小口現金
この記事では、すべての国および地域のグローバル機能として既存の修正機能を拡張する小口現金機能に関する情報を提供します。 詳細については、「 ロシア」を参照してください。
小口現金機能を使用して、現金の入出金、プライマリ ドキュメントの作成、関連レポートの印刷の操作を自動化できます。
小口現金では次のアクションを実行します。
- 利用可能な現金資産の受領と支出の勘定。
- 標準的な現金フォームを生成します。 例には、現金払い戻し伝票、現金出金伝票、現金伝票の登録仕訳帳などが挙げられます。
- 顧客または仕入先に対して許可される最大現金金額を制御します。
- さまざまな通貨での現金操作を反映します。
- 会計レポートを提供するために、外貨での現金操作の金額を既定の通貨に換算します。
前提条件
小口現金機能を使用する前に、以下の前提条件を満たしている必要があります:
小口現金を有効にします。
次の項目を設定します。
- 現金勘定
- 現金転記プロファイル
- 現金ドキュメントの番号付けのための番号シーケンス
- 現金および銀行管理パラメーターの既定値
- 一般会計の現金元帳名
小口現金を有効にする
小口現金を有効化するには、次の手順に従います。
- 機能管理で、小口現金機能を有効にします。
- 現金と銀行管理パラメーター>現金 に移動し、小口現金を有効にする オプションを選択します。
現金勘定を設定する
現金勘定を設定するには、次の手順を実行します。
現金および銀行管理>小口現金>現金勘定に移動します。
次の情報を入力します。
フィールド Description 現金 現金勘定を識別するコード (cash) を入力します。 氏名 現金勘定の説明を入力します 通貨 現金トランザクションの既定の通貨コードを選択します。 番号順序グループ 現金ドキュメントの番号付けとパラメーターで指定された番号が異なる場合は、コードを入力します。 複数の通貨 このチェック ボックスをオンにすると、会計通貨と異なる通貨を転記できます。 マイナスの現金 任意の通貨でのマイナス現金残高を許可する場合は、このチェック ボックスをオンにします。
現金勘定の現金残高管理ルールを設定するには、次の手順に従います。
現金勘定を選択します。
現金勘定 タブの 残高制限 セクションで、残高の限度 を選択し、次の情報を入力します。
フィールド Description 通貨タイプ 通貨のタイプを選択します。
- [会計 ] : 会社基本通貨コードを使用します。
- [通貨 指定されている通貨] : 会社基本通貨コードとは異なる通貨コードを使用します。
通貨 通貨タイプ フィールドで 指定された通貨 を選択した場合、通貨コードを選択します。 通貨タイプ フィールドで 会計通貨 を選択した場合、このフィールドは使用できません。 残高限度額のタイプ 残高限度のタイプを選択してください
- [最大 ] : 現金残高が [残高の制限] 現金勘定の 現金勘定の上限) を超えないようにする必要があります。
- [最小 ] : 現金残高が現金勘定の 金額の制限 小さい値 (下限) 未満の現金残高を指定することはできません。
小切手残高限度 現金勘定の残高限度額を超過した場合、現金ドキュメントの承認プロセス中に実行される項目を選択します。
- [承認 ] : 制限を超えても指定できます。
- [ : 制限を超えたが、ユーザーに警告メッセージが表示される場合。 現金ドキュメントが確認または承認されます。
- [ ] : 制限を超えき、ユーザーにエラー メッセージが表示されます。 現金ドキュメントが確認または承認されません。
現金ドキュメントの承認プロセスの詳細については、この記事の後にある現金トランザクションの承認と転記セクションを参照してください。
残高限度 現金勘定残高の限度を入力します。 金額は指定された通貨で表示される必要があります。
現金転記プロファイルを設定します
現金転記プロファイルにより、総勘定元帳への転記が定義されます。 現金転記プロファイルを設定するには、次の手順に従います。
現金および銀行管理>設定>現金転記プロファイル の順に移動します。
転記プロファイルを選択または作成し、次の情報を入力します。
フィールド Description 有効 転記プロファイルを特定の現金勘定に適用するか、すべての現金勘定に適用するかどうかを選択します。
- [ ] : 現金勘定の転記プロファイル行がある場合は、その行が現金トランザクションの転記に使用されます。
- [ ] : 現金勘定の転記プロファイル行はありません。
