顧客の口座引落の委任状の作成

このタスク ガイドでは、口座引落の委任状を作成し、それを請求書に使用する方法を示します。

銀行口座の作成

1. 売掛金勘定 > 顧客 > すべての顧客の順に移動します。
2. 一覧で、レコードを選択します。 たとえば、「US-001」を選択します。
3. アクション ウィンドウで、顧客をクリックします。
4. 銀行口座をクリックします。
5. 新規 をクリックします。
6. 銀行口座フィールドに、値を入力します。
7. 名前フィールドに値を入力します。
8. IBAN フィールドに値を入力します。
9. 通貨フィールドに値を入力します。
10. 保存 をクリックします。
11. ページを閉じます。
12. 現金および銀行管理>銀行口座>銀行口座に移動します。
13. 一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。
14. 一覧で、選択された行のリンクをクリックします。
15. 編集 をクリックします。
16. 追加 ID FastTab を展開します。
17. 口座引落 ID フィールドに値を入力します。
18. IBAN フィールドに値を入力します。
19. ページを閉じます。
20. ページを閉じます。

電子的支払方法の定義

1. 売掛金管理 > 支払設定 > 支払方法 の順に移動します。
2. 新規をクリックします。
3. 支払方法フィールドに値を入力します。
4. 説明フィールドで、値を入力します。
5. 支払タイプ フィールドで、'電子支払' を入力します。 口座引落委任状の支払タイプは、電子支払 でなければなりません。
6. 委任状の要求 フィールドで はい を選択します。
7. ページを閉じます。

口座引落の委任状を顧客に追加します。

1. 売掛金勘定 > 顧客 > すべての顧客の順に移動します。
2. 一覧で、レコードを選択します。 たとえば、「US-001」を選択します。
3. 編集 をクリックします。
4. 支払の既定値 FastTab を展開します。
5. 支払方法フィールドで値を入力または選択します。
6. 支払の既定値 FastTab を展開します。
7. 口座引落委任状 FastTab を展開します。
8. 追加 をクリックします。
9. 銀行口座フィールドで、値を入力または選択します。
10. 債権者の銀行口座フィールドで、値を入力または選択します。
11. 支払頻度フィールドで、この委任状用に処理を予定している支払回数を入力します。
12. OKをクリックします。
13. 印刷 をクリックします。
14. 委任状レポートをクリックします。
15. ページを閉じます。
16. 編集 をクリックします。
17. 署名日フィールドに日付を入力します。
18. はい をクリックします。
19. 委任状に署名した場所を入力します。
20. OK をクリックします
21. ページを閉じます。

委任状と自由書式の請求書の作成

1. 売掛金勘定 > 請求書 > すべての自由書式の請求書の順に移動します。
2. 新規をクリックします。
3. 委任状を追加した顧客を選択します。
4. 口座引落の委任状 ID フィールドで、値を入力または選択します。