与信および回収管理 Power BI コンテンツ

この記事では、与信および回収管理 Microsoft Power BI コンテンツの内容について説明します。 Power BI レポートにアクセスする方法を説明し、コンテンツを作成するために使用したデータ モデルおよびエンティティについての情報を提供します。

概要

与信および回収管理 Power BI コンテンツは、与信および回収マネージャー、そして回収係のために作成されています。 売掛債権回転日数、延滞残高、クレジット エクスポージャ、与信限度額を超えた顧客など、主要な与信および回収のメトリックスを提供します。 トランザクション データを使用し、すべての会社の与信および回収の集計ビューを提供します。 会社、顧客グループ、および顧客ごとの内訳も提供します。

この Power BI コンテンツは、10 のレポート ページで構成されます:

• 2 つの概要ページ (与信の概要に 1 ページと回収の概要に 1 ページ)
• さまざまな分析コードで解析された与信および回収のメトリックスの詳細を提供する 8 つの詳細ページ

すべての金額はシステム通貨で表示されます。 システム通貨は、システム パラメーター ページで設定できます。

既定では、現在の会社の与信および回収のデータが表示されます。 すべての会社のデータを表示するには、CustCollectionsBICrossCompany 職務権限をロールに割り当てます。

注記

Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.38 では、クレジットと回収ワークスペースの Power BI レポートのパフォーマンスを向上させる新しい機能が追加されました。 機能管理で、与信および回収分析のパフォーマンスの向上を有効にします。 以前のバージョンでは、レポートがタイムアウトして表示されないことがありました。 この機能により、データ結合、フィルタリング、通貨計算、および計算列の処理が改善されます。 これらすべての改善を可能にするために、売上未払い日数の計算 (DSO) が コレクションの概要 レポートページから削除されました。 DSO は、信用統計 ファクトボックスで確認できます。

Power BI コンテンツを表示するための設定

データを顧客の与信および回収 Power BI ビジュアルに表示するには、次の設定を完了する必要があります。

1. システム管理 > 設定 > システム パラメーターに移動して、システム通貨およびシステム為替レートを設定します。
2. 一般会計 > カレンダー > 会計カレンダーに移動し、有効な期間に割り当てられている会計カレンダーを検証します。
3. 総勘定元帳 > 設定 > 元帳に移動して、会計通貨および為替レート タイプを設定します。
4. トランザクション通貨と会計通貨、会計通貨とシステム通貨の間の為替レートを定義します。 これを行うには、総勘定元帳 > 通貨 > 通貨の為替レートに移動します。
5. システム管理 > 設定 > エンティティ格納 に移動して、CustCollectionsBIMeasurementsV2 集計測定を更新します。 上記の新機能が有効になっている場合は、CustCollectionsBIMeasurementsV3 を更新します。

注記

エイジング期間の定義は、売掛金勘定パラメータ > コレクション > コレクションの既定値 から設定して、Power BI コンテンツ内のエイジング データを有効にします。

Power BI コンテンツへのアクセス

与信および回収管理 Power BI コンテンツは顧客の与信および回収ワークスペースに表示されます。

Power BI コンテンツに含まれるレポート

CustCollectionsBICrossCompany Power BI コンテンツには、一連のメトリックスで構成されるレポートが含まれています。 これらのメトリックスはグラフ、タイル、表として視覚化されます。 次の表に、CustCollectionsBICrossCompany Power BI コンテンツの視覚化の概要を示します。

レポート ページ	視覚化
回収の概要	期日が経過した顧客 与信限度額を超えた顧客 DSO 30 日 - これは Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.38 で削除されました。 オープンなケース ケースがクローズするまでの平均日数 オープンな活動 活動をクローズするまでの平均日数 利子計算書を開く 督促状を開く 顧客保留 販売保留 指定の期間に達している残高 回収状態の金額 回収コードの金額 理由ごとの損金処理 地域ごとの未払い残高 支払予定
与信の概要	期日が経過した顧客 与信限度額と未払い残高 与信限度額グリッドを超えた顧客 会社ごとの与信限度額を超えた顧客 使用されたクレジットと与信限度額合計 与信限度額と地域ごとの使用されたクレジット 信用格付けごとの顧客
与信限度額	与信限度額 与信限度額詳細 顧客ごとの与信限度額 顧客グループごとの与信限度額 会社ごと、信用格付けごとの与信限度額 与信限度額と地域で使用されたクレジット
与信限度額を超えた顧客	与信限度額を超えた顧客 与信限度額を超えた顧客の詳細 会社ごとの与信限度額を超えた顧客 顧客グループごとの与信限度額を超えた顧客 地域ごとの与信限度額を超えた顧客
期日が経過した顧客	期日が経過した顧客 期日が経過した顧客の詳細 会社ごとの期日が経過した顧客 顧客グループごとの期日が経過した顧客 地域ごとの期日が経過した顧客
指定の期間に達している残高	指定の期間に達している残高 指定の期間に達している残高の詳細 会社ごとの指定の期間に達している残高 顧客グループごとの指定の期間に達している残高
支払予定	支払予定 支払予定の詳細 会社ごとの予期される支払い 顧客グループごとの予期される支払い 地域ごとの予期される支払い
損金処理	地域による損金処理 損金処理の詳細 主勘定による損金処理 会社ごとの損金処理 顧客グループごとの損金処理 地域による損金処理
回収状態	争議中 支払の約束が破棄されました 支払約束 回収状態の詳細 回収状態の金額 オープンなケース オープンな活動
督促状	督促状コードの金額 回収コードの量の詳細 会社別の督促状の量 顧客グループ別の督促状の量 地域ごとの督促状の量

これらすべてのレポートのグラフとタイルはフィルター処理し、ダッシュボードに固定することができます。 Power BI のフィルター処理と固定方法の詳細については、ダッシュボードの作成および構成 を参照してください。 また、基になるデータのエクスポート機能を使用して、視覚化で要約されている基になるデータをエクスポートすることができます。