リース インポート フレームワークでのリースの管理
この記事では、リースのインポート フレームワークを使用して、複数のリースをワンステップで調整する方法について説明します。 この機能を使用すると、時間を節約することができ、また、人為的ミスの可能性を減らすことで、より正確な調整を行うことができます。 また、外部データ エンティティ接続 Microsoft Dynamics 365 Finance データを効率的にアップロードできます。
Dynamics 365 Finance 10.0.40から、インポート レコードを削除できます。 この更新は、AssetLeaseLeaseImportHeaderとAssetLeaseLeaseDetailsImportImportの間の関係に関する、リース インポート フレームワークに関連付けられた2つのテーブルに影響します。
次のデータ エンティティを使用して、外部システムに資産リースを統合することができます。
- リースのステージング
- 支払契約のステージング
- 履行契約ステージング
インポート プロセスを使用して、リースの調整、財務以外の情報の更新、または新しいリースの追加を行うことができます。 リース データは、インポートする前に表示および編集できます。
システムは、リース インポート スイートを使用して、次の 3 つのプロセスを実行できます。
| プロセスのタイプ | 説明 |
|---|---|
| レコードの追加 | このプロセス タイプを持つリースを移行すると、システムでリースが作成されます。 支払スケジュールを手動で確認する必要があり、そして、移行後に最初の認識仕訳入力を手動で転記する必要があります。 |
| レコードの更新 | このプロセス タイプが設定されている移行リースは、システムに既に存在するリースのフィールド値を更新します。 更新するフィールドの選択 ページで選択したフィールドのみが更新されます。 財務以外のフィールド選択 Updateフィールドの選択 ページ) に設定することをお勧めします。これは、このプロセス タイプが 調節モードにリース。 |
| レコードの調整 | このプロセス タイプを持つ移行されたリースは、リースが調節されます。 この調整により、リースの財務リースが変更されます。 リースが処理された後、システムは、リース インポート スイートからの新しいデータを使用して、新規支払スケジュールを作成します。 システムが支払スケジュールを確認していないか、調整仕訳入力を転記していません。 |
データ管理 ワークスペースを使用して情報をアップロードした後 、インポート ヘッダー ページ (資産リース > リース インポート フレームワーク > インポート ヘッダー) を開きます。 このページには、前の 3 つのデータ エンティティのインポートのすべてが一覧表示されます。
処理が実行される前にリース ステージング データを表示するには、ステージング データ を選択します。
比較機能を使用すると、インポート中のレコードと、システムに存在する対応するレコードを比較できます。 個々のリース レコードを比較するには、リースを選択し、比較 をクリックします。 このステップを実行して、リースレコードを移行する前に 差異 レポートを生成する必要があります。 比較機能では、ステージング データの値と現在システムにあるリースの値とが比較されます。
メモ
この比較機能は、レコードの追加プロセス タイプを持つリースに対してはそのリースと比較するものがないため機能しません。
複数のリースを同時に比較するには、資産リース > リース インポート フレームワーク > 定期的に移動し、比較を選択します。
エンティティごとに、現在システムに含まれているものと、ステージング テーブルに含まれるものとの差異を表示できます。 ステージング テーブルの各エンティティについて、相違点を参照 を選択します。 表示されるダイアログ ボックスには、現在の値と提案されているステージング値が表示されます。
新規の値 列でステージング値を変更して、ステージングの更新 を選択することでステージング値を更新することもできます。
リースを検証して、エラーを発生させずにレコードをシステムに取り込めるようにできます。 リース レコードを移行する前に、システムによって複数の検証が実行され、レコードが正常にインポートされるようになっています。 個々のリースを検証するには、検証 を選択します。
メモ
複数のリースを同時に検証するには、資産リース > リース インポート フレームワーク > 定期的に移動し、検証を選択します。
個々のリースを処理するには、インポート ヘッダー ページで リース レコードの移行 を選択します。 リースが移行されると、プロセス タイプ フィールドで指定されたアクションが実行されます。
メモ
複数のリースを同時に移行するには、資産リース > リース インポート フレームワーク > 定期的に移動し、移行を選択します。
リースを比較した後、レポートを実行して、インポート ID に含まれている各リースの違いを表示できます。 1 つのリースに対してレポートを実行するには、ステージング データでリースを選択し、比較とレポートの表示 > レポートの差異 を選択します。
メモ
複数のリースを同時に比較するには、資産リース > リース インポート フレームワーク > 定期的に移動し、比較を選択します。
Dynamics 365 Finance 10.0.41では、このインポート フレームワークに対してリースされています。 目標となるのは、AssetLeaseLeaseImportHeaderテーブルとAssetLeaseLeaseDetailsImportの2つのテーブルです。 この変更により、レコードのインポート時に簡単に削除できるリース導入されます。 ユーザーは、データインポート フレームワークを使用してインポートしたリース関連データのリースにより効率的に管理および削除できます。 そのため、おおむね 化における データ管理および #資産の柔軟性と制御性が向上します。
更新フィールドの設定
リースの更新にリース インポート フレームワークを使用していて、プロセス タイプが 更新レコード の場合は、更新する特定のフィールドを選択できます。
- 資産のリース > リース インポート フレームワーク > 設定 > フィールド選択の更新に移動します。
- 表示されるページで、更新するフィールドを選択し、緑色の矢印を選択してそれを 選択したフィールド リストに移動します。 選択したフィールド リストのフィールドのみが、リース インポート スイートを使用して更新できます。