督促状順序の作成
この手順を使用して、督促状順序を作成します。 このタスクでは、USMF というデモ会社を使用します。
- 与信および回収 > 設定 > 督促状の順序の設定 の順に移動します。
- 新規 をクリックします。
- 督促状順序フィールドに、順序を表す順序 ID を入力します。 転記プロファイルを設定するときに使用されます。
- 説明フィールドで、値を入力します。 支払条件はオプションです。 値をここに入力した場合、督促状手数料の請求書は、顧客に保存されている支払条件ではなく、これらの支払条件を使用します。
- 督促状コード フィールドで、送信したい最初の督促状のコードを選択します。 最初の督促状は、請求書の期日、この行の [日] フィールドに支払い猶予期間として入力した値、この行で入力したその他の情報に従って作成されます。
- 説明フィールドで、値を入力します。
- 料金の既定通貨は、法人の通貨です。 この通貨コードは、請求書通貨とは異なります。 督促状を作成する通貨ごとに、督促状シーケンスを設定する必要があります。 督促状は、手数料が指定されていない場合でも、督促状シーケンスで指定された通貨でのトランザクションに対して自動的に作成されます。
- 順番で送信される次の督促状を追加するには追加をクリックします。 多くの場合、最初の督促状は警告目的のみです。 必要に応じて手数料を追加できます。
- 督促状コード フィールドで、順番で送信される次の督促状を選択します。
- 主勘定フィールドで、手数料に使用される収益勘定を選択します。
- この督促状の転記時に請求される手数料を入力します。
- 品目売上税グループ フィールドで、ドロップ ダウン ボタンをクリックし、ルックアップを開きます。 費用に基づいて売上税を計算する必要がある場合、品目売上税グループを選択します。
- 一覧で、選択された行のリンクをクリックします。
- 最小期限切れ残高 フィールドで、督促状を送信する前に必要な最小期限切れ残高を入力します。
- 日フィールドに、支払猶予日数を入力します。 これは、督促状が生成される期日から数えた日数です。 計算に使用される期日は、督促状順序における督促状の位置によって異なります:
- 督促状 1 の支払猶予期間は請求書の期日に関連しています。
- 督促状 2 以降の支払猶予期間は、売掛金勘定パラメーターのページの、督促状コードの更新フィールドの選択によって、以前の督促状が転記又は印刷される日付と連動しています。
- 順番で送信される最後の督促状を追加するには追加をクリックします。 督促状順序の督促状コードは 5 つまで追加できます。
- 督促状コード フィールドで、順番で送信される次の督促状を選択します。
- 説明フィールドで、値を入力します。
- 主勘定フィールドに、目的の値を指定します。
- 手数料フィールドに数値を入力します。
- 品目売上税グループ フィールドで、ドロップダウン ボタンをクリックし、ルックアップを開きます。
- 一覧で、選択された行のリンクをクリックします。
- 最小期限切れ残高フィールドに数値を入力します。
- 日フィールドに数値を入力します。
- ブロック チェック ボックスをオンにすると、顧客の追加配送と請求が停止されます。 顧客勘定をブロック解除するには、顧客 ページの 請求と出荷の保留中 フィールドで いいえ を選択してください。
- 注記クイック タブを展開します。
- 選択した督促状コードの督促状に表示されるテキストを入力します。 メモ ボックスの上部にある 翻訳 メニューを使用して、このテキストを複数の言語に変換できます。