現金 有効 フィールドで テーブル を選択した場合、現金勘定を指定します。 有効 フィールドで すべて を選択した場合、このフィールドは空白のままになります 。 主勘定 現金勘定の集計勘定として使用する主要勘定の番号を入力します。
現金ドキュメント用の番号順序を設定します
現金ドキュメントの番号順序を設定するには、次の手順に従います。
- 現金および銀行管理>設定>現金および銀行管理パラメーター の順に移動します。
- 番号順序 タブで、現金払い戻し伝票、現金出金伝票、現金訂正伝票、および為替調整参照の番号順序コードを指定します。
現金および銀行管理パラメーターの既定値を設定する
現金および銀行管理パラメーターの、小口現金の既定値を設定するには、次の手順に従います。
現金および銀行管理>設定>現金および銀行管理パラメーター の順に移動します。
現金 タブに、次の情報を入力します。
フィールド Description 現金 仕訳帳の既定現金勘定を選択します。 現金転記 他の転記プロファイルが指定されていない場合に使用される既定の現金の転記プロファイルを入力します。 使用済伝票 ID の確認 現金ドキュメント番号の確認時に重複する番号が見つかった場合の処理を選択します。
- 複製の禁止
- 会計年度内のコピーを禁止
- 複製の許可
- 重複する場合に警告
小切手操作の制限 窓口機関での操作の制限を超えた場合の動作を選択します。
- [承認 ] : 制限を超えても指定できます。
- [ : 制限を超えたが、ユーザーに警告メッセージが表示される場合。 操作が転記されます。
- [ ] : 制限を超えき、ユーザーにエラー メッセージが表示されます。 操作が転記されません。
検証方法 操作の限度額を超過した状況を制御するのに使用される検証方法を選択します。
- [ ] : 検証は完了ごとに実行されます。
- [契約 ] : 検証は完了対して指定された契約を持つトランザクションごとに実行されます。
操作の制限 窓口機関が現金で操作することを許可されている最大金額を入力します。 以前の日付の転記 現金トランザクションが、現金トランザクションの最後の日付より前に転記されるように許可するには、このチェックボックスを選択します。 分析コード 部署コード、分析コード、および目的コードの各フィールドに分析コード を入力します。 現金ドキュメントの印刷ページには、この情報が反映されます。 確認ステータスを使用する 現金ドキュメントの承認プロセス中に追加のステータス 確認済 を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
一般会計の現金元帳名を設定する
現金トランザクション転記用の仕訳帳を作成するには、次の手順に従います。
- 総勘定仕訳>元帳の設定>仕訳帳の名前に移動し、レコードを作成します。
- 仕訳帳タイプ フィールドで、現金を指定します。 必要に応じて、その他の既定の仕訳帳パラメーターを定義します。
明細仕訳帳による毎日の現金操作
明細仕訳帳で現金ドキュメントを作成するには、次の手順に従います。
現金および銀行管理>小口現金>明細仕訳帳に移動し、仕訳帳を作成します。
アクション ペインの、明細行を選択します。
行を追加し、次の情報を入力します。
フィールド Description 日付 トランザクションの日付を入力します。 口座 現金勘定を選択します。 既定で、現金勘定は現金および銀行管理パラメーターで指定されます。 Description トランザクションのテキストを入力します。 借方、貸方 現金ドキュメントの金額を次のいずれかのフィールドに入力します。
- [借 / 払い戻し] : このフィールドを使用して、現金の領収書と現金払い戻し伝票を登録します。
- 貸 : このフィールドを使用して、現金支出と現金出金伝票を登録します。
相手勘定タイプ、相手勘定 相手勘定タイプと相手勘定番号を選択します。 通貨 トランザクション通貨コードを選択します。 伝票 このフィールドは、仕訳帳設定に基づいて設定されます。 注文番号 現金勘定に対して番号順序が設定されていない場合、このフィールドは、パラメーターで指定された番号順序に基づいて自動的に設定されます。 このフィールドには注文番号を手動で入力できます。 現金ドキュメントの番号付け不整合を防ぐには、次の制御が適用されます: 以前の日付の操作日を持つ現金ドキュメントの番号を、それより後の操作日の現金ドキュメントの数より多く設定できません。 このコントロールが必要ない場合、現金と銀行管理パラメーターで 以前の日付の転記 チェックボックスをオンにします。 承認状態 最初のトランザクション ステータスは なし です。 トランザクション ステータスの設定方法については、現金トランザクションの承認と転記 セクションを参照してください。 ドキュメント タイプ 現金注文 タブのこのフィールドは、現金ドキュメントに入力した金額に基づいて自動的に設定されます。
