口座調整照合ルールの設定
この記事では、口座調整プロセスを容易にするために、調整の照合ルールと調整の照合ルール セットを設定する方法を説明します。 調整の照合ルールは、調整プロセス中に口座取引明細書行および銀行ドキュメント (トランザクション) 明細行をフィルタ処理するために使用される一連の基準です。
口座調整プロセスを容易にするために、調整の照合ルールと調整の照合ルール セットを設定できます。 調整の照合ルールは、調整プロセス中に口座取引明細書行および Dynamics 365 Finance 銀行トランザクション明細行をフィルター処理するために使用される一連の基準です。 調整照合ルール ページを使用して、調整照合ルールを設定します。 複数の照合ルールを設定し、調整照合ルール セット ページで調整の照合ルール セットを作成します。
メモ
口座調整の照合ルールは、詳細な口座調整を使用して電子口座取引明細書を調整する場合に使用されます。
調整照合ルール ページで、照合ルールを実行するときに使用するアクションと選択基準を選択できます。 アクション フィールド グループで、調整プロセスで照合ルールを実行するときに行なうアクションを選択します。
既定では、照合ルールは、照合ルールの条件を満たす最初の銀行ドキュメント (ドキュメント) と一致します。 複数の銀行ドキュメント (トランザクション) がルールの条件を満たす場合は、現金および銀行管理 > 設定 > 現金および銀行管理パラメーター > 口座調整 > 詳細な口座調整照合ルールで金額が一致する複数のドキュメントが検出された場合、手動照合が必要 に移動して、手動照合を必要とするパラメーターを有効にすることができます。
この機能 口座調整の詳細な調整の改善: 調整照合ルールでグループの状態を有効にする は、デフォルトで有効化されており、次の 3 つの追加の照合タイプを追加します。
- 1 対多
- 多対 1
- 多対多
[!注記] BankReconciliationMatchingRuleEntity データ エンティティは、インポートおよびエクスポート調整の照合ルールが使用できるのは、現代の出銀行調整 機能が無効になっている場合のみです。
これらの照合タイプのいずれかを選択すると、調整照合ルールの設定でグループ化条件を使用できます。 口座取引明細書レコードと銀行トランザクション レコードが、この手順で定義されているグループ化条件でグループ化された後、残りの照合手順が実行されます。
紙幣
選択したオプションが、表示するフィールドを決定します。
| 操作 | 説明 | アクションが選択されたときは選択基準が使用可能 |
|---|---|---|
| 銀行ドキュメントとの照合 | 照合ルールを 口座調整ワークシート ページから実行するときに、銀行ドキュメント (トランザクション) と口座取引明細行をどのように照合するかを指定する基準を作成します。 トランザクション明細行は、クイック タブで設定される追加の基準に従って選択されます。 |
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| 取消明細行のクリア | 照合ルールの実行時に 口座調整ワークシート ページから、取消明細行を除去する方法を指定する基準を作成します。 このオプションは、銀行のエラーにより、インポートした口座取引明細書に 2 つの口座取引明細書行が表示されていて、これらの明細行の調整が必要なときに使用されます。 |
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| 新しいトランザクションのマーク | 照合ルールの実行時に口座調整ワークシート ページから、新しいトランザクションをマークする方法を指定する基準を作成します。 |
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モダン口座調整 機能は、追加の調整ルールを使用して、さらに自動化することができます。 詳細については、以下を参照してください。