定期与信管理タスク
この記事では、顧客の与信限度額を管理するためにプロセスの一部である定期処理タスクについて説明します。
残高統計の計算
残高統計の計算 プロセスを実行すると、残高統計の照会 ページに表示される残高統計の計算を更新できます。 この情報は、リスクのスコアを計算し、顧客 ページの与信統計情報ボックスに表示される値を計算するために使用されます。
プロセスを実行すると、単一の顧客の顧客残高統計が即時更新されます。 特定の時間に連結をバッチ ジョブとして実行するには、バッチ処理 オプション を はい に設定します。
与信保留の強制
ブロックの理由を使用して販売注文を与信の保留にするのではなく、強制的に信用保留 期限タスク を使用して、複数の販売注文を保留することができます。 このプロセスを実行するには、これらの手順に従います。
- クレジットと コレクション>"定期的なタスク>クレジット管理>強制的に信用保留"に移動 に移動します。
- 理由を選択します。
- フィルタを使用して、特定の販売注文番号および顧客勘定に貸方の保持を制限します。
- OK を選択して処理します。
- プロセスが完了したら、アクション センターを使用して、保留にされた販売注文を表示します。
リスク スコアの更新
企業の進化や状況の変化に応じて、特定の顧客に対する与信リスクも変更する可能性があります。 顧客に対して適切な与信限度額を維持するには、各リスク スコアの基準を定期的に確認し、各顧客のスコアを更新する必要があります。 リスク スコアの更新ページを使用して、次のスコアを更新することができます (与信および回収>定期処理タスク>与信管理>リスク スコアの更新)。 すべてのユーザー定義計算も処理されます。
- 平均支払日数 - このスコアは、顧客が請求書の支払に要する平均日数です。
- 初回購入 - このスコアは、顧客が組織の顧客であった年数を示します。
- 業務年数 - このスコアは、顧客が業務を行った年数です。 顧客ページの業務開始フィールドの値が使用されます。
- 売掛債権回転日数 - このスコアは、売掛金勘定残高、売上収益、および過去 12 か月間の日数に基づいて計算されます。
- 平均残高 - このスコアは、過去の 12 か月間の売掛金勘定残高に基づいて計算されます。
- 与信管理グループ、アカウント ステータス、および国 - これらのスコアは、顧客からの情報を使用します。
期限切れの残高統計レコードを削除する
機能管理で 顧客残高統計の削除ジョブ 機能が有効になっている場合は、古い残高統計レコードの削除 定期タスクを使用して顧客残高統計テーブルからレコードを削除できます。 残高統計を計算する 処理を実行時にパフォーマンスが影響を受ける場合、テーブルには計算の速度が遅くなる古いレコードが多くあります。 この定期タスクすることで、計算に使用されていないがテーブルに格納されている古いレコードを削除できます。
既定では、レコードを削除する フィールドは現在の日付の 1 年前に設定されます。 顧客残高統計テーブルのその日付より前のすべてのレコードが削除されます。 信用とコレクションのパラメータ ページの バランス統計 フィールドに指定された月数に応じて、別の日付を入力 できます。 たとえば、12 か月の履歴を使用して残高統計を計算する場合、バランス統計 フィールドは 12 に設定します。 この場合、残高統計の計算で 12 か月の履歴を確保するために、1 年以上前の日付まで レコードを削除する を設定できません。 指定しようとする場合、「貸方と取り込みパラメータの "残高統計" で指定された月数が原因で、MM/DD/YYYYより後の日付を指定できない」というメッセージが表示されます。後日入力する必要があります。 有効な日付を入力した後、その日付より前のすべてのレコードをテーブルから削除するために、OK を選択します。
Dynamics 365 Financeバージョン10.0.43から、実行日から始まる次の期間に基づいて、期限切れの残高統計を定期的に削除するようにスケジュールするオプションが提供されています。
- 12 か月の累計
- 6 か月の累計
- 3 か月の累計