- [現金払い戻し伝票 ] : 現金勘定のフィールドに 金額を入力しました。
- [現金出金伝票 ] : 現金勘定の [クレジット フィールドに金額を入力しました。
- [修正 ] : 現金勘定の Debit フィールドまたは クレジット フィールドに負の金額を入力しました。
消費税グループ 操作に対する税金を計算する売上税グループを指定します。 品目売上税グループ 操作に対する税金を計算する品目売上税グループを指定します。 理由 現金注文 タブのこのフィールドに、トランザクションの件名を説明するテキストを入力します。 このテキストは、現金明細レポート ページに印刷されます。 文書日付 トランザクションの理由 (前貸しレポート、請求書、注文など) である基本ドキュメントの説明、番号、および日付を入力します。 代表者タイプ このフィールドの有効値は次のとおりです。
- [ / &: オフセット勘定 フィールドがLedger or Bank に設定されている場合、 Representative lookupには従業員の一覧が含まれます。 相手勘定 フィールドが 顧客 または 仕入先 に設定されている場合、担当者検索に窓口機関の連絡担当者の一覧が表示されます。 担当者を設定するには、基本>設定>連絡先>連絡担当者に移動します。
[ :Representative :lookupには、他のクライアントの一覧が含まれます。 顧客または仕入先テーブルに表示されない受取人を設定するには、総勘定元帳>受取人に移動します。
注: この代表的なタイプは、[変更可能] の場合のみ使用できます。 (CSELatvia コンフィギュレーション キーを有効にする必要があります。)
- [仕入先 ] : 既定の に、仕入先の一覧が含まれます。 仕入先を設定するには、買掛金勘定>仕入先の順に移動します。
- [顧客 : 顧客 Representative lookup] には、顧客の一覧が含まれます。 顧客を設定するには、売掛金勘定>顧客の順に移動します。
代表者 担当者タイプ フィールドで指定したタイプの担当者を選択します。 氏名 このフィールドは、相手勘定および担当者の値に基づいて自動的に設定されます。 現金伝票の印刷ページには、この情報が反映されます。 残余 計算済みの残余額。 トランザクション金額全体を行先コードに割り当てる必要があります。 転記プロファイル 現金勘定の転記プロファイルを入力します。 既定では、現金および銀行管理パラメーターで指定された転記プロファイルが使用されます。 転記プロファイルの相殺 選択した相殺勘定の転記プロファイルを入力します。 合計 ページの下の 合計金額 セクションで、現在の仕訳帳に入力されている現金払い戻し伝票の合計を Reimb フィールドに表示します。 Disb フィールドには、すべての現金出金伝票の合計が表示されます。
仕訳帳名をレビューするには、アクション ウィンドウで 検証 を選択します。
一般仕訳帳による毎日の現金操作
一般仕訳帳で現金トランザクションを作成するには、次の手順に従います。
総勘定元帳>仕訳入力>一般仕訳帳の順に移動して、仕訳帳を作成します。
アクション ペインの、明細行を選択します。
行を追加し、次の情報を入力します。
フィールド Description 日付 トランザクションの日付を入力します。 勘定タイプ 小口現金を選択します。 口座 現金勘定番号を選択します。 摘要 トランザクションの説明テキストを入力します。 借方、貸方 現金ドキュメントの金額を次のいずれかのフィールドに入力します。
- [借 / 払い戻し] : このフィールドを使用して、現金の領収書と現金払い戻し伝票を登録します。
- 貸 : このフィールドを使用して、現金支出と現金出金伝票を登録します。
相手勘定タイプ、相手勘定 相手勘定タイプと相手勘定番号を選択します。 通貨 トランザクション通貨のコードを選択します。
請求書 タブで、選択した勘定および相手勘定の転記プロファイルを指定します。 登録されたトランザクションが前払の場合、支払 タブで 前払 チェックボックスをオンにします。 担当者 セクションで、現金レポートに印刷するフィールドを設定します。 仕訳帳名をレビューするには、アクション ウィンドウで 検証 を選択します。
