利息の処理

この手順では、利子計算書の作成、印刷、および転記の方法を示します。 このタスクでは、USMF というデモ会社を使用します。

転記プロファイルの利息を設定します。

1. 貸方転記および取立 > 設定 > 顧客転記プロファイルの順に移動します。
2. 編集 をクリックします。
3. 設定 クイック タブの、利息コード フィールドで、ドロップダウン リストから利息コードを選択します。 この転記プロファイルを使用してトランザクションの利息を計算したくない場合、フィールドを空白のままにします。 テーブル制限 クイック タブで利息の処理方法を変更することができます。 このフィールドが はい に設定されている場合、利息はこの転記プロファイルに対して作成されます。

利息の計算

1. 貸方転記および取立 > 利息 > 利子計算書の作成 の順に移動します。
2. 利息を計算するためのトランザクション タイプを選択する必要があります。 これらのタイプのすべての未処理トランザクションがこの計算に含まれます。
3. 利息 を はい に設定すると、利子の利息が計算されます。 これらのトランザクションを含める前に、利子の利息計算を規定する法令を確認できます。
4. 開始日フィールドに、この利息計算が始まる日付を入力します。 開始日 を特定しない場合、すべての未転記の利子計算書はキャンセルされ、利息はトランザクションの日付から再度計算されます。
5. 終了日フィールドに、この利息計算が終わる日付を入力します。
6. 使用する転記プロファイル フィールドで、オプションを選択します。 3 つの転記プロファイル オプションがあります。
   • [勘定 ] : それぞれの利子勘定について、顧客IDに割り当てられている転記プロファイルを使用します。
   • 選択 : [転記プロファイル] フィールドで選択転記 転記プロファイル します。
   • [トランザクション ] : 利子計算書ごとに利子が計算されるトランザクションの個々の転記プロファイルを使用します。 割り当てられた転記プロファイルのないトランザクションでは、買掛金勘定パラメータ フォーム上の 元帳と売上税 エリアで指定された転記プロファイルが使用されます。
7. 対象に含めるレコード クイック タブを展開します。
8. フィルターをクリックします。
9. 基準 フィールドに、顧客 ID を入力します。 たとえば、「US-001」と入力します。
10. OK をクリックします
11. OK をクリックします

利子計算書の印刷

1. 貸方転記および取立 > 利息 > 利子計算書の確認と処理 の順に移動します。
2. ステータス フィールドで作成済を選択します。
3. 印刷済フィールドで、印刷せずを選択します。
4. 印刷 をクリックします。
5. 対象に含めるレコード クイック タブを展開します。
6. OK をクリックします
7. ページを閉じます。

利子計算書の転記

1. 転記の準備が整った利子計算書を選択します (ステータスは 作成済)。
2. 転記 をクリックします。
3. 利子計算書の転記日付を入力します。 利子計算書ごとに総勘定元帳トランザクションを作成する場合は、はい を選択します。 はい を選択しない場合、顧客に対するすべての利子計算書の利子が累計され、1 つのトランザクションで総勘定元帳に転記されます。 トランザクション 利息 オプションの既定値は、 Yes および、転記プロファイルを使用して利子メモを作成した場合は無効になります 転記プロファイルを使用 値に設定 トランザクション。 トランザクション 利息 、オプション (アカウント、または複数) を使用して利子 を作成すると 有効 選択。
4. 対象に含めるレコード クイック タブを展開します。
5. OK をクリックします。
6. ステータス フィールドで、転記済を選択します。