷番号 を選択します。
  5. 生産入庫 を入力。
  6. OK をクリックします。

[輸入信用状] の状態の確認

  1. 現金および銀行管理 > 信用状 > 輸入信用状および輸入取立 の順に移動します。
  2. 輸入信用状の状態 を確認します。

仕入請求書の転記

  1. 買掛金勘定 > 発注書 > すべての発注書 に移動します。 信用状と一緒に作成された [発注書] を選択します。
  2. アクション ウィンドウで、請求書を選択します。
  3. 請求書をクリックします。
  4. [番号] フィールドに 番号 します。
  5. 選択を表示します 出荷番号。
  6. [請求日 ] フィールド 、請求日を入力します。
  7. 照合状態の更新をクリックします。
  8. "転記" キーを押して 転記します。

[輸入信用状] の状態と印刷を確認します。

  1. 現金および銀行管理 > 信用状 > 輸入信用状および輸入取立 の順に移動します。
  2. 一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。
  3. 貸方の詳細のインポートを確認します。
  4. [ ]ステータスを検証 = 請求済。
  5. 貸方の を印刷するには、ボタンを 表示 アクション ウィンドウの上にクリックし、アプリケーション選択 印刷を実行します。

信用状と共に作成済の仕入請求書の仕入先支払仕訳帳を転記

  1. 買掛金勘定 > 支払 > 支払仕訳帳の順に移動します。
  2. 新規をクリックします。
  3. "名前 " フィールド選択仕入先支払仕訳帳名です。
  4. 行 をクリックします。
  5. 日付フィールドに日付を入力します。
  6. [アカウント ] フィールド フィールド選択発注書から仕入先勘定を表示します。 保存 をクリックします。
  7. トランザクションの決済 をクリックします。
  8. 選択請求書を選択します。 Bankのドキュメント番号 および 番 フィールドが正しい 確認します。
  9. 選択を選択 支払 のチェック ボックスをオンにします。 OK をクリックします。
  10. 選択を選択 支払 銀行文書番号 および 文書番号 フィールドが更新された必要があります。
  11. 転記 をクリックします。

請求書の支払後に貸方のステータスをインポートする

  1. 現金および銀行管理 > 信用状 > 輸入信用状および輸入取立 の順に移動します。
  2. 一覧で、レコードを選択および選択します。
  3. "承認" に して、貸方の 貸方の文字のステータスを確認します 確認 確認 および 払いステータス 支払/ 払。

[銀行融資限度] および [使用率レポート] の確認

  1. 現金および銀行管理 > 照会およびレポート > 信用状または信用保証状 > 銀行融資と使用率レポート の順に移動します。
  2. 対象に含めるレコード セクションを展開します。
  3. クリック 必要な銀行口座 必要な銀行口座 Criteria フィールドを定義します。
  4. [<OK クリックしてレポートを実行します。
  5. [銀行ドキュメント番号]、[融資限度]、[使用金額] および [融資残高] のトランザクションのレポートを確認します。