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督促状の処理

  • [アーティクル]

この記事では、督促状の作成、印刷、および転記の方法を示します。 このタスクでは、USMF というデモ会社を使用します。

転記プロファイルでの督促状シーケンスの設定

  1. 貸方転記および取立 > 設定 > 顧客転記プロファイルの順に移動します。
  2. 編集 をクリックします。
  3. ドロップダウン リストから督促状の順序を選択します。 この転記プロファイルを使用するトランザクションで督促状を生成したくない場合、フィールドを空白のままにします。
  4. テーブル制限タブを展開し、督促状の処理方法を変更します。 このフィールドがはいに設定されているなら、督促状はこの転記プロファイルに対して作成されます。

督促状の作成

  1. 貸方転記および取立 > 督促状 > 督促状の作成の順に移動します。

  2. レターを収集するトランザクション タイプを選択します。 これらのタイプのすべての未処理トランザクションがこの計算に含まれます。

  3. 督促状フィールドで、オプションを選択します。

  4. 督促状の日付フィールドに、督促状の日付を入力します。

  5. 使用する転記プロファイルで選択に変更した場合、転記プロファイルを選択します。 2 つの転記プロファイルのオプションがあります。

    • [勘定 ] : それぞれの利子勘定について、顧客IDに割り当てられている転記プロファイルを使用します。
    • 選択 : [転記プロファイル] フィールドで選択転記 転記プロファイル します。

  6. 対象に含めるレコード セクションを展開します。

  7. フィルターを選択します。

  8. 基準 フィールドに、顧客 ID を入力します。 たとえば、「US-001」と入力します。

  9. OKを選択します。

  10. OKを選択します。

  1. 貸方転記および取立 > 督促状 > 督促状の確認と処理の順に移動します。

  2. ステータス フィールドで作成済を選択します。

  3. 印刷済フィールドで、印刷せずを選択します。

  4. 印刷を選択します。

  5. 督促状の注記を選択します。

  6. パラメーター セクションで、転記の締日を入力します。

  7. 対象に含めるレコード セクションを展開し、督促状の注記の詳細を入力します。

  8. 督促状を印刷するために OK を選択します。

  9. 督促状を転記します。

    1. 投稿を選択します。
    2. 督促状の転記日付を入力します。
    3. 対象に含めるレコード セクションを展開します。
    4. OK を選択します。
    5. ステータス フィールドで、転記済を選択します。
    6. 印刷済フィールドで、オプションを選択します。

顧客レベルで督促状の管理する

督促状がトランザクション レベルで設定されている場合、トランザクションのエイジングに基づき、顧客に対して複数の文字が生成されることがあります。 トランザクションが異なる督促状順序で表示される場合、顧客の各期限切れトランザクション グループに対して、個別の督促状が生成されます。 したがって、個々の顧客は、たとえば期限超過日数が 60 日のトランザクションに対して 1 つの督促状、また 90 日のトランザクションに対しては別の督促状を受け取ることがあります。

各督促状は、督促状コードにも関連付けられています。 督促状コードは個々のトランザクションに関連付けられていて、いつ次の督促状を各トランザクションに対して生成するかを決定するために使用されます。 たとえば、トランザクションの期限切れ日数が 30 日を超えている時、督促状コードによって、それまでに支払が行われなかった場合、トランザクションの期限切れ日数が 60 日になった時に次の督促状が送信されるよう決定されます。

督促状は、顧客レベルで設定することもできます。 この場合、各トランザクションの督促状コードは追跡されますが、督促状の処理は顧客に保存されている単一の督促状レベルに基づいて行われます。 単一の督促状には、期限切れの顧客トランザクションすべてが含まれます。 支払猶予日数が顧客レベルで追跡されるようになったため、最後の督促状の送信後にトランザクションが期限切れになっても、順序内の次の督促状に対して支払猶予日数が経過するまで督促状は送信されません。 このオプションにより、各顧客に送信する督促状の数を削減することができます。

顧客レベルで督促状を管理するように顧客を設定する

  1. 貸方転記および取立 > 設定 > 売掛金勘定パラメーター に移動し、回収 タブをクリックします。
  2. 次の単位別に督促状を作成の値を顧客に変更します。
  3. 貸方転記および取立 > 督促状 > 督促状の確認と処理の順に移動します。 期限切れのすべてのトランザクションを持つ顧客に対して督促状が 1 つだけ生成されます。

督促状コードの計算する時に、支払およびクレジット メモを無視する

督促状に記載されるトランザクションの支払とクレジット メモを含める場合、督促状をトリガーする支払またはクレジット メモがある可能性があります。 督促状コードを計算する時に支払とクレジット メモを無視するパラメーターの値を変更することで、支払とクレジット メモが督促状コードを制御する方法をコントロールできます。

督促状コードを計算する時に支払とクレジット メモを無視するには、次の操作を行います。

  1. 貸方転記および取立 > 設定 > 売掛金勘定パラメーターに移動し、回収タブをクリックします。
  2. 督促状コードを計算する時に支払とクレジット メモを無視する のフィールドを はい に変更します。