現金トランザクションの承認と転記
現金トランザクションの場合、次のステータスが適用されます。
- なし
- 確認済
- 承認済み
- 不採用
現金 タブの 承認 クイックタブで、確認ステータスを使用する パラメーターが使用できます。現金と銀行管理>設定>現金および銀行管理パラメーターに移動して、確認済 と 拒否済 の 2 つのステータスを有効化します。
確認は、現金ドキュメントが発行され、現金の受領または支出が 2 人の従業員 (会計士とレジ担当者) の間で共有される場合に適切です。 ステータスのリセット機能では、現在のトランザクション ステータスが変更されます。 承認済 、 確認済、および 確認済 現在の 承認。 現金仕訳帳のエントリは、ステータスが なし の場合にのみ編集できます。 現金トランザクションは、トランザクション ステータスが 確認済 の場合にのみ拒否できます。
- トランザクションを確認するには、対応する伝票仕訳帳の行を選択し、ドキュメントの承認>確認 を選択します。 注文番号は、指定された番号順序に基づいて生成されます。 トランザクション ステータスが 確認済 に変更され、仕訳帳明細行が編集できなくなります。 現金勘定残高は変わりません。
- 現金ドキュメントを拒否するには、ドキュメントの承認>拒否 を選択します。 このオプションは、ステータスが 確認済 のドキュメントにのみ使用できます。
- トランザクションを承認するには、対応する伝票仕訳帳の行を選択し、ドキュメントの承認>承認 を選択します。 承認済 ステータスは、現金資金が受け取り済みか支払い済かを示します。 現金残高が変更されます。 現金トランザクションは転記できます。
- 承認済ステータスをキャンセルしてステータスを なし にリセットするには、ドキュメント承認>ステータスのリセット を選択します。 承認済のトランザクションのみを転記できます。 仕訳帳を転記するには、転記>転記を選択します。
定期処理のタスク
次の作業を完了するには、現金および銀行管理>定期処理タスクに移動します。
| 定期処理タスク | Description |
|---|---|
| 小切手残高限度 | 指定した日付に選択した現金勘定の残高を確認し、結果を情報メッセージに表示します。 残高計算では、承認済のトランザクションのみをカウントできます。 |
| 現金残高の再計算 | このタスクを使用して、現金勘定の元帳残高が現金残高に合うようにします。 |
| 外貨再評価 - 現金 | このタスクを使用して、処理が外貨で入力された報告日に、既定通貨で適切な残高を保つ必要があります。 含めるレコード タブの フィルター 機能を使用して、タスクを実行する現金勘定を指定します。 タスクのダイアログ ボックスで、換算元通貨 フィールドおよび 換算先通貨 フィールドを使用してトランザクション通貨を指定します。 換算された通貨の金額は、選択した日付の為替レートと既定通貨での金額と比較されます。 この 2 つの金額 (前の為替調整を除く) の差額が、計算された為替調整です。 このタスクにより、為替調整タイプの承認済現金トランザクションが作成 されます。 元帳トランザクションは、通貨テーブルの 未実現利益 フィールドまたは 未実現損失 フィールドで指定した現金の勘定科目を使用して作成されます。 |
照会およびレポート
| 照会またはレポート | Description |
|---|---|
| 現金トランザクション | 現金および銀行管理>照会およびレポート>現金トランザクション に移動して、現金トランザクションを表示します。 フィルター 機能を使用して、現金トランザクションの選択を制限する追加の基準を指定します。 |
| 現金残高 | 現金および銀行管理>照会およびレポート>現金残高 に移動して、現金残高を表示します。 |
| 現金 - 元帳の調整 | 現金および銀行管理>照会およびレポート>現金レポート>現金 - 元帳の調整 に移動して、このレポートを実行します。 |
| 現金ステートメント レポート | 現金および銀行管理>照会およびレポート>現金レポート>現金ステートメント レポート に移動して、このレポートを実行します。 |
| 現金トランザクション レポート | 現金および銀行管理>照会およびレポート>現金レポート>現金トランザクション レポート に移動して、このレポートを実行します。 |