詳細な口座調整を使用したつなぎ支払のクリア

この記事では、高度な口座調整でつなぎ支払をクリアする方法について説明します。 Microsoft Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.39 の時点で、高度な口座調整によるつなぎ勘定トランザクションの自動決済でこの機能が提供されます。

つなぎ支払は、2 つの手順で総勘定元帳に転記される支払です。通常、支払方法が銀行に設定されており、トランザクションが銀行をクリアした後にのみ銀行口座に転記されます。ただし、勘定科目に対して使用することもできます。この場合、つなぎ転記の処理時に、ある主勘定から別の主勘定に金額が移されます。

高高度な口座調整によるつなぎ勘定トランザクションの自動決済を使用する前に、一般仕訳帳でつなぎ支払をすべてクリアする必要があります。この機能は、高度な口座調整ワークシートが調整済としてマークされている場合につなぎ支払を自動的にクリアします。

前提条件

機能管理ワークスペースで、高度な口座調整によるつなぎ勘定トランザクションの自動決済をオンにします。
支払方法 ページで銀行口座別のつなぎ勘定 を設定します。
- このパラメーターを有効にすると、支払銀行口座のつなぎ勘定が支払仕訳帳の転記時に相手勘定として使用されます。
- このパラメーターを無効にすると、支払方法のつなぎ勘定が支払仕訳帳の転記時に相手勘定として使用されます。
売掛金勘定パラメーター ページの全般タブで、つなぎ勘定を設定します。
銀行口座 ページの調整タブで、調整中につなぎ勘定トランザクションを決済するを設定します。
- このパラメーターを有効にすると、調整ワークシートでつなぎ支払を調整し、その後ワークシートに調整としてマークが付いた場合、決済仕訳帳が総勘定元帳に自動的に転記されます。
- このパラメーターをオフにした場合、ユーザーは総勘定元帳のつなぎ支払をクリアする必要があります。詳細については、つなぎ転記の処理および転送を参照してください。
現金および銀行管理パラメーター ページの 口座調整 タブで、決済仕訳帳名パラメーターを設定します。

つなぎ転記を作成および処理するには、次の手順に従います。

調整ワークシートでつなぎ支払をクリアするには、次のステップに従います。

調整ワークシートが調整済としてマークした後、決済仕訳帳は自動的に総勘定元帳に転記されます。支払金額がつなぎ勘定から決済仕訳帳の銀行口座の主要口座に移動します。

口座調整中に仕訳元帳の転記エラーが発生した場合は、転記の失敗を修正し、つなぎ支払の決済を再実行できます。

転記エラーを修正するには、次の手順に従ってください。